✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
AR Y AP PROCESO DE COBROS Y PAGOS
Cuales son los distintos medios de pago y los nuevos datos maestros que estaran disponibles para la emision de pagos o cobranzas. Los pagos son similares a las compensaciones.
TIPOS DE PAGO:
Manuales: son pagos con transferencias, debitos, anticipos, emision de cheques manuales, se puede ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automaticos: para emision de pagos con cheques, que son impresos automaticamente por el sistema. Solo se puede emitir un cheque por cada pago.
Automaticos: A traves de diferentes parametros se emiten pagos masivos y por distintas vias de pago.
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS:
Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. el banco central de cada pais le asigna un codigo a cada banco y este es el que se guarda en SAP.
Banco propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Con un codigo alfanumerico.
ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco Osea para cuenta corriente tiene un ID, para cuenta de ahorros tiene otro, etc.
Via de pago: se utilizan en pagos automaticos y semiautomaticos, cuando se realiza pagos manuales se utilizan cuentas contables para identificar la via de pago.
Condiciones de pagos: Determinan el vencimiento y el descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los anteriores datos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor desde la vista de datos de sociedad en la solapa PAGOS. Estos datos seran propuestos al momento de registrar un comprobante.
Se pueden modificar estos datos antes y despues de haber contabilizado, por ejm via de pago o banco, despues de haber contabilizado podemos modificar en el reporte de partidas individuales en modificacion masiva. Con los datos predefinidos se agilizan los pagos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
La cancelacion de cobros y pagos cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera: tienes los datos normales de un ingreso de factura y tienen la clase de documento propuesto, KZ PAGO, DZ COBRANZAS.
Datos de medios de pago: Si es manual se ingresa cuenta contable, si es una transaccion semiautomatica: se ingresa el banco propio, se ingresa importe, fecha valor, textos.
AUDIOTIP: SI CONOCEMOS LAS PARTIDAS A PAGAR Y HAY UNA GRAN CANTIDAD DE PARTIDAS PODEMOS DELIMITAR LAS PARTIDAS A TRATAR SELECCIONANDO LOS FILTROS COMO POR EJEMPLO FECHA DE CONTABILIZACION O NUMERO DE DOCUMENTO SELECCIONAR LAS PARTIDAS A PAGAR ES EXACTAMENTE IGUAL A LOS QUE HEMOS VISTO EN COMPENSACION DE DOCUMENTOS
PARTIDAS A CANCELAR
Siempre enla pantalla hay una lista de partidas pendientes aca seleccionamos las que deseamos cancelar.
Cuando se seleccionan las partidas se puede hacer lo siguiente:
1. ver posiciones ingresadas manualmente a traves de resumen de documentos.
2. modificar datos de posiciones ejm importes.
3. ingresar nuevas posiciones ( gastos, comisiones)
4. se pueden simular los documentos.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
