✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4 - LECCIÓN 1 "INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO"
Se presenta como SAP gestiona los pagos, distintos medios de pago y los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas.
NOTA: Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1. TIPOS DE PAGO:
- Manuales:se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, entre otros. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema.
- Automáticos: Permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2. Datos maestros que utilizaremos en los pagos:
- Banco país: Representa a las instituciones bancarias de un país.
- Banco propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumerico de hasta 5 caracteres.
- ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios, representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
- Vía de pago: determina el procedimiento de pago: cheque, transferencia, efectivo, entre otros. Se utilizan en pagos semi-automáticos y automáticos, para pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio por el cual se realizará el pago.
- Condiciones de pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee un descuento por pronto pago
Datos maestros de acreedores y deudores:
- En la vista de Datos de sociedad - Solapa PAGOS, se vinculan los maestros de banco y pagos al dato maestro de acreedor/deudor. Estos datos serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
- Estos datos son modificables para el pago (banco, vía de pago, tipo de pago) incluso después de haber contabilizado las facturas.
- Si es necesario hacer un cambio en el banco o vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde un reporte de partidas individuales.
- No es obligatorio completar ni en el dato maestro de acreedor/deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual incluso sin estos datos, no obstante si están los datos se agiliza el procedimiento de pago.
3. Estructura de documentos:
- Datos de cabecera: similar al ingreso de cualquier documento. Los pagos o cobranzas siempre traen como propuesto KZ para pagos y DZ para cobranzas
- Datos de medio de pago: Si estamos en transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es semi-automáticas se ingresa el banco propio; además de el importe, fecha valor y textos.
La cuenta y el importe son obligatorios. La fecha valor indica la fecha en la cual se hará realmente el descuento de la cuenta bancaria asignada, sin importar fecha de documento y de contabilización.
Otro dato importante es el gasto bancario, si tenemos un gasto fijo mensual se indica en ese campo.
- Datos de la cuenta: Se ingresan los datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.
- Partidas a cancelar: a menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes, donde deberemos seleccionar las cuentas a cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento:
- Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión)
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Se consideran posiciones automáticas (las cuentas de deudores/acreedores que surjan de partidas canceladas, descuentos de pronto pago, diferencias de redondeo, retenciones, diferencias de cambio.
NOTAS:
En las transacciones de pago podemos elegir a más de un proveedor o deudor
En las transacciones de pago a proveedores podemos cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor
Sobre el autor
Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Yarly Perez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q
✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.
Certificación Académica de Yarly Perez
