✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS CONTABLES
Por cada operación SAP genera un documento, cada documento se identifica de forma por los siguientes campos:
- Número de documento
- Sociedad
- Ejercicio
Todos los documentos en SAP contendrán:
- Una cabecera, información común al documento
- Posiciones (entre 2 y 999).
Los rangos de documentos puede ser: Internos (los genera el sistemas), Externos ( se suele utilizar para interfaces)
Datos de cabecera
- Clase de documento:
* Son válidos para todas sociedades FI.
* Diferencian documentos contables (Fra acreedores, Fra deudores, etc..).
* Definen los rangos de un documento
* Definen el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.
- Fecha del documento: Fecha del documento físico (Ej: Factura del acreedor).
- Fecha contabilización: Fecha en la que entra en contabilidad.
- Sociedad: Sociedad FI.
- Moneda: Moneda del documento. Puede ser la moneda local de la sociedad o extranjera.
- Fecha conversión: Para operaciones en moneda extranjera donde se desea utilizar un tipo de cambio distinto a la fecha del documento.
- Tipo de cambio: Para operaciones en moneda extranjera donde se desea utilizar un tipo de cambio específico.
- Referencia: Campo entrada libre, se suele introducir número de facturas relacionadas.
- Texto de cabecera: Se puede visualizar en informes.
- Tienda: Punto de venta en caso de emitir facturas por SAP.
Los tipos de cambio se guardan en una tabla. Si se imputa en moneda extranjera y no se especifica ninguno de los campo mencionados se utiliza esta tabla: Tx S_BCE_68000174
Datos de posición
- Clave de contabilización:
* Determina si la imputación va al debe o al haber.
* Tipo de cuenta:
- S: Cuentas de Mayor
- D: Cuentas de deudores o clientes
- K: Cuentas de acreedores o proveedores
- M: Cuentas de Materiales.
- A: Cuenta de Activos fijos
- Posición: Número posición del documento. Automático e interno.
- Cuenta: Dependiendo de la clave de contabilización, será un dato maestro de cuentas de mayor, cuentas de deudor, acreedor o activo fijo.
- CME: En caso de usuario un creedor o deudor, se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene el dato maestro.
- Importe: En la moneda del documento (la indicada en la cabecera del doc).
- Ceco.
- Texto de posición: Se visualizará en informes.
- Asignación: Entrada libre, puede completarse de manera automática con los datos indicados en el campo clave de clasificación del maestro.
NOTA:
Hay muchas las claves de contabilización que las utiliza el sistema de manera automática. Te cuento sobre el uso de algunas:
- 21/31 - Esta se utiliza de manera manual para indicar una contabilización en el debe o en el haber.
- 22/32 - Se genera automáticamente cuando se anula una factura o una nota de crédito.
- 25/35 - Se genera automáticamente en los pagos.
- 26/36 - Se genera automáticamente en las diferencias de pago. Este tema lo verás mejor en la unidad 4, pero cuando realizas un pago y se genera una partida por un monto pendiente de pago, se registra con la clave 26.
- 27/37 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas de acreedores, por ejemplo, cuando se compensa una factura con un pago.
- 28/38 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas en los pagos, por ejemplo, cuando haces un pago de una factura y también compensas un anticipo pendiente.
- 29/39 - Se utilizan en las operaciones CME (Cuenta de mayor especial). Este tema lo verás en la unidad 4.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Antonio Peinado