✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre
Lección 1: Libro Caja
El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
- Recordar tener en cuenta que è
Ø Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja.
Ø Configuración Importe Límite è
ü Los importes máximos que se establecen en este customizing son por sociedad no por libro. Sin embargo, en muchas empresas, los importes máximos se administran por cada caja chica, es decir, a cada caja se le otorga un importe de dinero a gastar y por sistema no debería poder ingresarse importes superiores al dinero asignado. Para poder llevar adelante este control por caja, se debe realizar una validación como las que hemos visto en la unidad 3.
Ø Códigos de transacciones importantes è
FBCJ è Libro Caja -Transacción ENJOY para ingresar, visualizar y modificar operaciones
FS00 è Crear cuenta mayor para libro caja
FBCJC1 è Definir intervalo rango números para documento libro caja
FBCJC0 è Instalar Libro Caja –Crear nuevo libro de caja
FBCJC2 è Crear, modificar, borrar operaciones contables
OBA7 è Definir clase de documento para documento libro de caja
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luisa Francisca Collado Hernández
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial