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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS Y COBROS

TRANSACCIONES MANUALES

1. Pagos manuales a proveedores

2. Cobranzas a clientes

Se utilizarán en esta lección las mismas transacciones (una de pago y otra de cobro) pero cambiará el método de pago.

PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA

DIFERENCIA ENTRE EMITIR O RECIBIR UN PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA: Cuenta contable que utilicemos

1. DATOS DE CABECERA MAS IM PORTANTES:

Clase de documento:

KZ- Documento de pago o DZ- Documento de cobranza

2. MEDIOS DE PAGO

Cuenta de mayor del medio de pago

Texto, por ejemplo transferencia

3. CUENTA DE TERCEROS

Se elegirá:

Acreedor o deudor

Pago o cobranza

Clase de cuenta K Cuenta a terceros

Luego de completar los datos anteriores, se debe elegir “Tratar Pas”

TRATAR Pas Significa tratar partidas abiertas. Seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

El sistema mostrará todas las partidas abiertas que tenga pendientes el tercero que hayamos elegido en el punto anterior.

La pantalla es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor.

TRATAR PAs

OCPCION TRATAMIENTO

En esta pestaña viene el tilde “PARTIDAS SELECCIONADAS INICIALMENTE INACTIVAS”

Si esta marcado, aparecen desmarcadas todas las partidas

Si no esta marcado todas las partidas aparecerán marcadas.

SOLAPAS QUE VIENEN EN Pas

NUMERO DE DOCUMENTO Pendiente de compensar o cancelar

CLASE DE DOCUMENTO Permite identificar tipo de documento pendiente (Factura, nota de crédito, etc)

FECHA DE DOCUMENTO del documento pendiente de compensar

IMPORTE BRUTO del documento

IMPORTE PAGADO EN PARTE Aplicación de nota de crédito o pago parcial

DESCUENTO Definido en la CONDICION DE PAGO

PORCENTAJE DE DESCUENTO Definido en la CONDICION DE PAGO

PARTIDAS NEGRAS- No se han compensado

PARTIDAS AZULES Marcadas para su cancelación

OPCIONES PARA MARCAR Y DESMARCAR

MANUALMENTE- Doble clic sobre importe

CON AYUDA DE ICONOS- Eligiendo botones activar o desactivar partidas.

BARRA DE HERRAMIENTAS

Marcar partida

Ordenar partidas

Importe bruto o neto

Activar o desactivar descuentos por pronto pago

Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas

Buscar

Moneda de visualización

Activar y desactivar partidas abiertas

STATUS DE TRATAMIENTO

Cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas

BOTONES:

PARTIDAS Total de Pas, pendientes de compensación

VISULIZACION DESDE POSICION cr indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla, útil cuando es una lista grande

ORIGEN DIFERENCIAS Clave para clasificar las diferencias entre importe entrado y las partidas seleccionadas

IMPORTE ENTRADO El importe colocado en datos bancarios

ASIGNADOS Suma de partidas seleccionadas, se va actualizando al marcar o desmarcar

SIN ASIGNAR Total

ICONO RESUMEN DE POSICIONES

Se usa para ajustar el importe entrado o para ingresar a una cuenta de mayor adicional, por ejemplo Gastos o retenciones.

AJUSTAR IMPORTE ENTRADO:

1. Ingresar en el banco

2. Doble clic sobre posición

3. Modificar importe

4. Si ponemos * el sistema determina automáticamente el importe que corresponde al banco, en base a partidas seleccionadas para su contabilización.

IMPORTE EN MONEDAS PARALELAS

Se debe borrar para que el sistema recalcule el valor al tipo de cambio de la fecha.

AGREGAR NUEVA POSICION

Ingresar la CLvCT al Debe o al Haber, Ingresar Cuenta, ingresar Importe, ingresar dato adicional por ejemplo C.Costos

UNA VEZ CONCLUIDO SE DEBE

SIMULAR

GUARDAR

Las claves de contabilización las pone en forma automática el sistema

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DPP

Al momento de cancelar factura SAP verifica:

FECHA DE PAGO vs FECHA DE VENCIMIENTO

Si corresponde el descuento, lo realiza

Si hay facturas que poseen descuento, se observará al elegirlas para cancelar.

ICONOS DE DESCUENTO

Se pueden Activar o Desactivar los DPP, por si se decide pagar o cobrar por la totalidad.

ASIGNADOS Muestra la cantidad menos el descuento

Después de seleccionadas las partidas el

PROCEDIMIENTO es:

Ingresar importe-DESCUENTO

Si ponemos asterisco (*) el sistema lo completa automáticamente.

FORMAS DE CONTABILIZAR Dependen de la configuración del sistema

FORMA 1

Llevar al descuento a una cuenta de resultados

FORMA 2

Generando dos asientos:

ASIENTO 1 Un documento por el pago que tiene una posición adicional (Similar a nota de crédito)

ASIENTO 2 Un documento con el resultado y con el cálculo del IVA. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA de la factura con descuento:

CONTABILIZACION DE DESCUENTO

KR Factura de gasto

AB Doc. X desc pronto pago

KZ Pago Factura

KZ Pago-NC

ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES

Se asignarán al documento de pagos correspondiente.

Permite control de cheques emitidos para conciliación.

RUTA PAGOS MANUALES

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-SALIDA DE PAGOS-CONTABILIZAR

TRANSACCION F-53

RUTA COBRANZAS MANUALES

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-DEUDORES- CONTABILIZACION-ENTRADA DE PAGOS

TRANSACCION F-28


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Gloria Andrea González Flores

Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K

✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Gloria González

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Senior

Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

 


 

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