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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

Lección 1: Libro Caja

A. Datos
A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
A.2 Capacidades:
- Crear un libro de caja independiente de cada moneda
- Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre
A.3 Operaciones
Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja
Estructura de Pantalla:
- Selección de datos
- Visualización de saldos
- Solapa de ingreso de movimientos
Operaciones que se pueden tratar:
1. Gastos
Caja Gastos
----------- ------------
!X X!
! !
2. Ingresos
Caja Ingresos
----------- ------------
X! !X
! !
3. Transferencia de caja de libro de caja a banco
Caja Banco
----------- ------------
!X X!
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A.4 Características
- Las entradas de caja se puede grabar de manera local en el libro de caja-
- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro de caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior,
por ejemplo al final del día
- Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los
formularios de impresión se seleccionan en el customizing
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También se pueden copiar
o borrar entradas de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas de caja borradas
- También se pueden introducir cheques en el libro de caja
- En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener
varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, se se reenvía un documento
de libro de caja a la Gestión Financiera, solo se creará un documento contables
A.5 Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD (Cuenta Pro Diversos)
CPD - Deudores/acreedores eventuales, por lo tanto al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor
B. Configuración
B.1 Crear un nuevo libro de caja
1. Crear cuenta de mayor - Particularidad de la cuenta debe estar marcada como solo contabiliza automáticamente.
Trx. FS00
2. Determinar importe límite
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Importe Límite
3. Definir clase de documentos
Se debe crear la clase de documento o utilizar ya existentes. Se puede crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones.
Trx. OBA7
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir clases de documentos para documentos libro de caja
4. Definir rangos de números para las operaciones del libro de caja
Trx. FBCJC1
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir intervalo rango números p.documento libro caja
5. Crear libro de caja
Trx. FBCJC0
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Instalar libro de caja
Datos a completar:
Sociedad: Sociedad donde se desea crear el libro de caja
Número de libro: Clave alfanumérica que identifica el libro de caja
Cuenta de Mayor: Cuenta de mayor que representa al libro de caja
Moneda: Moneda en la que se administra el libro
Nombre del Libro: Texto que identifica al libro de caja
Libro de Caja cerrrado: Se marca cuando el libro deja de utilizarse
Clase de Documentos: Se debe definir clase de documentos para las siguientes operaciones:
- Contabilizaciones en cuenta de mayor
- Salida de pago para acreedores
- Entrada de pago de los acreedores
- Salida de pago para deudores
- Entrada de pago para deudores
6. Definir operaciones del libro de caja
Trx. FBCJC2
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Crear, modificar, borrar operaciones contables
Parámetros:
- Sociedad
- Número de Operación Contable
- Clase de Operación: C-Pago de cuenta bancaria (Extracciones) B-Pago a cuenta bancaria (Depósitos) R-Ingresos E-Gastos D-Contabilizaciones deudor K-Contabilizaciones acreedor
- Clasificación comercial: 1 - Gastos efectivo 2 - Ingresos efectivo 3 - Ingresos cheques 4 - Ingresos en efectivo / cheques
- Cuenta de Mayor: Para las operaciones E, R, C y B se puede fijar indicador para que la cuenta sea modificable al registrar el documento.
- Indicador de Impuesto: Para operaciones E y R no es obligatorio
- Texto que identifica la operación
- Indicador que impide realizar más contabilizaciones

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Eduardo Francisco Traña Rivera

Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Eduardo Traña

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 5 LECCION 1 FBCJ----- LIBRO CAJA Creacion cuenta mayor----F500 SPRO----LIBRO CAJA---IMPORTE LIMITE OBA7----Definir clases doc p/doc libro de caja FBCJCO---instalar libro caja FBCJC2--- crear, modificar, borra operaciones contables

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Libro caja: se utiliza para la gestion de caja y movimento de dondos, se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques. Libro caja es una operacion Enjoy. Transaccion FBCJ. Configuracion: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. tildar contabilizacion automatica (solapa Entrada/Banco/Inter) Transaccion FS00 se debe crear un importe limiete para el libro caja: Transaccion IMG > Gestion financeira (nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Libro Caja > Importe Limite Tambien debe crear clases de documentos para libro caja: Se pueden crear mas de una clase. Transaccion OBA7...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

LIBRO CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos,Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheque. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla, en esta se pueden ingresar,visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. Ruta: transacción FBCJ>>gestión financiera>>bancos>>entradas>>libro...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre

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Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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El libro caja: Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Se usa para contabilizar las entradas y salidas de dimero y cheques. Lo que se puede hacer con esta herramienta es lo siguiente: - Crear libro de caja independiente para cada moneda. - Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre. 2.-Las operaciones. Se puede indicar que el libro caja es una de operaciones contables de transaccion ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla , en esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja. La trasnaccion FBCJ se utiliza para configurar el libro de caja. a) Estructura...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...

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Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

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PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE 1. Libro de caja: Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: - libro de caja independiente para cada moneda. - contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor. - ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - cada libro se identifica con una clave libre. 2. Operaciones: Estructura de la pantalla del libro de caja: -Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja. -Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El Libro Caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Operaciones: El Libro Caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una solo pantalla, en la cual se ingresan y modifican operaciones del libro de caja. Para acceder ingresamos a la transacción FBCJ. CONFIGURACIÓN: 1) Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libra caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo se contabiliza automáticamente, así solo se le imputarán los documentos realizados desde la FBCJ. Para ello vamos a la FS00. 2) Determinar...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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