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✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

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UNIDAD 4 - LECCIÓN 6 " PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME"

1. CME CUENTA DE MAYOR ESPECIAL

Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, se imputa en una cuenta diferente a la que tiene en el dato maestro. Es una herramienta que nos permite contabilizar una imputación de deudor o acreedor en una contable distinta.

Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos una cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingresó en el dato maestro del deudor o acreedor, para contabilizar en una cuenta distinta se usa un indicador CME, o indicador de cuenta mayor esto se parametriza por un consultor funcional, quien especifica el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente.

Ejemplo es un anticipo realizado al acreedor esto se registra como una cuenta de activo como anticipo a proveedores y no en la cuenta asociada al proveedor como menos pasivo. Entonces, con el indicador CME se registra en SAP la operación bajo la cuenta de anticipos.

TODOS LO QUE SE IMPUTE A UN CME LLEVA CLAVES DE CONTABILIZACIÓN ESPECIAL:

  • 09 - CME - DEBE - DEUDOR
  • 19 - CME- HABER - DEUDOR
  • 29 - CME - DEBE - ACREEDOR
  • 39 - CME - HABER - ACREEDOR.

NOTA: LAS CLAVES DE CONTABILIZACIÓN UTILIZADAS CON CME SON SIEMPRE LAS MISMAS SIN DIFERENCIA A QUE SEAN AUTOMÁTICAS O MANUALES, PARA UN ACREEDOR UTILIZAMOS 31 O 21 PARA LOS INGRESOS EN EL DEBE O EN EL HABER, SI HACEMOS UN PAGO EL SISTEMA IDENTIFICA LA CLAVE DE CONTABILIZACIÓN 25, SI HACEMOS UNA COMPENSACIÓN EL SISTEMA IDENTIFICA LAS CLAVES DE CONTABILIZACIÓN 27 37, LA CLAVE DE CONTABILIZACIÓN NOS INDICA EL TIPO DE OPERACIÓN QUE SE REALIZO EN CAMBIO EN LAS OPERACIONES CME EN EL ACREEDOR SE UTILIZA LA CLAVE 29 Y 39 SIN IMPORTAR SI ES MANUAL O AUTOMÁTICA.


2. CONTABILIZACIONES:

El asiento en la contabilidad general se imputa a proveedores locales y con CME, se imputa a anticipo a proveedores

3. CLASES DE CME

Cada indicador CME, posee una configuración de fondo, donde se identifica para indicador CME, cual es la cuenta asociada del proveedor/cliente, y cual es la cuenta asociada especial en la cual se imputara cuando se utilice dicho CME. Hay 3 tipos de CME:

  1. Anticipos: Se utilizan en pagos o cobranzas,
  2. Efectos: Se utiliza en pagos y cobranzas. Su utilización depende de las generalidades de cada país. En Argentina se utiliza para representar cheques diferidos. en otras partes para letras de cambio o pagares.
  3. Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos.


4. CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS: TRX F-48 Para pagos de anticipos.

>Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Contabilización>Anticipo>Anticipo

Tiene dos particularidades, no aplicaremos facturas o partidas pendientes y que utilizaremos un indicador CME.

La pantalla se divide en tres partes:

  1. DATOS DE CABECERA: El sistema trae propuesta la misma clase que para pagos, es decir Clase de documento KZ.
  2. DATOS DE LA CUENTA: Se ingresa el dato de acreedor y el indicador CME que corresponde a la operación.
  3. DATOS BANCARIOS: completamos la cuenta de mayor con la que se emitirá el pago de anticipo. Puede ser una cuenta de banco o una cuenta de efectivo.

Para continuar la operación se presiona enter o continuar y debemos ingresar el importe correspondiente a la posición del acreedor.

El icono otras posiciones, nos permite ingresar mas posiciones al documento si fuera necesario. SIno, terminamos el ingreso de anticipo grabando, el sistema genera un asiento normal pero cambian las claves de contabilización.

  • LOS PAGOS SE GENERAN CON CON CLAVE DE CONTABILIZACIÓN 25 (15 PARA COBRANZAS DE DEUDORES)
  • LAS ANTICIPOS CON CLAVE DE CONTABILIZACIÓN 29 Y UN INDICADOR CME.

5. SOLICITUD DE ANTICIPOS: TRx F-47

>Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Contabilización>Anticipo>Solicitud

Son apuntes estadísticos, son operaciones de cuenta de mayor especial pero de carácter informativo para el usuario recordandole los pagos a efectuar y que no se visualizan ni incorporan en el libro de mayor, pero si se visualizan en los estados de cuenta de acreedores o deudores. Un anticipo no es un asiento contable, sino que son lineas dentro de SAP que no poseen contrapartidas.

