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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

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PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE

1. Libro de caja

Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:

- libro de caja independiente para cada moneda.

- contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor.

- ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.

- cada libro se identifica con una clave libre.

2. Operaciones:

Transacción ENJOY de una sola pantalla, se pueden ingresar, visualizar y modificar operaciones.

TRX FBCJ

Estructura de la pantalla del libro de caja:

Cuando se ingresa la transacción se puede elegir el libro de caja.

Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja.

Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

Solapa para ingreso de los movimientos: Hay 3 solapas que se escogen dependiendo de la categoría de la operación:

1. Gastos efectivo.

2. Ingresos efectivo.

3. Ingresos cheques.

SE DEBE DIFERENCIAR EN LA SOLAPA GASTOS, LAS CONTABILIZACIONES DE ACREEDORES Y GASTOS EN AMBAS LA OPERACION IMPLICA UNA SALIDA DE DINERO SOLO QUE EN GASTOS REALIZAREMOS UN ASIENTO QUE ES LA CUENTA DE GASTO CONTRA LA CUENTA DE CAJA EN CAMBIO EN ACREEDORES ESTAMOS HACIENDO UN ASIENTO QUE POSEE UN ACREEDOR EN EL DEBE Y LA CUENTA CAJA EN EL HABER ESTO SIGNIFICA QUE ESTAMOS PAGANDO UNA DEUDA A UN ACREEDOR POR LO TANTO EN OTRA OPERACION Y FUERA DE LA OPERACION DEL LIBRO DE CAJA DEBE REGISTRARSE LA FACTURA DEL ACREEDOR CON EL GASTO CORRESPONDIENTE LUEGO DE REGISTRAR LA FACTURA HAY QUE COMPENSAR AMBAS PARTIDAS ES DECIR LA FACTURA Y EL PAGO REALIZADO POR EL LIBRO CAJA.

OTRAS CARACTERISTICAS:

- Las entradas de libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro de caja.

- Las operaciones pueden grabarse copiarse o borrarse. cuando se grabe se contabiliza en un libro mayor después.

- Se puede imprimir las entradas de libro de caja y lo que se haya hecho en el intervalo de tiempo.

- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes contabilizados en el libro de caja, se pueden visualizar las entradas de libro de caja borradas.

- Se pueden introducir cheques en el libro de caja.

- Un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos o imputaciones relativos a la contabilidad de costos, si se envía un documento de libro de caja a la gestión financiera solo se crea un documento contable.

En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD, si esta se usa se abre un cuadro de dialogo que permite introducir datos CpD.

3. Contabilizaciones con deudores - acreedores CpD.

CpD significa que son esporádicos, entonces cuando se recibe imputación se ingresan los datos reales de deudor y acreedor. para poder utilizarlo debemos primero crear el dato maestro en un grupo de cuenta CpD. y en la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta que contiene el STATUS CAMPO que está presente en las operaciones contables.

4. Configuración:

Para un nuevo libro de caja se debe definir lo sgte:

1. Crear una cuenta mayor: la cuenta debe tener una particularidad tilde de CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE así solo recibe imputaciones de libro de caja.

2. Determinar importe límite: Debe tener un tope el libro de caja.

TRX IMG- GFN- CTA BANCARIA- OPERACIONES CONTABLES- LIBRO CAJA - IMPORTE LIMITE.

LOS IMPORTES MAXIMOS SE ADMINISTRAN POR SOCIEDAD, SIN EMBARGO, EN MUCHAS EMPRESAS LO HACEN POR CADA CAJA CHICA, A CADA CAJA SE LES OTORGA UN IMPORTE DE DINERO A GASTAR

3. Definir clases de documento para libro de caja: Se pueden crear o utilizar existentes y pueden ser varios para utilizarse en los tipos de operaciones que se registren.

TRX OBA7 se crea la clase de documento y en un proceso posterior se asigna a las operaciones de libro de caja.

Las operaciones en el libro de caja se graban, pero no necesariamente se contabilizan, y el número que genera es distinto al de contabilización, acá se define el rango de números que llevaran los movimientos generados dentro del libro de caja

TRX FBCJC1

CREACION LIBRO DE CAJA

TRX FBCJC0

Se deben completar los siguientes parámetros:

SOCIEDAD

NUMERO DE LIBRO

CUENTA DE MAYOR

MONEDAD

NOMBRE DEL LIBRO

LIBRO CAJA CERRADO Tilde que permite bloquear el libro.

CLASES DE DOCUMENTOS se definen para las siguientes operaciones:

Contabilizaciones de cuenta de mayor

Salida de pagos para acreedores

Entrada de pagos de los acreedores

salida de pagos para deudores

Entrada de pagos de los deudores.

DEFINIR LAS OPERACIONES DE LIBRO DE CAJA

Se pueden modificar desde el libro de caja accediendo al menú- detalles- modificar operaciones contables.

Para crear operación contable se ingresan los siguientes parámetros.

1. Sociedad en la que se utilizara.

2. Numero de operación que se le asigna una clase de operación.

3. Clases de operación definidas:

C PAGO DE CUENTA BANCARIA extracciones

B PAGO A CUENTA BANCARIA depósitos

R INGRESOS

E GASTOS

D CONTABILIZACIONES DEUDOR

K CONTABILIZACIONES ACREEDOR.

4 clasificación de la operación comercial y con esto se determina en que solapa del libro de caja se debe ingresar la operación:

1 GASTOS EFECTIVO

2 INGRESOS EFECTIVO

3 INGRESOS CHEQUES

4 INGRESOS EN EFECTIVO CHEQUES.

5 Cuenta de mayor Se elige para las operaciones contables E R C y B con un indicador que permita que se modifique al registrar en realidad no es un indicador se ingresa una cuenta y la derecha se le puede colacar cuenta modificable si no se ingresa cuenta no permite modificar, no se puede elegir cuenta de mayor para las operaciones D y K.

6 Especificar indicadores de impuestos para operaciones de E GASTOS y R INGRESOS.

7 Texto que identifica la operación.

8 Indicador que impida realizar más contabilizaciones para la operación.


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 5 LECCION 1 FBCJ----- LIBRO CAJA Creacion cuenta mayor----F500 SPRO----LIBRO CAJA---IMPORTE LIMITE OBA7----Definir clases doc p/doc libro de caja FBCJCO---instalar libro caja FBCJC2--- crear, modificar, borra operaciones contables

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Libro caja: se utiliza para la gestion de caja y movimento de dondos, se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques. Libro caja es una operacion Enjoy. Transaccion FBCJ. Configuracion: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. tildar contabilizacion automatica (solapa Entrada/Banco/Inter) Transaccion FS00 se debe crear un importe limiete para el libro caja: Transaccion IMG > Gestion financeira (nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Libro Caja > Importe Limite Tambien debe crear clases de documentos para libro caja: Se pueden crear mas de una clase. Transaccion OBA7...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos,Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheque. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla, en esta se pueden ingresar,visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. Ruta: transacción FBCJ>>gestión financiera>>bancos>>entradas>>libro...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre

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Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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El libro caja: Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Se usa para contabilizar las entradas y salidas de dimero y cheques. Lo que se puede hacer con esta herramienta es lo siguiente: - Crear libro de caja independiente para cada moneda. - Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre. 2.-Las operaciones. Se puede indicar que el libro caja es una de operaciones contables de transaccion ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla , en esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja. La trasnaccion FBCJ se utiliza para configurar el libro de caja. a) Estructura...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...

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Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

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PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE 1. Libro de caja: Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: - libro de caja independiente para cada moneda. - contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor. - ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - cada libro se identifica con una clave libre. 2. Operaciones: Estructura de la pantalla del libro de caja: -Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja. -Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El Libro Caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Operaciones: El Libro Caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una solo pantalla, en la cual se ingresan y modifican operaciones del libro de caja. Para acceder ingresamos a la transacción FBCJ. CONFIGURACIÓN: 1) Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libra caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo se contabiliza automáticamente, así solo se le imputarán los documentos realizados desde la FBCJ. Para ello vamos a la FS00. 2) Determinar...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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