✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
PAGOS DE ANTICIPOS - UTILIZACION DE CME (CUENTA DE MAYOR ESPECIAL)
CME La cta de mayor especiales utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando, contabilizando, en una cta diferente de la que tiene definida el dato maestro.
Cuando realizamos una contabilizacion de un deudor o acreedor nunca elegimos una cta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cta asociada que se ingreso en el dato maestro del deudor o acrME o indicador de Cuenta de Mayor Especial.Este indicador tiene una parametrizacion cde fondo que realiza el consultor funcional, donde especifica, el Indicadorr, la cta asociada y la cta CME correspondiente.
Un claro ejem son los antcipos que la empresa le entrega a un acreedor. Debe registrarlo en una cta de activo, como anticipos a proveedores y no en la cta asociada del proveedor como menos pasivo. Entonces al completar el campo Indicador CME el sistema registra la operacion en SAP bajo la cta de anticipos.
CLAVES DE CONTABILIZACION ESPECIAL Todo lo que se impute a un CME lleva claves de contabilizacion especial, sin importar si es una contabilizacion manual que realizamos nosotros o automatica que realiza el sistema.
- 09 - CME - Debe - Deudor
- 19 - CME - Haber - Deudor
- 29 - CME - Debe - Acreedor
- 39 - CME - Haber - Acreedor
CONTABILIZACIONES
CLASES DE CME cada indicador CME posee una configuracion de fondo, donde se especificaIndicador CME creado, cual es la cta asociada del acreedor/deudor y cual es la cta asociada especial en la cual se imputara cuanto se utilice dicho CME,
Hay 3 tipos de CME
- Anticipos: se utilizan en pagos o cobranzas. Tien en una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo.
- Efectos: tambien se utilizan en pagos y cobranzas, su utilizacion depende de las generalidades de cada pais.Ejm . en Argentina se utiliza para representar a los cheques diferidos: en otros paises puede utilizarse para Letras de CAmbio o Pagarés.
- Otros: se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor relacionadas con pagos.
CONTABILIZACION DE ANTICIPOS ACREEDORES
TRANSACCION F - 48
Finanzas > Gestion Financiera > Acreedores > Contabilizacion > Anticipo > Anticipo
La primer pantalla se divide en 3 partes
Datos de Cabecera: el sistema trae propuesta la misma clase de dcoum que para pagos, es decir KZ.
Datos de Cuenta : se corresponde con los datos del acreedor. Se debera ingresar el indicador CME que corresponda a esta operacion.
Datos Bancarios: aqui completaremos la cta de mayor que corresponda al medio de pago con el cual vayamos a emitir el anticipo. puede ser una cta de Banco o un cta de efectivo.
- Para continuar presioar el icono Continuar o enter, ingresar el importe correspondiente a la posicion del acreedor.
- El icono Otras posiciones nos permitira ingresar mas posiciones al documento, si fueran necesarias, si no, terminar el ingreso del anticipo grabando la operacion.
- El sistema genera un asiento igual al de un pago normal, pero cambian las claves de contabilizacion.
- Los pagos se generan con la clave de contabilizacion 25 (15 para cobranzas de deudores).
- Los anticipos se generan con la clave de contabilizacion 29 y un indicador CME.
SOLICITUD DE ANTICIPOS
Las solicitudes de anticipos son apuntes estadisticos.Los apuntes estadisiticos son operaciones de cta de mayor especial pero de caracter informativo que sirven solo como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, no obstante, se pueden visulaizar en los estados de cta de los acreedores o deudores.
Las solicitudes de anticipos no son asientos contables, sino que son lineas dentro de un docum SAP que no poseen contrapartidas.
Transaccion F - 47 la solicitud de antcipos no es un asiento contable, por ello posee una sola posicion.La solicitud es solo un apunte estadisitco que sirve commo recordatorio o para separar funciones. Un Sector solicita un anticipo para un proveedor y Tesoreria realiza el pago del anticipo utilizando la solicitud como respaldo de la operacion.
La solicitud de anticipos generan un numero de documento. En cualquier trasaccion de pago podremos visualizar la lista de solicitudes pendientes de cancelacion de la misma manera en que visualizamos una factura, es decir, estaran disponibles en la grilla de partidas.
Para poder cancelar las solicitudes, es requisito que al momento de seleccionar partidas, en el campo Indicador CME, se complete con la letra F (Solicitudes de anticipos)
Partidas Normles; el tilde de partidas normales implica que se seleccionaran las patidas normales.Si solo queremos la solicitud de anticipos o algun otro doc que posea CME, debemos sacar el tilde.
Indicador CME; permite seleccionar partidas que posean indicadores CME. Deberemos especificar el indicador CME que deseamos cancelar.
Cuando realizamos la solicitud de Anticipo, en el campo CME Destino completamos con el CME 'A - Anticipo a Proveedores'lo que significa que cuando cancelemos dicha partida , ese apunte estadistico se convertira en una partid real imputado en el CME 'A'
Cuando estemos en una transaccion de pago, utilizaremos el CME F' para seleccionar las solicitudes de anticipos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carmen Alvarez