✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
1. MONEDAS
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Ademas, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar el sistema lo determine en base a la table de tipos de cambio.
*Todas la monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda.
*Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo pra FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentran bajo el nodo SAP Netweaver.
*Transacción SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones generales/Monedas/Verificar códigos de monedas.
*El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2. TIPOS DE COTIZACIÓN
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y planifación entre otros.
*Transacción SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones generales/Monedas/Verificar tipos de cotización.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base.
Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio inversa.
Margen de cotización: Si los tipo de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
3. FACTORES DE CONVERSIÓN: Una configuración básica luego de haber definidos las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por ti´pos de cotización.
4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresara como cotización directa o como cotización indirecta. Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización esándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos:
" " para tipos directos.
"/" para tipos indirectos
5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
*Transacción OB08/IMG/SAP Netwear/Parametrizaciones generales/Monedas/Indicar tipos de cambio
6. POOL DE TRABAJO
Transacción TCURMNT:
*Solo se puede actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, tambien es posible asignar autorizaciones especificas ´para los pools de trabajo.
*La actualización puede realizarse unicamente con la cotizaciónque corresponda.
*El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
*Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Configuración de Pool de trabajo:
*Transacción OB08/IMG/SAP Netwear/Parametrizaciones generales/Monedas/Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.
-Definir el pool indicando con clave y denominación y ademas indicar con que frecuencia se actualizara.
-Asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón
Disponibilidad Laboral: FullTime
