✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Monedas y Conversiones
RUTA:
Transacción SPRO>SAP NETWEAVER>Parametrizaciones generales>moneda>verificador códigos de moneda.
El código ISO debe coincidir con clave del código ISO
Tipos de Cambio: Para permitir que los importes se conviertan de una moneda a otra, debe definir los tipos de cambio. El tipo de cambio que se utiliza realmente para conversiones de moneda depende de los siguientes parámetros:
Clase de tipo de cambio - Tipo de conversión y perfil de conversión moneda.
Tipo de Cotización
Los tipos de cotización le permiten tener diferentes tipos de cambio con diferentes fines para el mismo para de monedas.
Para evaluar activos en moneda extranjera se utilizara tipo de cambio comprador y para valuar pasivos se utilizará tipo de cambio vendedor.
Moneda Base
Clave de moneda usada para realizar todas las conversiones de moneda extranjera para un tipo de cotización específico.
Inversión
Permite que se ingrese tipo de cambio de manera que el Sistema calcula el tipo de cambio a la inversa.
Margen de Cotización (SPREAD)
Ingresar sólo un tipo de cotización.
Conversión
Cotización de compra
Cotización de venta
Cotización media
Cotización Directa e Indirecta
EJEMPLO:
Un par de monedas, EUR-USD. Para este par de moneda podemos tener diferentesTipos de Cotización:
Comprador: 1,25
Promedio: 1,30
Vendedor: 1,35
Entonces, 1,25 es el Tipo de Cambio de la relación EUR/USD correspondiente al Tipo de CotizaciónComprador.
En la tabla de tipos de cambio podemos ingresar otras relaciones de moneda para tipo de cotización comprador. Por ejemplo GBP/USD
Tipo de Cotización Comprador para GBP/USD: 1,56
Y además, supongamos, que se debe ingresar la relación EUR/GBP también para el tipo de cotización comprador. Para este caso si utilizamos como Moneda Base la moneda USD para el tipo de cotización Comprador, no será necesario ingresar la relación EUR/GBP, ya que la determinará el sistema en función de los tipos de cambio ingresados para las relaciones EUR/USD y GBP/USD.
De esta manera, habiendo ingresado dos relaciones cambiarias, tienes 3 tipos de cambio en el sistema.
Tipo de Cotización
Relación entre dos monedas.
Utilización: Valoración - Conversión - Cambio - Planificación.
Cotización Directa: Sin prefijo
Cotización Indirecta: Con prefijo /
Tipos de Cambio
Tipo de cotización>fecha de validez>cotización directa o indirecta>moneda origen>moneda destino>factor de conversión.
Transacción OB08
IMG>SAP NETWEAVER>PARAMETRIZACIONES GENERALES>MONEDAS>INDICAR TIPOS DE CAMBIO
Pool de Trabajo
Configuración:
IMG>SAP NETWEAVER>PARAMETRIZACIONES GENERALES>MONEDAS>DEFINIR EL POOL DE TRABAJO SEGUN EL TIPO DE CAMBIO
Tablas importantes:
TCURR
BKPF
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Neydis Ossa Alvarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Neydis Ossa Alvarez
Chile - Legajo: KB85P
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Neydis Ossa