✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
La unica diferencia entre recibir o hacer un pago en efectivo o por transferencia, es la cuenta contable a usar.
KZ documento de pago, DZm documento de cobranza.
Cuando se paga, normalmente se coloca como importe un valor igual a 1, ya que sólo después de haber seleccionado las partidas a pagar se conoce el monto (esto se hace dando doble clic sobre la posición correspondiente). Sólo entonces se modifica este valor. Distinto es la cobranza en la cual se sabe el monto a priori.
Las transacciones para hacer esto son F-53 para pago a proveedores y F-28 para pago de deudores (cobranza o entrada de pagos)
Para el ejercicio, el acreedor es el 1033. Facturas 1900000237 y 1900000238.
Primer pago: 1500000142 y 1500000143 (el sistema seleccioní la clse de documento AB para el descuento)
Para el ejercicio del deudor, se usa deudor 2000467. El documento de cobranza creado es el 1800000062. No pude hacer la última ya que el pago de la factura va con descuento. Registré la factura con fecha futura para que no aplicara el descuento y me generó el documento de cobranza 1400000016
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Enrique Rose Fischer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Enrique Rose Fischer
Profesión: Ingeniero Civil Informático - Chile - Legajo: VP11Q
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Juan Rose