✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
1. Monedas
En todas las operaciones contables, siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones.
Importante: Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como clave de moneda internacionales estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por eso que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER.
1. La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
2. Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
3. El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de codigo ISO.
2. Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
*Moneda Base: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base.
*Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
*Margen de Cotización: Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sisitema calculará otros tipos de cambio.
3. Factores de Conversión
Es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
4. Cotizaciones Directas e Indirectas
En la cotización directa una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
5. Ingresar Tipos de Cambio
Un repaso de los datos que se deben ingresar:
1. Tipo de cotización: Es la relación entre dos monedas
2. Fecha de validez: Fecha para la cual es válida el tipo de cambio
3. Cotización Directa o Indirecta: Importe del tipo de cambio
4. Moneda Origen
5. Moneda Destino
6. Factor de Conversión: Es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando.
6. Pool de Trabajo
Es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
En primer lugar debemos definir un pool identificando con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará-
El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez
Profesión: Experiencia en Auditoría y Contabilidad - Guatemala - Legajo: WF64G
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mariela Ramirez