✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Lección: Monedas y conversiones En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta lección aprenderemos todo lo referente a la configuración de monedas. Monedas: Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. > IMG |-> SAP Netweaver |-> Parametrizaciones Generales |-> Monedas |-> Verificar códigos de monedas La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres. Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez. El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO. Imagen 1.1 - Definir claves de Moneda Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor. > IMG |-> SAP Netweaver |-> Parametrizaciones Generales |-> Monedas |-> Verificar tipos de cotización Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación. Imagen 2.1 - Definir Tipos de Cotización Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio. Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes. Imagen 2.2 - Moneda Base Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD. Margen de Cotización (Spread): si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio. Por ejemplo si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor. > IMG |-> SAP Netweaver |-> Parametrizaciones Generales |-> Monedas |-> Actualizar márgenes de cotización Imagen 2.3 - Actualizar Margenes de Cotización Reflexión: Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización. Una configuración básica luego de haber definidos las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio. Imagen 3.1 - Factores de Conversión Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0,0045 de la Moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar 0,45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos ingresar una cotización de 4,50. > IMG |-> SAP Netweaver |-> Parametrizaciones Generales |-> Monedas |-> Definir factores de conversión para conversión de moneda Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización. Imagen 3.2 - Factores de Conversión en SAP SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa. En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera. Ejemplo Moneda local: USD, moneda extranjera: EUR Cotización directa: 1 EUR = 0,71 USD Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local. Cotización indirecta: 1 USD = 1,40 EUR Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera. Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia. Imagen 4.1 - Cotización indirecta resaltada En el ejemplo de la imagen 1.8.6 los tipos de cambio ingresados en la cotización indirecta se resaltan porque no forman parte del estándar de cotizaciones. Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos. Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera: Blsnco " " para tipos directos (sin prefijo); "/" para tipos indirectos. Imagen 4.2 - Contabilización con tipo de cambio indirecto Edwart, en el módulo inicial hemos aprendido cómo ingresar los diferentes tipos de cambios para cada uno de los tipos de cotización. Aquí solo haremos un repaso de los datos que se deben ingresar. Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas. Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio. Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio. Moneda Origen Moneda Destino Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando. > IMG |-> SAP Netweaver |-> Parametrizaciones Generales |-> Monedas |-> Indicar tipos de cambio Imagen 4.3 - Ingreso de Tipos de Cambio En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los sigui
Transacción SPRO
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial