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✒️SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversiones

5. MONEDAS Y CONVERSIONES 13 MIN

5.1. MONEDAS

Todas las monedas en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.

Se definen a nivel de mandante porque son válidas para todos los módulos de SAP es por eso que el customizing se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.

Es recomendable que la clave de moneda coincida con el código ISO de moneda internacional.

5.2. TIPOS DE COTIZACIÓN

Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio con un diferenciador que es el tipo de cotización. Esto sirve para la valoración, planificación entre otros.

Por ejemplo para valuar los activos en moneda extranjera  tipo de cambio comprador

Por ejemplo para valuar los pasivos en moneda extranjera -> tipo de cambio vendedor.

La tabla de tipo de cambio se debe mantener diario.

Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.

SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.

Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:

• Moneda Base, a un tipo de cotización se le puede asignar moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre 2 monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando 2 tipos de cambio.

Ejemplo:

Si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas (USD – PEN, USD – YENES, USD – LIBRAS) y el sistema calcula la relación entre las que no son USD.

• Inversión, si nosotros ingresamos el tipo de cambio de USD a EUR entonces el sistema calculará de EUR a USD.

• Margen de Cotización (Spread),si los tipos de cambio son constantes, el sistema mediante márgenes de cotización calculara los tipos de cambio respectivos a un tipo de cambio base.

Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización, pero se puede utilizar diferentes para distintos tipos de cotización.

5.3. FACTORES DE CONVERSIÓN

Una configuración básica luego de definir las monedas es el factor de conversión, por medio de estos factores se facilita la carga de tipos de cambio.

Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de A es 0.0045 de B, podemos definir el factor de conversión 1/1000 y solo colocar la cotización 4.5

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.

5.4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta, esta depende de la elección que realice cada empresa.

Ejemplo: moneda local: USD // extranjera EUR

• Cotización directa, una moneda extranjera se cotiza para la moneda local.

1EUR=0.71 USD

• Cotización indirecta, una moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

1USD =1.40 EUR

Prefijos, si no se introduce nada se define una cotización directa per si se coloca / es para cotización indirecta.

5.5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO

Validación de datos para ingresar un tipo de cambio:

• Tipo de cotización, comprador, vendedor

• Fecha de validez, dia

• Cotización directa o indirecta

• Moneda origen

• Moneda destino

• Factor de conversión para ayudar si se escribe mas dígitos 1/100 , 1/1000 etc.

5.6. POOL DE TRABAJO

La table de tipo de cambio es la TCURR y como varios usuarios tienen acceso a la misma entonces puede generar errores humanos dentro de su carga para ello se pueden definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la tx TCURMNT

Ventajas:

• Solo se pueden cargar los TC relevantes para el pool de trabajo definido y también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.

• La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.

• El pool de trabajo es de menor tamaño y más simple de completar.

• Posibilidad de tratar varios pools de trabajo al mismo tiempo.

Configuración de Pools de trabajo:

Primero se debe definir el pool con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.

Segundo paso es asignarle el tipo de cotización , las monedas de origen y destino y si es directa o indirecta.

Una vez creado estos pool no es necesario la actualización con la OB08 sino con la transacción TCURMINT y aquí se elegirá el spool a completar.

Tablas importantes:

• TCURR, tabla de tipos de cambio

• BKPF, tabla cabecera de documentos, se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio que se ingreso en la operación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Jesus Teobaldo Chuco Torres

Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.

Certificación Académica de Jesus Chuco

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las monedas y conversiones" de la mano de nuestros alumnos.

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MONEDAS Y CONVERSIONES TODAS LAS MONEDAS QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN SAP DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA LA CLAVE DEBE COINCIDIR CON LA CLAVE DE CODIGO ISO LA CLAVE ALFANUMERICA TIENE 5 CARACTERES TIPOS DE COTIZACION SE PUEDE ACTUALIZAR VARIOS TIPOS DE CAMBIO QUE SE DIFERENCIA POR EL TIPO DE COTIZACION PARA CREAR TIPO COTIZACION DEBEMOS DEFINIR UNA CLAVE HASTA DE 5 CARACTERES Y UNA DENOMINACION LAS HERRAMIENTAS DE TIPO DE COTIZACION MONEDA BASE INVERSION MARGEN COTIZACION FACTORES DE CONVERSION SE PUEDEN DEFINIRSE POR INETERVALOS DE TIEMPO Y POR TIPOS DE COTIZACION HAY DOS TIPOS DE COTIZACION DIRECTAS (MONEDA EXTRANJERA SE COTIZA EN MONEDA LOCAL) INDIRECTAS (MONEDA LOCAL SE COTIZA EN MONEDA...

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Audio 1.8.1: Cuanto más tipos de cotización se definan más datos hay que ingresar en el sistema. Hay que tener en cuenta que para poder obtener reportes exactos en cuanto a valores de monedas conversiones y diferencias de cambio debemos mantener diariamente la tabla de tipo de cambio y todas las relaciones que sean necesarias. En alguans empresas, dependiendo de la complejidad y el volumen llegan a desarrollar un programa que procesa archivos con información externa que contiene tipos de cambios diarios. Realizar esto implica hacer un desarrollo a medida de la empresa, cotemplando el formato del archivo que se puede procesar. Audio 1.8.2: Recordamos que SAP es un sistema multimonetario y que nos permite administrar...

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UNIDAD 1 LECCIÓN 8 - MONEDAS Y CONVERSIONES Monedas: corresponde a la moneda en la cual se realiza el registro contable, todas las monedas a utilizar deben estar creadas como clave de moneda; esta clave es libre y puede ser alfanumérica de hasta 5 caractéres, sin embargo es recomendable utilizar el código ISO como clave de moneda internacional. Las monedas Aplican para todos los módulos, no solo para FI, por lo tanto en el customizing se ubican en SAP Neatweaver. Tipos de cambio: es la relación existente entre dos monedas. Tipos de cotización: son los diferentes tipos de cambio para dos monedas usadas en una organización, ejemplo, t/c comprador y t/c vendedor cuando se...

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MONEDAS Y CONVERSIONES 1. MONEDAS La moneda se debe seleccionar en todas las operaciones contables, se puede ingresar el tipo de cambio o que el sistema lo determine con base en la tabla de tipos de cambio. TODAS LA MONEDAS DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA Las monedas se definen en SAP como claves de moneda internacional estándar. Las definiciones sobre monedas son a nivel de mandante, válidas para todos los módulos de SAP, por este motivo el customizing se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver. TRANSACCIÓN SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas - La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta...

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MONEDAS Y CONVERSIONES: 1- MONEDAS: las definiciones sobre monedas son a nivel de mandante, ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solamente de FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Transacción: SPRO – IMG – Sap Netweaver – Parametrizaciones generales- Monedas – Verificar códigos de monedas 2- TIPOS DE COTIZACIÓN: Transacción SPRO- IMG-Sap Netweaver-Monedas-Verificar tipos de cotización. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: - Moneda base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para c/moneda solo es necesario actualizar...

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Monedas y Conversiones En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema determineen base a las tabla de tipos de vambios. Moneda: Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben de crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no sólo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Verificar códigos de monedas (OY03) SPRO --> IMG --> SAP Netweaver...

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Creado y Compartido por: Daniel Galvez Bustos

 


 

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