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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS Y COBROS

PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA: la diferencia entre emitir y recibir es la cuenta contable. La pantalla se divide en datos de cabecera, medios de pago, cuenta de terceros. En los pagos, el campo IMPORTE se suele colocar 1 y luego es que sale el verdadero valor a pagar según las partidas seleccionadas a pagar.

Luego de usar campos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros hay que tratar las partidas abiertas (ícono TRATAR PAs)

En la pantalla de PAs están:

  • solapa estándar:
  1. número de documento: documento abierto
  2. clase de documento: factura, N/D, anticipos
  3. fecha de documento:
  4. importe bruto: importe total
  5. importe pagado en parte: si tiene un pago parcial
  6. descuento: importe del descuento
  7. porcentaje de descuento: porcentaje que se le haya asignado

Un consultor funcional puede configurar las columnas.

  • como marcar y desmarcar partidas: si está en negro no está seleccionada y en azul sí lo está. En el ícono OPCIONES DE TRATAMIENTO se puede colocar un flag en PARTIDAS SELECCIONADAS INICIALMENTE INACTIVAS para desmarcar o marcar todas. Hay 2 opciones para marcar/desmarcar:
  1. manual: doble clic sobre el importe
  2. marcando las partidas con los iconos y luego presionar ACTIVAR O DESACTIVAR.
  • barra de herramientas:
  1. marcar partida: flecha negra y botón rojo
  2. marcar bloque o marcar todas o desmarcar todas: listado con flecha blanca
  3. ordenar partidas: triángulo normal o volteado
  4. buscar: vinoculares
  5. importe bruto o neto: <>
  6. moneda de visualización: moneda
  7. activar y desactivar PAs: part.
  8. activar y desactivar descuento por pronto pago: DPP
  • status de tratamiento: se puede ver la información de a cantidad de PAs abiertos y tiene estos campos:
  1. partidas: cantidad de documentos abiertos
  2. visualización desde posición: 1era posición
  3. origen de diferencias: posibles diferencias entre importe entrado y partidas seleccionadas
  4. importe entrado: importe datos bancarios
  5. asignados: suma de partidas seleccionadas.

Con el logo de la montaña y sol se puede ver el resumen de posiciones.

Para ajustar el importe se hace doble clic. Si se coloca un * el sistema coloca el importe que corresponde al banco. Luego aparecen el importe en monedas paralelas y hay que eliminarlas para que recalcule con el tipo de cambio a la fecha.

Para agregar una nueva posición, se debe ingresar la clave, cuenta, importe y algún dato adicional.

Luego se puede simular.

Se graba la operación.

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: si una factura tiene descuentos, se puede modificar usando el ícono ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.

El asiento depende de la configuración inicial.

ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZA MANUALES: la ruta es para pagos manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - SALIDA DE PAGOS - CONTABILIZAR - F-53 y para cobranzas manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - CONTABILIZACIÓN - ENTRADA DE PAGOS - F-28


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Carlos Miguel Pereira Diaz

Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.

Certificación Académica de Carlos Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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