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✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

CME - Cuenta de Mayor Especial

La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro.

Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo que realiza un consultor funcional, donde se especifica, el Indicador, la cuenta asociada, y la cuenta CME correspondiente.

Un claro ejemplo son los anticipos, si una empresa entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta activo, como anticipos a proveedores no en la cuenta asociada del proveedorcomo menos pasivo. Entonces, con sólo completar el campo indicardor CME el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.

Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial:

09 - CME - Debe - Deudor

19 - CME - Haber - Deudor

29 - CME - Debe - Acreedor

39 - CME - Haber - Acreedor

Clases de CME

Cada indicador CME, posee una configuración de fondo, donde se especifica para indicador CME creado, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor, y cual es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando se utilice dicho CME. Hay tres tipo de CME:

  • Anticipos: Se utilizan en pagos o cobranzas. A su vez tienen una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo.
  • Efectos: También se utilizan pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada país.
  • Otros: Se utilizan en diversas transacciones para presentar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos.

Contabilización de anticipos

F-48 - Anticipo

La primer pantalla se divide en tres partes:

Datos de cabecera: El sistema trae propuesta la misma clase de documento que para pagos, es decir, KZ.

Datos de la cuenta, se corresponde con los datos del acreedor. También deberemos ingresar el indicador CME que corresponda a esta operación.

Datos Bancarios: en este sector completaremos la cuenta de mayor que corresponda al medio de pago con el cual vayamos a emitir el anticipo. Puede ser una cuenta de banco o una cuenta en efectivo.

Para continuar con la transacción deberemos presionar el icono continuar o Enter y deberemos ingresar el importe correspondiente a la posición del acreedor.

El icono Otras Posiciones nos permitirá ingresar más posiciones al documento si fueran necesarias. Si no terminaremos el ingreso del anticipo grabando la operación.

El sistema genera un asiento igual al de un pago normal, pero cambian las claves de contabilización.

Los pagos se generan con la clave de contabilización 25 (15 para cobranza de deudores).

Los anticipos se generan con la clave de contabilización 29 y un indicador CME.

Solicitud de anticipos

Las solicitudes de anticipos son apuntes estadísticos. Los apuntes estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial pero de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio para el usuarios de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, no obstante, se pueden visualizar en los estados de cuenta de los acreedores o deudores.

Las solicitudes de anticipo, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas.

F-45 Solicitudes de anticipo

El ingreso de la solicitud consta de dos pantallas: En la primera deberemos ingresar los datos de cabecera y además el proveedor y su correspondiente CME. Después ingresaremos el importe de la solicitud de fondos y la fecha de vencimiento en el cual hay que hacer efectivo el pago.

Tal como mencionamos antes, la solicitud de anticipos no es un asiento contable, es por eso que posee una sola posición. La solicitud es sólo un apunte estadíctico que sirve como recordatorio o para separar funciones. Un sector solicita un anticipo para un proveedor y Tesorería realiza el pago del anticipo utilizando la solicitud como respaldo de la operación.

Las solicitudes de anticipos generan un número de documento. En cualquier transacción de pago podemos visualizar la lista de solicitudes pendientes de cancelación de la misma manera en que visualizamos una factura. Es decir, estarán disponibles en la grilla de partidas.

Para poder cancelar las solicitudes, el requisito es que al momento de seleccionar partidas, en el campo indicador CME, se complete con la letra F (Solicitudes de anticipos).

--Partidas Normales: El tilde de partidas normales implica que se seleccionarán las partidas normales. Si sólo queremos las solicitudes de anticipos o algún otro documento que posea CME, debemos sacar el tilde.

--Indicador CME: Nos permite seleccionar las partidas que posean indicadores CME. Deberemos de especificar el indicador CME que deseamos cancelar.

Cuando realizamos la solicitud de anticipo, en el campo CME Destino completamos con el CME Destino completamos con el CME "A - Anticipo a Proveedores". Lo que significa que cuando cancelamos dicha partida ese apunte estadístico de convertirá en una partida real imputando en el CME "A".

Cuando estamos en la transacción de pago, utilizaremos el CME "F" para seleccionar las solicitudes de anticipos.

La solicitud de anticipo (Clase de documento KA) cuando se cancela generá una nueva posición con el inficador CME definitivo quedando el documento KA como compensado y el KZ (Anticipo) como partida abierta.

F-48 Anticipos

  • Genera un documento de pago (KZ)
  • No compensa ninguna partida
  • Utiliza un indicador CME (Por ejemplo A)

F-47 Solicitud de anticipo

  • En un apunte estadístico (Clase de documento KA), el cual forma parte de una paso previo a la generación de un anticipo.
  • No genera imputaciones reales en la contabilidad principal,
  • Se puede cancelar con cualquiera de las transacciones de pago (manuales o automáticas)
  • Existe mayores controles ya que un sector solicita y otro paga
  • Utiliza un indicador CME (por ejemplo A)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Daniel Galvez Bustos

Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Daniel Galvez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Pagos de Anticipos y Utilización CME" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 4 LECCION 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y USO DE CME Claves de Imputacion de anticipos si o si son estas 09 - Debe - Deudor 19 - Haber - Deudor 29 - Debe - Acreedor 39 - Haber - Acreedor Anticipos F-48 Documento de pago KZ Indicador CME CUENTA MAYOR ESPECIAL Solicitudes Anticipos -> : F-47 Son apuntes estadisticos.Documento KA Se realiza la solicitud de anticipos y se puede pagar con la F- 53 y tambien se puede por la F-48 porque se pueden buscar las Solicitudes de Anticipos a traves de un icono de busqueda

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Pagos anticipos y utilizacion CME: Cuenta de mayor especial Deudor-Acreedor 09 CME - Debe Deudor 19 CME - Haber Deudor 29 CME - Debe Acreedor 39 CME - Haber Acreedor Anticipos F-48 Solicitud anticipos F-47

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Pagos de anticipos y utilización CME: CME - Cuenta de Mayor Especial: es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. todo lo que se impute a un CME, leva claves de contabilización especial: 09-CME-debe-deudor 19-CME-haber-deudor 29-CME-debe-acreedor 39-CME-haber-acreedor Clases de CME: Hay tres tipos de CME. anticipos: se utiliza en pagos o cobranzas, a su vez tiene una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo. efectos:puede utilizarse para letras de cambios o pagares. se usa en pagos o cobranzas. otros: se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que...

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACION CME En esta leccion aprendi que un CME es un indicador que ayuda a contabilizar en cuentas diferentes a las asociadas en el dato maestro dependiendo del tipo de indicador que nosotros le asignemos. Tambien se nos mostro cual es la importancia de hacer las solicitudes de Anticipos por SAP ya que estas nos ofrecen un mejor control.

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CUENTA DE MAYOR ESPECIAL Cuando se realizan imputaciones a un acreedor o deudor nunca se elige una cuenta de mayor, ya que el sistema registra automaticamente las operaciones en la cuenta asociado que se parametrizo en el dato maestro del deudor o acreedorm, si se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta a la definida en el dato maestro se debe utilizar un indicador CME (indicador de Cuenta de Mayor Especial). El indicador CME tiene parametrizado el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. Las imputaciones a un CME lleva claves de contabilizacion especiales asi 09- CME - Debe - Deudor 19- CME - Haber - Deudor 29- CME - Debe - Acreedor 39- CME - Haber - Acreedor Clases de CME - Anticipos:...

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UNIDAD 4 - LECCIÓN 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y CME La CME es Cuenta de Mayor Especial, y se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, a una cuenta diferente a la registrada en su dato maestro. Los tipos de indicador CME son A-Anticipos, Efectos y Otros La funcionalidad de permite registrar el control de pagos realizados a deudores o acreedores. Para pagos a proveedores, la cuenta del anticipo utilizada es diferente a la cuenta por pagar al proveedor, no se registra como un débito al pasivo. Para el registro de anticipos se pueden utilizar las transacciones F-47 o la F-48, y posteriormente realizar el pago, con la F-53. La diferencia entre una u otra es la segregación de funciones, son la solicitud se tiene un área...

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Anticipos y Solicitudes de Anticipos Claves de Imputacion 09 - Debe - Deudor 19 - Haber - Deudor 29 - Debe - Acreedor 39 - Haber - Acreedor a) Anticipos -> Trx: F-48 Documento de pago KZ Indicador CME b) Solicitudes Anticipos -> Trx: F-47 Son apuntes estadisticos. Documento KA Se realiza la solicitud y se puede pagar con la F- 53 y tambien se puede cpon la F-48 porque se pueden buscar las Solicitudes de Anticipos.

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1) CME- Cuenta de mayor Especial. Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida en el sistema. Ejemplo de CME, son los anticipos, si una empresa entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como anticipo a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor. Claves de contabilizacion especial 09. CME Debe Deudor 19 CME Haber Deudor 29 CME Debe Acreedor 39 CME Haber Acreedor. No importa si la contabilizacion es manual o automatica. 2) Contabilizaciones. 3) Clases de CME Cada indicador CME posee una configuracion de fondo, donde se especifica para el indicador CMe creado cual es la cuenta asociada del acreedor/deudor y cual es la cuenta asociada...

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Cuentas de mayor especial (CME) es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor imputando en una cuenta diferente de la definida en el dato maestro ejemplo anticipos Contabilizaciones Clases de CME Anticipos : transacción F-48 Efectos Otros Solicitud Anticipos no se visualizan no se incorporan en el libro mayor, se visualizan en los estados de cuenta de los acreedores o deudores No son asientos contables Transacción F- 47

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Utilizacion del indicador de CME: Cuenta de Mayor Especial Es utlizada para contabilizar en un deudor o acreedor imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro todo lo que se impute en CME lleva claves de contabilizacion especial. 09 CME Debe deudor 19 CME Haber Deudor 29 CME Debe Acreedor 39 CME Haber Acreedor Clases de CME: Anticipos: Sera el que trabajemos frecuentemente en la unidad de esta academia Efectos Otros Contabilizacion de anticipos Transaccion F-48 Solicitud de anticipos: Transaccion F-47

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