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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS MANUALES

PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

la diferenca entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilcemos.

Pantalla

Datos de cabecera: el campo clave es la clase de documento.

KZ Documento de pago

DZ Documento de cobranza.

Medios de pago aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente al medio de pago, las transferencias o cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.

Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual sea la opracion que estemos realizando un pago o cobranza.

cuando cobramos sabemos que tenemos que cobrar, pero cuando pagamos, hasta no seleccionar todas las facturas y los descuentos correspondientes, no vamos a saber cuando hay que pagar efectivamente.

Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

Grilla de partidas solapa estandar

  • Numero de documento
  • clase de documento
  • fecha de documento
  • importe bruto
  • importe pagado en parte
  • descuento
  • porcentaje de descuento

status de tratamiento aqui veremos informacion sobre la cantidad de partidas seleccionadas y los totales.

  1. Partidas: el total de los documentos que esten pendientes de compesacion
  2. visualizacion desde posicion: primera posicion que se visualiza en pantalla.
  3. origen de diferencia: clave que permite clasificar diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
  4. importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla datos bancarios, puede ser modificado posteriormente.
  5. asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.

para ajustar el importe ingresado en el banco debemos entrar a la posicion, y nos permitira modificar el importe, si colocamos asterisco, se calcula automaticamente el importe que corresponde al banco, segun las partidas seleccionadas para su cancelacion.

para agregar una posicion al documento, debemos ingresar la clave de contabilizacion correspondiente al debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional dependiendo el tipo de cuenta, ejemplo centro de cosos.

para ingresar el pago restante.clave de contabilizacion 50, la cuenta de banco que corresponda y el importe restante de pago.

simular: seleccionamos las partidas y simulamos para ver como quedara el asiento.

las claves de contabilizacion se generan de manera automatica.

DESCUENTO POR PRONTO PAGO:

si nos encontramos con facturas que posean descuento por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.

a pesar de que una factura posea descuento, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad, para esto podemos utilizar los iconos, ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.

el campo asignado donde se cargan la totalidad de las partidas seleccionadas, contempla los descuentos.

una forma de imputar el importe del descuento es atraves de una cuenta de resultados, otra forma de contabilziar implica que se generen dos asientos.

un documento por el pago el cuadl contedra una posicion adicional similar a si se hubiera cancelado una nota de credito.

factura de gasto KR

Doc x descuento pronto pago AB

pago factura KZ

pago - nc KZ

4 ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES.

si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos deben ingresarse a sap, asignandose al documento de pago que corresponde, esta asignacion nos permitira llevar un control de los cheques emitidos y luego seran necesarios para la concilacion bancaria.

F-53 PAGOS MANUALES

F-28 COBRANZAS MANUALES


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Christian Felipe

Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L

✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Christian Felipe

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

 


 

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