✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS MANUALES
PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
la diferenca entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilcemos.
Pantalla
Datos de cabecera: el campo clave es la clase de documento.
KZ Documento de pago
DZ Documento de cobranza.
Medios de pago aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente al medio de pago, las transferencias o cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.
Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual sea la opracion que estemos realizando un pago o cobranza.
cuando cobramos sabemos que tenemos que cobrar, pero cuando pagamos, hasta no seleccionar todas las facturas y los descuentos correspondientes, no vamos a saber cuando hay que pagar efectivamente.
Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Grilla de partidas solapa estandar
- Numero de documento
- clase de documento
- fecha de documento
- importe bruto
- importe pagado en parte
- descuento
- porcentaje de descuento
status de tratamiento aqui veremos informacion sobre la cantidad de partidas seleccionadas y los totales.
- Partidas: el total de los documentos que esten pendientes de compesacion
- visualizacion desde posicion: primera posicion que se visualiza en pantalla.
- origen de diferencia: clave que permite clasificar diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
- importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla datos bancarios, puede ser modificado posteriormente.
- asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.
para ajustar el importe ingresado en el banco debemos entrar a la posicion, y nos permitira modificar el importe, si colocamos asterisco, se calcula automaticamente el importe que corresponde al banco, segun las partidas seleccionadas para su cancelacion.
para agregar una posicion al documento, debemos ingresar la clave de contabilizacion correspondiente al debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional dependiendo el tipo de cuenta, ejemplo centro de cosos.
para ingresar el pago restante.clave de contabilizacion 50, la cuenta de banco que corresponda y el importe restante de pago.
simular: seleccionamos las partidas y simulamos para ver como quedara el asiento.
las claves de contabilizacion se generan de manera automatica.
DESCUENTO POR PRONTO PAGO:
si nos encontramos con facturas que posean descuento por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
a pesar de que una factura posea descuento, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad, para esto podemos utilizar los iconos, ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.
el campo asignado donde se cargan la totalidad de las partidas seleccionadas, contempla los descuentos.
una forma de imputar el importe del descuento es atraves de una cuenta de resultados, otra forma de contabilziar implica que se generen dos asientos.
un documento por el pago el cuadl contedra una posicion adicional similar a si se hubiera cancelado una nota de credito.
factura de gasto KR
Doc x descuento pronto pago AB
pago factura KZ
pago - nc KZ
4 ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES.
si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos deben ingresarse a sap, asignandose al documento de pago que corresponde, esta asignacion nos permitira llevar un control de los cheques emitidos y luego seran necesarios para la concilacion bancaria.
F-53 PAGOS MANUALES
F-28 COBRANZAS MANUALES
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Christian Felipe
Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Christian Felipe