✒️SAP FI - Monedas y conversiones

SAP FI Monedas y conversiones

MONEDAS Y CONVERSIONES:

1) MONEDAS: en lass operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda. El tipo de cambio puede ingresarse o dejar que el sistema lo determine de la base de tipos de cambio.

Definiciones de Moneda - A nivel mandante: validas para todos los modulos.

El Customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver

Transaccion SPRO - IMG -SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales-Monedas - Verificar Codigos de Moneda

  • Clave de Moneda: es libre, alfanumerica de hasta 5 caracteres.
  • Fecha de validez: se puede fijar para cada clase de moneda.
  • Codigo ISO: calve de moneda internacional. Recomendable que coincida con la clave de moneda.

2) TIPOS DE COTIZACION: diferentes tipos de cambio para una misma relacion de moneda.

Tipo de cambio: valor o relacion entre dos monedas

Importante: mantener diariamente la tabla de tipos de cambio. En algunas empresas con desarrollos a medida, desarrollan un programa que procesa archivos externos con los tipos de cambio diarios.

T SPRO- IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones generales - Monedas-Verificar Tipos de Cotizacion

Para cada tipo de cotizacion se pueden definir las siguientes herramientas:

  • Moneda base:al tipo de cotizacion se le asigna una moneda base- El sistema calcula una conversion entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, combinando dos tipos de cambio.

Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.

  • Inversion: se ingresa el tipo de cambio una unica vez, e sistema calcula el tipo de cambio de manera inversa.
  • Margen de cotizacion (Spread): si los tipos de cambio son constantes, permite que solo ingresemos un tipo de cotizacion y mediante margenes de cotizacion el sistema calculara otros tipos de cambio. Ej: si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumara o restara el valor del margen para calcular el tipo de cambio comprador o vendedor.

T SPRO - IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones Generales-Monedas-Actualizar margenes de cotizacion

Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.

3) FACTORES DE CONVERSION:

Luego de definir las monedas, se define la relacion entre par de monedas, para ello se utilizan factores de conversion.

Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.

Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0,0045 de la Moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar 0,45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos ingresar una cotización de 4,50.

T SPRO-IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones Generales-Monedas-Definir factores de conversion para conversion de moneda

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.

4) COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS:depende de la eleccion que realice cada empresa.

En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.

Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.

Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
" " para tipos directos (sin prefijo);
"/" para tipos indirectos.

5) INGRESAR TIPOS DE CAMBIO: datos que se deben ingresar

-Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
-Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
-Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
-Moneda Origen
-Moneda Destino
-Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.

Transacción OB08-IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones Generales-Monedas-Indicar Tipos de cambio

6) POOL DE TRABAJO: Para evitar problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.

Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:

  • Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.
  • La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
  • El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
  • Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.

T SPRO-IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones Generales--Monedas-Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

Debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.

T SPRO-IMG-SAP Netweaver-Parametrizaciones Generales--Monedas-Asignar tipo de cambio al pool de trabajo

El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.

Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.

Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

CONSULTAS DE INTERES:

El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.

Se recomienda usar el código ISO para mantener un criterio uniforme en la codificación de las monedas.

Si embargo, puedes llegar a definir monedas que no son monedas realmente. Por ejemplo, en una implementación, tuvimos que definir como moneda una Unidad de Fomento a la Vivienda, el cual es un índice, no una moneda, pero determinadas operaciones financieras eran valuadas en función de dicho indice y se decidió definirlo como moneda, para lo cual utilizamos una codificación de 4 caracteres.

Respecto a la elección de 100 o 1000, todo depende de la diferencia que haya entre las distintas monedas, cuanto más grande la diferencia resulta más cómodo utilizar 1000 que 100. No obstante, lo define cada empresa en función de lo que le resulte más conveniente.

El tema de monedas no es fácil, no por SAP sino en general.

Tomemos como ejemplo un par de monedas, EUR-USD. Para este par de moneda podemos tener diferentes Tipos de Cotización:

Comprador: 1,25
Promedio: 1,30
Vendedor: 1,35

Entonces, 1,25 es el Tipo de Cambio de la relación EUR/USD correspondiente al Tipo de Cotización Comprador.

En la tabla de tipos de cambio podemos ingresar otras relaciones de moneda para tipo de cotización comprador. Por ejemplo GBP/USD

Tipo de Cotización Comprador para GBP/USD: 1,56

Y además, supongamos, que se debe ingresar la relación EUR/GBP también para el tipo de cotización comprador. Para este caso si utilizamos como Moneda Base la moneda USD para el tipo de cotización Comprador, no será necesario ingresar la relación EUR/GBP, ya que la determinará el sistema en función de los tipos de cambio ingresados para las relaciones EUR/USD y GBP/USD.

De esta manera, habiendo ingresado dos relaciones cambiarias, tienes 3 tipos de cambio en el sistema.


Sobre el autor

Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

 

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