✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
1) Pagos y Cobros Manuales
2) Pago con efectivo o transferencia
La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizamos.
La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes.
-Cabecera. Clase de documento ( KZ Documento de Pago, DZ Documento de Cobranza)
- Medio de pago: Donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. ( Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor).
- Cuenta de terceros: Debemos elegir un acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operracion que estamos realizando, un pago o una cobranza.
Importante: Cuando cobramos conocemos el importe a recibir, en cambio cuando pagamos no.Luego de seleccionar la factura a pagar y que el sistema realize los descuentos por pronto pago, retenciones recien conocemos con exactitud, por eso se completa el importe con valor 1 y despues modifica cuando tenemos las facturas a pagar seleccionadas.
Solapa Estandar.
- Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial, ese importe se ve reflejado en esta columna.
Ver Opciones de tranatiento para que las partidas aparezcan desmarcadas.
Motivos para generar posiciones adicionales, son muchas. Podemos generar, pagar con dos bancos distintos, entonces tengo que generar una posicion nueva mannualmente.
3) Despuestos por pronto Pago
A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto podemos utilizar los icono Activar o Desactivar DPP.
El asiento que SAP realice por la utilizacion de los descuentos, dependera de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados.
Otra forma de contabilizar implica que generen dos asientos:
a. Un documento por el pago, el cual contendra una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de credito.
b. Un documento con el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente.
4) Asignacion de cheques manuales.
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberan ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Esta signacion nos permitira llevar un control de los cheques emitidos y luego seran necesarios para la conciliacion bancaria.
5) Transacciones de pagos y cobranzas
F-53 ( Salida de Pagos), F-28 ( Entrada de pagos).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua