✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
1) Configuración de Monedas y Conversiones
En cada transacción debemos indicar la clave de moneda (recomendable que la clave de moneda configurada coincida con el código ISO - clave de moneda internacional) con la cual debe registrarse contablemente el asiento, además del tipo de cambio para su conversión, o bien dejar que el sistema tome el tipo de cambio de una tabla de tc.
SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas
2) Tipos de cotización
Identifican a cada una de los tipos de cambio que se definen para cada par de monedas. Cada tipo de cotización responde a diferentes fines: tipo de cotización para convertir activos al cierre, para convertir pasivos al cierre, etc.
SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización (crearla con clave de hasta 5 caracteres y una denominación)
Moneda base: asignando una moneda base a un tipo de cotización, evitando asi la carga de todas las combinaciones de relaciones de moneda posibles que utiliza la empresa.
Inversión: permite que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Margen de cotización: si los tc son constantes, se ingresa un solo tipo de cotización y mediante la aplicación de margenes de cotización el sistema calcula otros tipos de cambio.
SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Actualizar márgenes de cotización
3) Factores de conversión: una vez definida las monedas debemos definir las relaciones entre moneda. 1/100, 1/1000. Si no existe mucha disparidad entre monedas, entonces el factor de conversión debería ser 1 a 1.
Los factores de conversión pueden definirse por tipo de cotización o por intervalo de tiempo.
SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Definir factores de conversión para conversión de moneda.
4) Cotizaciones Directas e Indirectas
Directa: una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
Indirecta: una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Las entradas con cotizaciones directas o indirectas, se diferencian mediante la utilización de prefijos.
Resumen de datos que se deben ingresar:
a) Tipo de cotización: relación entre monedas
b) Fecha de validez: del tc
c) Tc para cotización directa o indirecta, distinguiendo entre una y otra sin o con prefijo /.
d) Moneda origen
e) Moneda destino
f) Factor de conversión
OB08= SPRO - IMG - Sap Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Indicar tipos de cambio
Toda la información de los tipos de cambio se colectan en la tabla TCURR.
Pool de trabajo para la actualización de tipos de cambio
Para evitar errores en la actualización de los tc, se recomienda la definición de pools de trabajo, de modo que cada usuario pueda actualizar los tc accediendo a la trx TCURMINT en lugar de hacerlo por la OB08.
SPRO - IMG - Sap Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Definir el pool de trabajo según tipo de cambio
Cada pool irá identificado con una clave y denominación e indicación de la frecuencia con la que se actualizará. A cada pool se asignará el tipo de cotización, las monedasd origen y destino y si la cotiz es directa o indirecta.
SPRO - IMG - Sap Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
El usuario solo actualizará la fecha valides y el tipo de cambio correspondiente, porque el tipo de cotización, la moneda origen y destino ya vendrán propuestos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Barrionuevo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Silvina Barrionuevo
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: OK21V
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Silvina Barrionuevo