✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
UNIDAD 1 LECCIÓN 8 - MONEDAS Y CONVERSIONES
- Monedas: corresponde a la moneda en la cual se realiza el registro contable, todas las monedas a utilizar deben estar creadas como clave de moneda; esta clave es libre y puede ser alfanumérica de hasta 5 caractéres, sin embargo es recomendable utilizar el código ISO como clave de moneda internacional. Las monedas Aplican para todos los módulos, no solo para FI, por lo tanto en el customizing se ubican en SAP Neatweaver.
- Tipos de cambio: es la relación existente entre dos monedas. Tipos de cotización: son los diferentes tipos de cambio para dos monedas usadas en una organización, ejemplo, t/c comprador y t/c vendedor cuando se comercializa una moneda respecto a otra. Un tipo de cotización debe ser creado con una clave de hasta 5 caracteres y una denominación. Por cada tipo de cotización se pueden definir una de tres (son excluyentes) herramientas: a) moneda base, b) Inversión, c) margen de cotización (spread)
a) Moneda base: es la moneda asignada a un tipo de cotización; su ventaja: solo es necesario ingresar en sap los tipos de cambio de las monedas utilizadas respecto a la moneda base, y el sistema calcula una conversión para las demás monedas combinando los tipos de cambio (ingresar dólares y pesos, y dólares y libras, el cálculo será la relación pesos y libras)
b) Invesión: herramienta que permite ingresar el tipo de cambio solo una vez y se calculará el tipo de cambio a la inversa.
c) Márgenes de cotización: permite el cálculo de tipos de cambio, a partir un tipo de cotización, donde los tipos de cambio son constantes... a partir del ingreso de un tc promedio el sistema calcula los tc comprador y tc vendedor.
- Factores de conversión: facilita la carga de los tipos de cambio; esta configuración es posterior a la definición de las monedas a utilizar y es la relación entre cada moneda. Ejem. si la relación entre dos monedas es 0,05 se define un factor de conversión de 1/100 y el valor a digitrar será de 0,5 Estos factores de conversión, pueden ser por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
- Cotizaciones directas e indirectas: para dos monedas una local y otra externa, la cotización directa es la relación entre la moneda extranjera vs la moneda local y la cotización indirecta, es la relación entre la moneda local vs la moneda extranjera ($1 equivale a USD1.900). Para la parametrización necesaria en el ingreso de los tipos de cambio se deben definir dos frefijos que los direrencien, sino se tomará el estándar de sap que es " " para cotización directa y "/" para tipos cotización indirecta.
- Registro diario de tipos de cambio: datos necearios para el registro de tipos de cambio: tipo de cotización, fecha de validez, cotización directa o indirecta, moneda origen, moneda destino, factor de conversión. Puede realizarse mediante entrada directa con la transacción OB08 o mediante pool de trabajo ( ayuda del sistema), con la transacción TCURMNT en la cual solo se debe ingresar la fecha de validez y el timpo de cambio, dado que ya está predeterminado el tipo de cotización y las monedas origen y destino. Para configurar el pool de trabajo, paso 1, definirlo (clave, denominación, frecuencia de actualización, y paso 2, asignar tipo de cambio (tipo de cotización, monedas origen y destino, cotización directa o indirecta)
RUTAS DE CONFIGURACIÓN:
- Monedas: IMG / sap netweaver / parametrizaciones generales / monedas / verificar códigos de monedas
- Tipos de cotización: IMG / sap netweaver / parametrizaciones generales / monedas / verificar tipos de cotización.
- Márgenes de cotización: IMG / sap netweaver / parametrizaciones generales / monedas / actualizar márgenes de cotiz.
- Factores de conversión:: IMG / sap netweaver / parametriz grales / monedas / Definir factores de convers para conv. mda
- Tipos de cambio (OB08): IMG / sap netweaver / parametriz grales / monedas / Indicar tipos de cambio
- Definir pool de trabajo: IMG /sap netweaver / parametriz grales /monedas / Definir pool de trabajo según el tipo de cambio
- Asignar pool de trabajo: IMG /sap netweaver / parametriz grales /monedas / asignar tipo de cambio al pool de trabajo
 
 
 
#1 / 05 de Feb de 2015 / Aida Whitaker Rodriguez: |
Sobre el autor
Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Hermilson Cepeda Alza
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Hermilson Cepeda