✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
LIBRO CAJA: es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para contabilizar entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:
- crear un libro independiente para cada moneda
- contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor
- ejecutar varios libros en una misma sociedad
- cada libro tiene una clave libre
OPERACIONES: es una transacción ENJOY. La ruta es SAP EASY ACCESS - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - BANCOS - ENTRADAS - LIBRO DE CAJA FBCJ
ESTRUCTURA DE LA PANTALLA DEL LIBRO CAJA: se puede operar con:
- selección de datos: período de tiempo o fecha del libro
- visualización de saldos: saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final
- solapa para ingreso de movimientos: hay 3 solapas para ingresar operaciones: gastos efectivo, ingresos efectivo e ingresos cheques.
Categorías contables estándares y contabilizaciones:
- gastos (E) - gastos/caja
- ingresos (R) - caja/ingresos
- transferencia de fondos:
- de libro de caja a banco (B) - banco/caja
- de banco a libro de caja (C) - caja/banco
- deudores (D):
- entrada de pagos de deudor - caja/deudor
- pago efectuado a deudor - deudor/caja
- acreedor (K):
- emisión de pago a acreedor - acreedor/caja
- pago recibido de acreedor - caja/acreedor
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
- las entradas del libro se pueden grabar de manera local
- las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse
- es posible imprimir las entradas del libro que se han grabado. Los formularios de impresión se seleccionan en el customizing.
- se pueden visualizar documentos subsiguientes contabilizados, se pueden copiar y borrar entradas grabados y no contabilizados y visualizar entradas borradas.
- se pueden introducir cheques
- se puede introducir un documento con una partición de documento
CONTABILIZACIONES CON DEUDORES/ACREEDORES CPD: eventuales o de única vez. Para utilizarlo se crea el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. Debe contener datos mínimos. En la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta con el status campo presente en el ingreso de los datos.
Los CPD se utilizan para registrar operaciones esporádicas como cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere un estado de cuenta en particular.
CONFIGURACIÓN: hay que definir:
- crear una cuenta de mayor: debe tener el tilde que sólo contabiliza automáticamente. Sólo podrá recibir imputaciones por operaciones únicamente de libro caja. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - CREAR CUENTA MAYOR PARA LIBRO CAJA. Se puede crear por acá o desde el menú de SAP EASY ACCESS.
- determinar importe límite: cualquier importe superior no podrá ingresarse. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - IMPORTE LÍMITE SPRO
- definir clases de documento para libro caja: se deben crear las clases de documento para utilizar. Pueden ser ya existentes o especiales para el libro caja. Se puede crear más de una clase. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - DEFINIR CLASES DOCUMENTOS PARA DOCUMENTO LIBRO DE CAJA OBA7
- definir rango de números para las operaciones del libro caja: se graban las operaciones pero no se contabilizan necesariamente. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - DEFINIR INTERVALO RANGO NÚMEROS P. DOCUMENTOS LIBRO CAJA FBCJC1
- crear libro caja: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - INSTALAR LIBRO CAJA FBCJC0. Se deben completar los siguientes parámetros:
- sociedad
- número de libro
- cuenta de mayor
- moneda
- nombre de libro
- libro caja cerrado: cuando un libro se deje de usar, se bloquea.
- clases de documentos: se definen para las siguientes operaciones:
- contabilizaciones de cuenta de mayor
- salida de pagos para acreedores
- entrada de pagos de los acreedores
- salida de pagos para deudores
- entrada de pagos de los deudores
- definir las operaciones del libro caja: se pueden crear desde aquí o MENÚ - DETALLES - MODIFICAR OPERACIONES CONTABLES. La ruta del customizing es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD BANCARIA - OPERACIONES CONTABLES - LIBRO CAJA - CREAR, MODIFICAR, BORRAR OPERACIONES CONTABLES FBCJC2.
Para crear una operación contable, hay que ingresar lo siguiente:
- sociedad
- número de operación contable
- clase de operación contable ya está definida y sólo se debe seleccionar la que corresponda:
- C pago de cuenta bancaria (extracciones)
- B pago a cuenta bancaria (depósitos)
- R ingresos
- E gastos
- D contabilizaciones deudor
- K contabilizaciones acreedor
- clasificación de la operación comercial:
- gastos efectivo
- ingresos efectivo
- ingresos cheque
- ingresos en efectivo/cheques
- cuenta de mayor: no se ingresa para operaciones D y K
- especificar indicadores de impuestos
- texto para identificar
- se puede fijar indicador para impedir más contabilizaciones.
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira
Disponibilidad Laboral: FullTime 