CONSTA DE DOS PANTALLAS:

  1. Ingresamos datos de cabecera, proveedor y CME.
  2. Ingresamos el Importe de la solicitud de fondos y fecha de vencimiento en la que se debe hacer efectivo el pago.

La solicitud de anticipo no es un asiento contable, es por eso que posee una sola posición. La solicitud es solo un apunte estadístico que sirve como recordatorio o para separa funciones. Sirve como respaldo de un anticipo que halla hecho tesorería.

Las solicitudes de anticipo generan un número de documento. en cualquier transacción de pago podemos visualizar la lista de solicitudes pendientes de cancelación igual a como vemos una factura, por lo que estará en la grilla de partidas

Para cancelar las solicitudes, el requisito es que al momento de seleccionar partidas en el CAMPO INDICADOR CME se debe completar con la letra F (solicitudes de anticipo)

  • Partidas normales: se marca tilde para ver las partidas normales, si se quieren anticipos o indicador CME, se quita la tilde.
  • Indicador CME: permite seleccionar las partidas que posean un indicador CME, podemos especificar el indicador CME que deseamos cancelar.

Cuando realizamos solicitud de anticipo CME destino completamos con CME A-anticipo de proveedores. y al cancelar la partida este apunte se convertirá en partida real imputada al CME A.

Cuando estemos en transacción de pago utilizaremos el CME F, para seleccionar solicitudes de anticipos.

EN RESUMEN

  • CME A: ANTICIPO A PROVEEDOR
  • CME F: SOLICITUD ANTICIPO
  • CME BLANCO: PARTIDA NORMAL

En reporte de partidas individuales, en la pantalla de selección podemos elegir el tipo de partidas que queremos ver, optando por partidas normales, partidas con CME y apuntes estadísticos.

La clase de documento KA, cuando se cancela genera una nueva posición en el indicador CME, el documento KA quedo compensado y el KZ como partida abierta.


REPASO DE TRANSACCIONES

F-48 ANTICIPOS

  • Genera un documento de pago KZ.
  • No compensa ninguna partida.
  • Utiliza un indicador CME por ejemplo A.

F-47 SOLICITUD DE ANTICIPO

  • Apunte estadístico clase de documento KA, el cual forma parte de una paso previo a la generación de un anticipo.
  • No genera imputaciones reales en la contabilidad principal.
  • Se puede cancelar con cualquiera de las transacciones de pago manuales o automáticas.
  • Existe mayores controle por que un sector solicita y otro paga.
  • Utiliza un indicador CME ejemplo A

NOTA: En la solicitud de anticipo se realiza la solicitud y luego se paga por la transacción F-53 como una factura más, sin embargo esta solicitud de anticipo también se realiza por la transacción F-48, en la parte superior de esta trx hay un botón que nos permite buscar las solicitudes de anticipos este botón se llama SOLICITUDES, al presionar se despliega la lista de solicitudes de anticipos con sus respectivos importes.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACION DE CME CME- Cuenta de mayo especial: es una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. los indicadores CME llevan claves de contabilizacion especiales. 1. CLASES DE CME: Anticipos, efectos y otros (operaciones que no estan relacionadas con pagos) ANTICIPOS Transaccion F-48: Se ingresan los datos de cabecera, los datos bancarios y los datos de la cuenta, se utilia un indicador CME (A) Los anticipos se generan con una clave de cotabilizacion 29 y un indicador CME Genera un documento KZ SOLICITUD DE ANTICIPOS: Transaccion F-47 sirven como recordatorio de los pagos a efectuar y no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, no son asientos contables. se ingresan los datos necesarios;...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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UNIDAD 4 LECCION 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y USO DE CME Claves de Imputacion de anticipos si o si son estas 09 - Debe - Deudor 19 - Haber - Deudor 29 - Debe - Acreedor 39 - Haber - Acreedor Anticipos F-48 Documento de pago KZ Indicador CME CUENTA MAYOR ESPECIAL Solicitudes Anticipos -> : F-47 Son apuntes estadisticos.Documento KA Se realiza la solicitud de anticipos y se puede pagar con la F- 53 y tambien se puede por la F-48 porque se pueden buscar las Solicitudes de Anticipos a traves de un icono de busqueda

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PAGO DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME 1. CME (Cuenta de mayor especial) La CME es utilizada para contabilizar en deudor o acreedor, imputando una cuenta diferente a la definida en el dato maestro. Las claves de contabilización son siempre las mismas. 2. CONTABILIZACIONES Cuando se tiene el indicador de CME se hace la contabilización directo a la cuenta de anticipos (config previa) 3. CLASES CME Anticipos: Se usan en pago o cobranzas, pueden manejar solicitudes de anticipos Efectos: También en pagos y cobranzas, su uso depende del país, puede representar chques diferidos. Otros: para representar operaciones en otras cuentas de mayor que no están relacionadas con pagos. 4. CONTABILIZACIÓN...

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CME. Cuenta de mayor especial. Imputar en una cuenta distinta a la definida en el dato maestro. Para acreedores y deudores. 09 - CME Debe Deudor 19 - CME Haber Deudor 29 - CME Debe Acreedor 39 - CME Haber Acreedor Clase de CME. Anticipos. Pagos o cobranzar, permite solicitar solicitud de anticipo Efecto. Pagos o cobranzas. Otros. Operaciones que no están relacionadas con pagos. F-48 - Creación de anticipos Solicitudes de anticipo. Son de tipo apuntes estadísticos, son operaciones de CME, pero que no se visualizan en el libro mayor, pero si en los estados de cuenta. F-47 - Solicitud de anticipos

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME Todo lo que se impute a un CME, llevará estas claves 09 - CME - Debe - Deudor 19 - CME - Haber - Deudor 29 - CME - Debe - Acreedor 39 - CME - Haber - Acreedor. Clases de CME Anticipos Efectos Otros Anticipos Contabilizar anticipos: Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Anticipo -> Anticipo o transacción F-48. Los pagos se generan con la clave de contabilización 25 para acreedores y 15 para clientes) Los anticipo se generan con la clave de contabilización 29 y un indicador CME. Solicitud de anticipos Las solicitudes son apuntes estadísticos. No se visualizan en el libro...

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME CME - CUENTA DE MAYOR ESPECIAL Esta cuenta es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuneta diferente de la que tiene definida el dato maestro. esto se utiliza para cuando tenemos la necesidad de imputar a una cuenta diferente a la registrada en datos maestros. Un ejemplo son los anticipos 09 - CME - DEBE - DEUDOR 19 - CME -HABER - DEUDOR 29 - CME - DEBE - ACREEDOR 39 - CME - HABER - ACREEDOR CLASES DE CME Cada indicador CME, posee una configuración de fondo. Tipos: Anticipos Efectos: pagos y cobranzas - letras de cambio - pagaré Otros: diversas transacciones relacionadas con pagos CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS Trx. F-48 Genera...

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- CME - Cuenta de Mayor especial: Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor imputando una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Un ejemplo de utilizar una cuenta CME, son los anticipos que entregamos a un proveedor. Esto se registra en una cuenta CME en en vez de en la cuenta del acreedor. Estas cuentas llevan clave de contabilización especial. - Clases de CME: Anticipos, Efecto, Otros (cuando no están relacionadas con pagos). - Contabilización de anticipos: Transacción F-48 - Solicitud de Anticipos: Transacción F-47

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Pagos de Anticipos y utilización CME – Cuenta de mayor especial: Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos la cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada en el dato maestro del deudor o acreedor. Cuando se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME. Claves de contabilización especial para cuando se impute a un CME: 09 – CME – Debe-Deudor 19 – CME – Haber -Deudor 29 – CME – Debe-Acreedor 39 – CME – Haber-Acreedor Contabilizaciones Clases de CME: Anticipos:...

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Pagos de Anticipos y Utilización de CME. Al imputar una partida a un deudor o acreedor, so se elige la cuenta de mayor sino el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que ingreso en el dato maestro de dicho deudor o acreedor. Si debemos contabilizar en una cuenta distinta a la definida en el dato maestro, lo hacemos a través de un indicador CME. Un ejemplo son los anticipos a los proveedores, en donde el proveedor en su dato maestro tendrá asignada la cuenta "proveedores" que es de pasivos, pero si queremos contabilizar en la cuenta especial "anticipo proveedores" que es cuenta de activo debemos utilizar un indicador CME. Todo lo que se impute a CME lleva clave de imputación especial...

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Pagos de Anticipos y Utilización CME 1. CME - Cuenta de Mayor Especial: Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Toda lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial: 09- CME - Debe - Deudor 19- CME - Haber - Deudor 29- CME - Debe - Acreedor 39- CME - Haber - Acreedor 3. Clases de CME: Anticipos: Se utilizan en pagos o cobranzas. Efectos: También se utilizan en pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada país. Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas...

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