✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS MANUALES
1. PAGOS Y COBROS
Se registrarán pagos manuales a proveedores y cobros manuales a clientes por las mismas transacciones
2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA
La diferencia de emitir o recibir un pago o transferencia es la cuenta contable utilizada, la primera pantalla es:
Datos de Cabecera: importante es la clase de documento (KZ pago y DZ cobro)
Medios de Pago: se escoge la cuenta de mayor que represente el medio de pago
Cuenta de Terceros: Elegir deudor o acreedor dependiendo si es pago o cobro.
TRATAR PARTIDAS ABIERTAS
Es muy parecido a compensar, es seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente
Grilla de partidas - Pestaña Estandar:
Numero de documento (documento pendiente de compensar o cancelar)
Clase de documento (factura, nota credito, anticipo, etc)
Fecha de documento
Importe Bruto (importe total del documento)
Importe Pagado en parte (si la partida tiene pago parcial, ese importe se ve reflejado)
Descuento (segun la fecha, es el importe de descuento)
Porcentaje de descuento (depende de la condición de pago establecida)
Marcar / Desmarcar Partidas: en negro es porque no estan seleccionadas para compensar, y azul que estan marcadas para cancelación.
Se puede marcar Manualmente (haciendo doble clic sobre la partida) o Marcando las partidas (con la ayudas de los iconos y presionando los botones de activar o desactivar las partidas).
La Barra de Herramientas tiene diferentes iconos para tratar las partidas abiertas (activad y desactivar partidas, moneda de visualización, buscar, ordenar partidas, marcar partidas, marcar bloque, importe bruto o neto)
Status de tratamiento tiene la información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de partidas seleccionadas:
Partidas: Total de documentos pendientes de compensación
Visualización desde Posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla
Origen de Diferencias: clasifica las diferencias entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
Importe Entrado: Es el importe que se coloca en la pantalla de datos bancarios, si se le coloca asterisco, el sistema determinará automáticamente el importe que corresponde al banco y el sistema mostrará el importe en las monedas paralelas
Asignados: Es la sumatoria de las partidas seleccionadas. a medida que se marcan o desmarcan partidas, este campo se va actualizando
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
Existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente y como consecuencia se recibe u otorga un descuento, SAP verifica la fecha de pago comparandola con la fecha de vencimiento. si la factura posee descuento por pronto pago, el sistema realiza el descuento y se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar.
Cuando una factura posea descuentos, éstos se pueden desactivar y cobrarse o pagarse por la totalidad con el icono Activar o Desactivar DPP el asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. una forma es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. la otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos:
* Un documento por el pago con una posición adicional
* Un documento con el reconocimiento del resultado y con el calculo del Iva correspondiente.
4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Si se cuenta con chequeras manuales, éstos se ingresan por SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Esa asignación permite llevar un control de los cheques emitidos y que seran necesarios para la conciliación bancaria
5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
F-53 PAGOS MANUALES
F-28 COBROS MANUALES
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
