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✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

1) ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS

Cada documento se identifica de manera unica con : Numero de documetno SociedadEjercicio.

Los documentos SAP se dividen en dos partes.

- Cabecera de documentos

- Posicion de documento ( entre 2 y 999 posiciones).

Cada documento recibe un numero unico. El sistema puede asignar automaricamente ( asignacion interna) o se lo puede asignar el usuario ( Asignacion externa).

2) DATOS DE CABECERA

El dato de control clave es la clase de documento que controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran, por ejemplo, facturas de acredores, pagos de deudores, etc.

La clase de documento son validas para todas las sociedades FI y definen el rango de documentos.

Varias Clases de documento pueden tener el mismo rango de numeracion .

La numeracion externa se utiliza habitualmente para registracion por interfaces para que el numero de documento de sap coincida con el del otro sistema.

Otras caracteristicas relevantes de los datos de cabecera.

- Fecha de documento: se utiliza para registrar la fecha de documento fisico.

- Fecha de contabilizacion; Es la fecha contable y se utiliza para determinar en que periodo del ejercicio fiscal se registrará el asiento.

- Sociedad: Identifica la Sociedad FI en la cual se registra el asiento contable.

- Moneda: Moneda del documento. Puede ser la moneda local de la sociedad o una moneda extrajera.

- Fecha de conversion: Se utiliza para los casos en que se registre una operacion en moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de cambio referente a una fecha distinta a la fecha del documento.

- Tipo de cambio: Se utiliza para los casos en que se registre una operacion en moneda extranjera y desee utilizar un tipo de cambio especifico.

- Referencia: Es un campo de entrada libre que representan las facturas. En argentina se utiliza el formato Punto de venta (4) Letra(1) Numero legal (8).

- Texto de cabecera: es texto libre.

- Tienda Punto de venta.

El tipo de cambio se toma de la transaccion S_BCE_68000174

3) Datos de Posicion

La clave de contabilizacion determina:

- si la imputacion va en el debe o el haber.

- Que tipo de cuenta esta imputando S (cuenta de mayor), D (Cuenta de deudor) K (Cuenta de acreedor), M ( cuenta de materiales), A ( Cuenta de activos Fijos)

Clave de cuenta 01 a 09 ( Deudor DEBE), 11 a 19 ( Deudor HABER)., 21 a 29(Acreedor DEBE), 31 a 39 (Acreedor Haber), 40 (S Debe), 50 (S Haber). 80 a 86 ( cuenta de materiales en cuentas de mayor Debe), 90 a 96 ( Materiales en cuentas de mayor Haber). 70 D y 75 AA,H 89 D y 90 H Materiales.

Otras caracteristicas de la posicion

- Posicion: Nnumero que identifica el numero de renglon dentro del asiento contable. Campo automatico.

- Cuenta: depende de la clave de contabilizacion utilizada, la cuenta sera de Cuenta de mayor, cuenta de Acreedor, cuenta de deudor, cuenta de activo fijo.

-Indicador CME: Se utiliza cuando se contabiliza en una cuenta distinta a la asociada

- Importe: Importe en moneda de documento.

- Centro de costo: Objeto de imputacion del modulo CO. ( solo para cuentas de resultado).

- Texto de posición.

- Asignacion.: Campo de entrada libre que puede completarse de manera automatica con determminados datos.

Hay muchas las claves de contabilización que las utiliza el sistema de manera automática. Te cuento sobre el uso de algunas:

21/31 - Esta se utiliza de manera manual para indicar una contabilización en el debe o en el haber.

22/32 - Se genera automáticamente cuando se anula una factura o una nota de crédito.

25/35 - Se genera automáticamente en los pagos.

26/36 - Se genera automáticamente en las diferencias de pago. Este tema lo verás mejor en la unidad 4, pero cuando realizas un pago y se genera una partida por un monto pendiente de pago, se registra con la clave 26.

27/37 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas de acreedores, por ejemplo, cuando se compensa una factura con un pago.

28/38 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas en los pagos, por ejemplo, cuando haces un pago de una factura y también compensas un anticipo pendiente.

29/39 - Se utilizan en las operaciones CME (Cuenta de mayor especial). Este tema lo verás en la unidad 4.

Con respecto a la clase de cuenta, lo que determina es, que cuando te posicionas en el siguiente campo que es cuenta, te habilita el matchcode para la clase de cuenta según la clave de contabilización que hayas seleccionado.

