✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
TRANSACCIONES MANUALES
1.PAGOS Y COBROS
2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA La unica diferencia entre emitir y recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
la 1er pantalla tiene 3 partes:
Datos de cabecera: lo mas importante es la clase de documento, que nos va permitir identificar si es cobranza o pago.Tendremos las siguientes clases de documentos:
KZ: Documento de pago
DZ: documento de cobranza.
Medios de Pago: aqui elegiremos la cuenta mayor que represente el medio de pago.Esta cta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. Las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cta de mayor.
Cuenta de Terceros: elegiremos el deudor o acreedor segun sea la operacion que realicemos: un pago o una cobranza.
TRATAR PARTIDAS ABIERTAS Tratar PAs Implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago. La pantalla es simlar a la de compensaciones de cuentas de mayor.
Grilla de partidas - Solapa Estantadar.
Como marcar y desmarcar partidas?
Si el importe de las partidas esta en letra en color negro es porque aun no se han seleccionado para su compensacion. Si esta en letra azul significa que se han marcado para su cancelacion.
Si en OPCIONES DE TRATAMIENTO: el usuario tiene el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas apareceran desmarcadas; si el flag no est marcado todas las partidas vendran marcadas.
Opciones para marcar /desmarcar
Manualmente doble clic sobre la partida. Sobre el importe. Si hacems doble clic sobre el num de doc se podra visualizar el mismo
Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones Activar o Desactivas las partidas
BARRA DE HERRAMIENTAS PERMITIRAN REALIZAR DISTINTAS SELECCIONES Y OPERACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PARTIDAS ABIERTAS.
STATUS DE TRATAMIENTO aqui veremos informacion sobre las cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
Transaccion F-53 PARA PAGOS MANUALES
FInanzas>Gestion Financiera>Acreedores>Contabilizacion>Salida de Pagos>Contabilizar
Transaccion F-28 PARA COBRANZAS MANUALES
FInanzas>Gestion Financiera>Deudores>Contabilizacion>Entrada de Pagos>Contabilizar
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Activar o desactivar se utiliza para indicar cuales serán las partidas que se van a compensar.
Una partida activa se compensa y una no activa no se trata en el proceso actual.
Para poder activar o desactivar partidas puedes hacerlo de manera individual haciendo doble clic sobre el importe. Sin embargo si quieres hacer una selección masiva deberás marcar todas. Si ya has marcado todas las partidas pero te arrepientes, puedes desmarcarlas.
Por lo tanto, para poder activar o desactivar masivamente partidas debes primero marcarlas.
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Con respecto a los documentos (facturas ) que se emiten por el Modulo SD, en ese caso se crea una obligación por Cobrar.¿Como seria el procedimiento para realizar el Pago y que transacción se emplearía?
En el caso de las facturas de Proveedores regsitradas en MM, se crea una obligación por Pagar.¿Como seria el procedimiento para realizar el Pago y que transacción se emplearía?
En ambos casos, que numero de Documento emplearía?
El procedimiento para pagar o cobrar una factura generada por otros módulos es exactamente el mismo.
Cuando ingresas a una transacción, por ejemplo de pagos manuales, y el sistema te muestra las partidas abiertas, veras todas las partidas que tenga el acreedor o deudor, ya sean generadas directamente en FI o si provienen de MM o SD.
Con respecto a la numeración siempre vas a ver el número de documento FI.
Si ingresas a visualizar una factura generada desde MM o SD por la transacción FB03, debes ingresar con el número de FI, si visualizas los datos de cabecera, hay un campo que se llama clave de referencia, ahí verás el número de documento del módulo correspondiente concatenado con el año, si haces doble clic sobre ese campo te llevará a visualizar el documento original, como si hubieses ingresado por ejemplo por la transacción MIR4.
Sobre el autor
Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carmen Alvarez
Disponibilidad Laboral: FullTime
