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✒️SAP FI El libro caja

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Lección: Libro Caja

Libro caja

El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.

Con esta herramienta se puede:

  • Crear un libro de caja independiente para cada moneda.

  • Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.

  • Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.

  • Cada libro se identifica con una clave libre.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 1.1 - Asignación de Libro Caja

2 | Operaciones

El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja.

Transacción FBCJ

> SAP Easy Access

|-> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Bancos

|-> Entradas

|-> Libro de caja

Estructura de la pantalla del Libro Caja

Al ingresar a la transacción se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.1 - Seleccionar Libro Caja

  • Selección de Datos: en éste área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro caja. Puede seleccionarse un día o un intervalo de días.

  • Visualización de Saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro caja reflejará el saldo de manera sumarizada en éste área de la transacción informando cual es el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro caja.

  • Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberán ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.2 - Operaciones en el libro Caja

Dentro del libro de caja se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado utilizando las categorías de operaciones contables. A continuación mencionaremos las categorías de operaciones contables estándares y sus contabilizaciones:

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.3 - Contabilizaciones de Operaciones Libro Caja

  • Gastos(E) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Gastos/Caja

  • Ingresos(R) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Ingresos

  • Transferencia de fondos:

  • De libro de caja a banco (B) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Banco/Caja

  • De banco a libro de caja (C) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Banco


  • Deudores (D):

Entrada de pagos de deudor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja / Deudor

Pago efectuado a deudor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Deudor / Caja

  • Acreedores(K):

Emisión de pago a acreedor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Acreedor / Caja

Pago recibido de acreedor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Acreedor

Otras características

  • Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro caja.

  • Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior, por ejemplo, al final del día.

  • Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los formularios de impresión se seleccionan en el Customizing.

  • Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También, se puede copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas del libro de caja borradas.

  • También se pueden introducir cheques en el libro de caja.

  • En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, si se reenvía un documento de libro de caja a la Gestión Financiera, sólo se creará un documento contable.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.4 - Visualización de documentos subsiguientes

En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD. Si se utiliza una cuenta CpD, se accede automáticamente al cuadro de diálogo que permite introducir datos CpD.

3 | Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD

En la unidad dos de Datos Maestros aprendimos que los grupos de cuenta pueden definirse como CPD, esto significa que son deudores/acreedores eventuales o de única vez. Por lo tanto al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor.

Para poder utilizar un deudor/acreedor CPD debemos primero crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. El dato maestro debe contener datos mínimos. La única característica particular que debemos tener en cuenta al momento de crear el dato maestro es que en la solapa Control se puede elegir un Grupo de Cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.1 - Dato Maestro CPD

Cada vez que utilicemos un deudor/acreedor CPD, en cualquier transacción (F-02, FB60, Libro Caja, etc.) se abrirá una pantalla adicional que nos solicitará que ingresemos los datos correspondientes al deudor/acreedor.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 3.2 - Contabilizar en dato maestro CPD

Tip:

Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.

4 | Configuración

Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos:

Crear una cuenta de mayor

Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo contabiliza automáticamente. De esta manera, el libro solo podrá recibir imputaciones por las operaciones realizadas unicamente en la transacción de libro caja.

Transacción FS00

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Crear cuenta mayor para libro caja

La cuenta la podemos crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 4.1 - Crear cuenta de mayor

Determinar importe límite

Se debe determinar cual será el importe límite que administrará el libro caja. Cualquier operación superior a este importe no podrá ingresarse.

Transacción SPRO

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Importe Límite

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 4.2 - Fijar Importe Límite

Definir clases de documento para Libro Caja

Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse clases de documento especialmente para el Libro Caja. Se puede crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones que se registren.

Transacc

 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Eric Rivas Rivas


Sobre el autor

Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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SAP Expert


UNIDAD 5 LECCION 1 FBCJ----- LIBRO CAJA Creacion cuenta mayor----F500 SPRO----LIBRO CAJA---IMPORTE LIMITE OBA7----Definir clases doc p/doc libro de caja FBCJCO---instalar libro caja FBCJC2--- crear, modificar, borra operaciones contables

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Libro caja: se utiliza para la gestion de caja y movimento de dondos, se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques. Libro caja es una operacion Enjoy. Transaccion FBCJ. Configuracion: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. tildar contabilizacion automatica (solapa Entrada/Banco/Inter) Transaccion FS00 se debe crear un importe limiete para el libro caja: Transaccion IMG > Gestion financeira (nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Libro Caja > Importe Limite Tambien debe crear clases de documentos para libro caja: Se pueden crear mas de una clase. Transaccion OBA7...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos,Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheque. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla, en esta se pueden ingresar,visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. Ruta: transacción FBCJ>>gestión financiera>>bancos>>entradas>>libro...

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El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre

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Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El libro caja: Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Se usa para contabilizar las entradas y salidas de dimero y cheques. Lo que se puede hacer con esta herramienta es lo siguiente: - Crear libro de caja independiente para cada moneda. - Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre. 2.-Las operaciones. Se puede indicar que el libro caja es una de operaciones contables de transaccion ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla , en esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja. La trasnaccion FBCJ se utiliza para configurar el libro de caja. a) Estructura...

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1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...

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PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE 1. Libro de caja: Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: - libro de caja independiente para cada moneda. - contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor. - ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - cada libro se identifica con una clave libre. 2. Operaciones: Estructura de la pantalla del libro de caja: -Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja. -Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

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LIBRO CAJA El Libro Caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Operaciones: El Libro Caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una solo pantalla, en la cual se ingresan y modifican operaciones del libro de caja. Para acceder ingresamos a la transacción FBCJ. CONFIGURACIÓN: 1) Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libra caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo se contabiliza automáticamente, así solo se le imputarán los documentos realizados desde la FBCJ. Para ello vamos a la FS00. 2) Determinar...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 5; Leccion: Libro de Caja 1.- Libro de Caja Es una herramienta para la gestion de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para la contabilizacion de entrada y salidas de dinerio y cheques; ejemplo Caja chica. Con esta herramienta se puede: - Crear un libro de caja independiente para cada moneda - Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre 2.- Operaciones El libro de caja es una operacion de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una soloa pantalla, en ella se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones. Transaccion FBCJ Estructura de pantalla: - Seleccion de datos: donde se selecciona el periodo de...

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Unidad 5 1. Libro de Caja Es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se puede: crear un libro independiente contabiizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayo Ejecutar varios libros identifica con una clve 2. Operaciones Es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla Estructura de la pantalla del Libro Caja Selección de datos Visualización de saldos Solapa para ingreso de los movimientos Se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado utilizando las categorías de operaciones contables. Gastos Ingresos Transferencias de fondos Deudores Acreedores Otras características...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

 


 

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