✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Tipos de pagos:
Manuales: Permiten ingresar más de un medio de pago en cada orden de pago, anticipos, pagos con transferencia, cheques manuales, etc.
Semi-automáticos: Pagos con cheques impresos por el sistema. Solo se puede emitir un cheque por cada pago.
Automáticos: Con ciertos parámetros se emiten pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos maestros utilizados en los pagos:
Banco país: Es el código que representa al banco en el país, asignado por el banco central. Ejemplo en Argentina, 017 Banco Francés.
Banco propio: Código de 5 caracteres para identificar los banco país que utilizan las sociedades FI.
Id de cuenta: Representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco, un banco puede tener varios id de cuenta.
Vía de pago: Determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, efecto, etc. Se utilizan en los pagos automáticos y semi-automáticos, para pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio de pago.
Condiciones de pago: Junto a la fecha base determina el vencimiento de una factura y si posee descuento por pronto pago.
Datos maestro de acreedores y deudores:
En la vista de datos de sociedad, en la solapa pagos podemos vincular los datos de banco para acreedores y deudores, estos serán propuestos al registrar un comprobante, se pueden modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Estructura de los documentos:
Datos de cabecera: Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como datos propuestos (KZ pagos y DZ cobranzas).
Datos de Medios de Pago: Se ingresan el medio de pago, importe, fecha valor, texto, etc. En caso de pago manual la cuenta contable de lo contrario el banco propio.
La cuenta y el importe son datos obligatorios.
Datos de la cuenta: Datos del deudor o acreedor y las delimitaciones de la cuenta.
Partidas a cancelar: A excepción de los anticipos dispondremos de la lista de partidas pendientes a cancelar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Luis Monro Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Enrique Luis Monro Hernandez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Argentina - Legajo: KX12M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistema, experiencia en configuración y puesta a punto de sistema modular base grafico
Certificación Académica de Enrique Monro