Por ejemplo si elegís una clave de contabilización 01 a 19, en el campo cuenta tendrás que ingresar un deudor y si buscas con el matchcode solo te traerá deudores, en cambio si elegís de 21 a 39 el matchcode te traerá acreedores y solo podrás ingresar un acreedor en el campo cuenta.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Luciano Capua

Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P

✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Luciano Capua

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción al concepto de documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE Estructura de documentos Se forma de cabecera y múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones) Cada documento tiene un número único, este puede ser interno (asignado por SAP) ó externo (digitado por el usuario) Datos de Cabecera Clase de documento = clave de control --> identifica el tipo de operación contable que se registra. Varias clases de documentos pueden tener el mismo rango de numeración Fecha de documento fecha de contabililzación sociedad FI Moneda --> moneda de la sociedad o moneda extranjera Fecha de conversión Tipo de cambio Referencia --> número de factura de acuerdo...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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Introduccion al concepto de documento contable. 1.-La estructura de documentos. Se puede indicar que SAP puede funcionar en base al principio del registro de documentos,lo cual significa que para contabilizacion se va a generar su respectivo documento. El documento generado permanecera como unidad completa en el sistema SAP hasta su archivo. Se puede identificar un documento de manera unica por los siguientes campos: - Numero de documento. - Sociedad - Ejercicio. Cada documento en SAP esta dividido en 2 partes: - Una cabecera (Informacion valida para todo el documento) - Multiples posiciones ( entre 2 y 999 posiciones). SAP registra como minimo un documento por cada operacion. Cada documento recibe un numero de documento unico. El Sistema...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Introducción al concepto de documento contable.- Estructura de documentos.- SAP funciona según el principio del registro por documentos, es decir para cada contabilización se genera un documento, el documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se indentifica de forma única gracias a los siguientes campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en dos partes.- Cabecera (información válida para todo el documento) Multiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones) SAP registra como mínimo un documento por cada operación, el sistema o el usuario pueden asignar un número de documento....

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Expert


2.2 Introducción al documento contable Elsistema SAP funciona según el principio del registro por documentos: Para cada contabilización se graba un documento. El documento permanece como unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma unica gracias a los campos siguientes: *Número de documento. *Sociedad. *Ejercicio. Los documentos de sap Financials incluyen lo siguiente: Una cabecera del documento(información relativa a todo el documento) Entre 2 y 999 posiciones de documento (información que se aplica a la posición). Si se contabilizan documentos a traves de la interfase de contabilidad(por ejemplo, desde la gestión de pedidos de cliente,...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 2: Lecciòn Introducciòn al concepto de documento contable. 1.- Estructura de documentos Documento contable: SAP funciona segùn el principio del registro por documentos, cada contabilizaciòn se genera un documento. Cada documento se identifica de forma unica por los siguientes campos: - Numero de documento - Sociedad - Ejercicio Los documentos SAP se dividen en dos partes: - Una cabecera (datos de cabecera) que contiene informaciòn valida para todo el documento - Multiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones) 2.- Datos de Cabecera: Cuentan con un dato clave de control denominado Clase de Documento, el cual se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran. Las clases de documento...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Introducción al concepto de documento contable. SAP funciona desde el principio de documentos contables, es decir por cada contabilizacion se genera un documento. Cada documento se identifica con: Número documento Sociedad Ejercicio. Los documentos SAP se dividen en dos partes: Cabecera con información válida para todo el documento. Múltiples posiciones.2 hasta 999. En Datos de cabecera. Clase de documento. Se utiliza para diferenciar las operaciones, PE pago a proveedores, pago a deudores, los datos son válidos para todas las sociedades FI, definen el rango de números que se asignarán a los documentos y el tipo de imputación. Otras características de los datos de cabera....

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Creado y Compartido por: Araceli Morales

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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE Estructura de Documentos: Toda contabilización genera un documento. Cada documento se identifica de forma única por: Nro. de Documento Sociedad (FI) Ejercicio Se compone de : Una cabecera Posiciones (entre 2 y 999) SAP registra como mínimo un documento (con número único) por operación. El sistema puede asignar los Nros. de documento (asignación interna) o el usuario puede asignar el número (asignación externa) Datos de Cabecera: Incluye la Clase de Documento que sirve para diferenciar el tipo de operación contable (facturas, pagos, mov. De activos fijos, etc.) Las clase de documento son válidas...

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Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Introducción al concepto de documento contable: 1- La Estructura del Documento: en Sap apara cada contabilización se genera un documento, el cual pertenece como unidad completa en el sistema hasta su archivo. cada documento presenta los sigueintes campos y hacen que un documento sea único: Número de documento. Sociedad. Ejercicio. Los documentos sap se dividen 2 partes: Cabecera (información valida por cada documento) Multiples posiciones(entre 2 y 999) Sap registra como mínimo un documento por cada operación, el sistema puede asignar números de documentos de forma automática (asignación de número interna) o el usuario puede asignar el número...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carolina Molina Aponte / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2: GL-Registraciones contables Lección 2: Introducción al concepto de documento contable. SAP funciona según el principio del registro por documentos, es decir para cada contabilización se genera un documentoel documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los Documentos se dividen en dos partes: Datos de Cabecera: información válida para todo el documento. Múltiples Posiciones: entre 2 y 999 posiciones Datos de cabecera Los datos de cabecera cuentan con un dato clave de control muy importante...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LECCIÓN: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1- ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS SAP funciona según el principio del registro por documentos, es decir, para cada contabilización se genera un documento. El documento se identifica gracias a estos campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en dos partes: Una cabecera Múltiples posiciones (entre 2 y 999) Cada operación registra como mínimo un documento. Este recibe un número de documento interno (lo asigna el sistema) o externo (lo asigna el usuario) 2- DATOS DE CABECERA Los datos de cabecera cuentas con un dato muy importante denominado Clase de Documento, que controla...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

 


 

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