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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

LIBRO CAJA: es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para contabilizar entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:

  • crear un libro independiente para cada moneda
  • contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor
  • ejecutar varios libros en una misma sociedad
  • cada libro tiene una clave libre

OPERACIONES: es una transacción ENJOY. La ruta es SAP EASY ACCESS - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - BANCOS - ENTRADAS - LIBRO DE CAJA FBCJ

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA DEL LIBRO CAJA: se puede operar con:

  • selección de datos: período de tiempo o fecha del libro
  • visualización de saldos: saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final
  • solapa para ingreso de movimientos: hay 3 solapas para ingresar operaciones: gastos efectivo, ingresos efectivo e ingresos cheques.

Categorías contables estándares y contabilizaciones:

  • gastos (E) - gastos/caja
  • ingresos (R) - caja/ingresos
  • transferencia de fondos:
  1. de libro de caja a banco (B) - banco/caja
  2. de banco a libro de caja (C) - caja/banco
  • deudores (D):
  1. entrada de pagos de deudor - caja/deudor
  2. pago efectuado a deudor - deudor/caja
  • acreedor (K):
  1. emisión de pago a acreedor - acreedor/caja
  2. pago recibido de acreedor - caja/acreedor

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

  • las entradas del libro se pueden grabar de manera local
  • las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse
  • es posible imprimir las entradas del libro que se han grabado. Los formularios de impresión se seleccionan en el customizing.
  • se pueden visualizar documentos subsiguientes contabilizados, se pueden copiar y borrar entradas grabados y no contabilizados y visualizar entradas borradas.
  • se pueden introducir cheques
  • se puede introducir un documento con una partición de documento

CONTABILIZACIONES CON DEUDORES/ACREEDORES CPD: eventuales o de única vez. Para utilizarlo se crea el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. Debe contener datos mínimos. En la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta con el status campo presente en el ingreso de los datos.

Los CPD se utilizan para registrar operaciones esporádicas como cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere un estado de cuenta en particular.

CONFIGURACIÓN: hay que definir:

  • crear una cuenta de mayor: debe tener el tilde que sólo contabiliza automáticamente. Sólo podrá recibir imputaciones por operaciones únicamente de libro caja. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - CREAR CUENTA MAYOR PARA LIBRO CAJA. Se puede crear por acá o desde el menú de SAP EASY ACCESS.
  • determinar importe límite: cualquier importe superior no podrá ingresarse. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - IMPORTE LÍMITE SPRO
  • definir clases de documento para libro caja: se deben crear las clases de documento para utilizar. Pueden ser ya existentes o especiales para el libro caja. Se puede crear más de una clase. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - DEFINIR CLASES DOCUMENTOS PARA DOCUMENTO LIBRO DE CAJA OBA7
  • definir rango de números para las operaciones del libro caja: se graban las operaciones pero no se contabilizan necesariamente. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - DEFINIR INTERVALO RANGO NÚMEROS P. DOCUMENTOS LIBRO CAJA FBCJC1
  • crear libro caja: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - INSTALAR LIBRO CAJA FBCJC0. Se deben completar los siguientes parámetros:
  1. sociedad
  2. número de libro
  3. cuenta de mayor
  4. moneda
  5. nombre de libro
  6. libro caja cerrado: cuando un libro se deje de usar, se bloquea.
  7. clases de documentos: se definen para las siguientes operaciones:

- contabilizaciones de cuenta de mayor

- salida de pagos para acreedores

- entrada de pagos de los acreedores

- salida de pagos para deudores

- entrada de pagos de los deudores

  • definir las operaciones del libro caja: se pueden crear desde aquí o MENÚ - DETALLES - MODIFICAR OPERACIONES CONTABLES. La ruta del customizing es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - CREAR, MODIFICAR, BORRAR OPERACIONES CONTABLES FBCJC2.

Para crear una operación contable, hay que ingresar lo siguiente:

  • sociedad
  • número de operación contable
  • clase de operación contable ya está definida y sólo se debe seleccionar la que corresponda:
  1. C pago de cuenta bancaria (extracciones)
  2. B pago a cuenta bancaria (depósitos)
  3. R ingresos
  4. E gastos
  5. D contabilizaciones deudor
  6. K contabilizaciones acreedor
  • clasificación de la operación comercial:
  1. gastos efectivo
  2. ingresos efectivo
  3. ingresos cheque
  4. ingresos en efectivo/cheques
  • cuenta de mayor: no se ingresa para operaciones D y K
  • especificar indicadores de impuestos
  • texto para identificar
  • se puede fijar indicador para impedir más contabilizaciones.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Carlos Miguel Pereira Diaz

Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.

Certificación Académica de Carlos Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 5.1.1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, pero en gastos realizaremos un asiento que será la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera de la operación de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir las facturas y el pago realiado por el libro caja.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

TIP Audio 1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja. TIP Audio 2 Configuración Importe...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Lección 1: Libro Caja A. Datos A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. A.2 Capacidades: - Crear un libro de caja independiente de cada moneda - Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad - Cada libro se identifica con una clave libre A.3 Operaciones Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja Estructura de Pantalla: - Selección de datos - Visualización de saldos - Solapa de ingreso de movimientos Operaciones que se pueden tratar: 1. Gastos Caja Gastos -----------...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El libro de caja es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad GL. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales y finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También se pueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas de mayor así como cuentas del acreedor y del deudor.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre Lección 1: Libro Caja Ø Libro de Caja El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Ø Con esta herramienta se puede: ü Crear un libro de caja independiente para cada moneda. ü Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. ü Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. ü Cada libro se identifica con una clave libre. Recordar tener en cuenta que è Ø Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Lección - Libro de caja Permite contabilizar de entradas y salidas de dinero y cheques. Es posible: Crear libros de caja independientes por moneda Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor, o mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre La transacción para ingresar es FBCJ Todas las operaciones involucran la cuenta caja configurada para cada libro de caja. La cuenta contrapartida puede ser un acreedor, deudor o cuenta de mayor que puede estar propuesta por la operación o la podemos ingresar. Las transacciones de libro de caja pueden guardarse de forma local contabilizarse en un momento posterior cuando se graban....

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

I. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: 1. Crear un libro de caja independiente para cada moneda. 2. Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. 3. Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. 4. Cada libro se identifica con una clave libre. II.OPERACIONES E libro de caja es una de las operaciones contables ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. Se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS / FINANZAS / GESTIÓN FINANCIERA/ BANCOS / ENTRADAS / LIBRO DE CAJA...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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