✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
LIBRO CAJA
TERMINOS:
Gestión de Caja: es proporcionar un resumen del estado de liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes: analizar las operaciones financiera en un determinado periodo contable. Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible. Facilitar una vista general actualizada. Garantizar la liquidez de empresa. La posición de cja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias.
NOTA DE AUDIO: debemos diferenciar en la solapa gastos las contabilizaciones de acreedores y gastos en ambas las operaciones implica una salida de dinero solo que en gastos se realiza un asiento que es el cuenta de gastos conyra caja, en cambio en acreedores se está haciendo un asiento que posee una cuenta en el debe y la cuenta caja en haber esto significa que se esta pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del libro de caja debe registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente, luego de registrar la factura se debe compensar ambas facturas, es decir la factura y el pago realizado por el libro caja.
DETERMINAR IMPORTE LIMITE:
NOTA DE AUDIO: los importes máximo que se establecen son por sociedad no por libro, sin embargo en algunas empresas los montos máximos se manejan por cada caja chica, es decir a cada caja se le asigna un importe a gastar y por sistema no se puede ingresar importes superiores al valor asignado, para poder llevar por este control por caja se debe realizar un control como los descritos en la unidad tres.
detallo las respuestas a tus consultas:
1) La clasificación de la operación comercial define en que solapa del Libro Caja se habilitará la operación. Por lo tanto si eliges 2 la operación solo estará disponible en la solapa Ingreso Efectivo, si elijes la 3 se habilitará en la solapa Ingresos Cheques, en cambio si eliges la 4, esa operación estará disponible en las dos solapas.
2) Aquí te pego una imagen, en realidad no es un indicador, es un tilde. El tema es así, si completas la columna cuenta de mayor, luego puedes poner el tilde en el campo Cuenta Modificable, entonces el sistema propondrá esa cuenta, si no lo pones, el usuario no podrá cambiar la cuenta y la operación seleccionada siempre imputará a la misma cuenta.
3) En este punto me parece que te haz confundido entre Indicador de interés e indicador de impuestos. El indicador de interés es el que se asigna en el dato maestro como tu dices. En ese caso lo que puedes hacer es poner un indicador de impuestos, por ejemplo para una cuenta de gastos especifica, le pones C1 para que siempre calcule el IVA de ese gasto.
4) Se refiere a que se puede bloquear la operación contable para que no se utilice mas. En la imagen podrás ver el tilde de bloqueo.
Hola Neidy,
Te comento sobre las dudas que mencionas
Reenviar un documento de la caja a la gestión financiera significa contabilizarlo. Todas operaciones que se generen en el libro caja primero se graban de manera local y luego se contabilizan. Esto te permite registrar o eliminar múltiples operaciones sin necesidad de generar un asiento contable. Recién luego de que utilices la función de contabilizar se realizarán los asientos en la Contabilidad.
Documentos Subsiguientes se refiere a los documentos que se han contabilizado. Si la operación del Libro Caja aun no se ha contabilizado no existen documentos subsiguientes, luego de que se contabiliza puedes visualizar el asiento contable. Es como si ingresaras por la transacción FB03.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig