✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Unidad 1: Introducción al Customizing
Lección 8: Monedas y Conversiones
1 Monedas:
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones.
Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.
Nota:
Monedas: Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda.
La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
Ruta de acceso: Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales >Monedas >Verificar códigos de monedas
- La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda internacional.
Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2- Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante.
SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base:
- A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base.
- Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base.
- El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.
Inversión:
- permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la
inversa.
Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD.
Margen de Cotización (Spread):
si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
Por ejemplo si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Actualizar márgenes de cotización
Nota: Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
3 Factores de conversión
Una configuración básica luego de haber definidos las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas.
Para esto se utilizan los factores de conversión.
Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
Transacción SPRO > IMG> SAP Netweaver> Parametrizaciones Generales> Monedas> Definir factores de conversión para conversión de moneda
4- Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Ejemplo
Moneda local: USD, moneda extranjera: EUR
Cotización directa: 1 EUR = 0,71 USD
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local.
Cotización indirecta: 1 USD = 1,40 EUR
Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso).
Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
" " para tipos directos (sin prefijo);
"/" para tipos indirectos.
5 Ingresar Tipos de Cambio
Aquí solo haremos un repaso de los datos que se deben ingresar.
Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
Moneda Origen
Moneda Destino
Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar.
El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
Transacción OB08 > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas> Indicar tipos de cambio
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
