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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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LECCIÓN 2: PAGOS MANUALES

1. Pagos y cobros

Para todos los casos se utilizará las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio de pago.

2. Pago con efectivo o transferencia

La primera pantalla esta dividida en tres secciones:

  • Datos de cabecera: la mas importante es la clase de documento: KZ (documento de pago), DZ (documento de cobro)
  • Medios de pago: se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque)
  • Cuenta de terceros: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.

Luego de ingresar los datos presionar Tratar las Partidas Abiertas (Tratar PAs)

Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

La pantalla de partidas abiertas traerá todas las partidas abiertas pendientes el tercero que se haya elegido:

Grilla de partidas - Solapa Estándar

  • Número de documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.
  • Clase de documento: permite identificar el tipo de documento pendiente
  • Fecha de documento: fecha del documento pendiente de compensar
  • Importe bruto: importe total del documento
  • Importe pagado en parte: si una partida tiene un pago parcial ( o la aplicación de una nota de crédito) ese importe se verá en la columna.
  • Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
  • Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se haya asignado.

¿Cómo marcar y desmarcar partidas?

Partidas con letras en color negro = no han sido seleccionadas para su compensación

Partidas con letras en color azul= se han seleccionado para su compensación

Opciones para marcar/desmarcar:

  • Manualmente: haciendo doble click sobre la partida. Haciendo doble click sobre el importe, si hacemos doble click sobre el documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
  • Marcando las partidas con la ayuda del icono y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.

Barra de herramientas

  • Marcar partidas
  • Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas
  • Ordenar partidas
  • Buscar
  • Importe bruto - importe neto
  • Moneda de visualización
  • Activar y desactivar partidas abiertas
  • Activar y desactivar descuento por pronto pago

Estatus de tratamiento

Se ve información sobre ola cantidad de partidas abiertas y todas las partidas seleccionadas

  • Partidas: nos muestra el total de documentos pendientes de compensación, independientemente que se hayan seleccionado o no.
  • Visualización desde posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla, es útil cuando se tiene una lista grande de documentos.
  • Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
  • Importe entrado: es el importe colocado en la pantalla de datos bancarios, puede ser modificado posteriormente, se pone 1 y luego se modifica.
  • Asignados: corresponde a la suma de partidas seleccionadas.

Icono Resumen de Posiciones, si se debe ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional (gastos o retenciones).

Para ajustar el importe hacer doble click en la posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y permitirá modificar ese importe.

Si se coloca un *, el sistema determinará el importe correspondiente al banco.

Al colocar *, el sistema mostrará el importe en monedas paralelas. SIEMPRE debemos borrar dichos importes para que el sistema vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.

Se puede agregar una nueva posición al documento, p.e. si se quiere pagar con más de un medio de pago una sola partida.

Simular

Una vez seleccionadas las partidas se pueden simular para ver como quedará el asiento.

Se observa que no se ha colocado ninguna clave de contabilización, el sistema lo asigna automáticamente.

Finalmente grabar la operación.

3. Descuento por pronto pago

Al momento de hacer la cancelación SAP verifica la fecha de pago con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, el sistema realizará ese descuento. (se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar).

Icono Activar o Desactivar DPP: Sea si una factura tiene descuento por pronto pago, con este icono puede desactivarse y pagarse o cobrarse por la totalidad.

Los campos asignados contemplan los descuentos

Luego debemos ingresar el importe correcto en la posición de banco considerando los descuentos. Con * el sistema lo calcula automáticamente.

4. Asignación manual de cheques

Si la empresa cuenta con cheques manuales, estos deben ser ingresados a SAP asignadole el documento de pago que corresponda. Esta asignación nos permite llevar un control de los cheques emitidos y que luego serán necesarios para la conciliación bancaria.

5. Transacción de pagos y cobranzas manuales

Pagos manuales TRANSACCIÓN F-33

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salidas de pagos---> Contabilizar

Cobranzas manuales TRANSACCIÓN F-28

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Deudores---> Contabilización---> Entrada de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Eduardo Ysla Rojas

Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Eduardo Ysla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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