✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales
Pago con efectivo o transferencias
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos.
La primer pantalla se encuentra divida en tres partes:
Datos de Cabecera: el dato mas importante es la clase de documento, ya que nos indicara si corresponde a una cobranza o pago.
· DZ Documento de Cobro
· KZ Documento Pago
Medios de Pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. (las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor)
Cuenta de Terceros: debemos elegir el Acreedor o Deudor dependiendo si es Pago o Cobranza.
Luego de completar los campos anteriores debemos ingresar a Tratar las Partidas Abiertas para poder compensarlos con el cobro o el pago correspondiente.
La pantalla de partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor que se vio en la Unidad 2.
Grilla de partidas – Solapa Estandar
Mencionaremos solo las que no hemos visto anteriormente:
Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito) se vera reflejado en esa columna.
Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.
Las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional).
Como marcar y desmarcar partidas
Si en Opciones de Tratamiento el usuario tiene el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente activas, todas las partidas aparecen desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.
Barra de Herramientas
Icono DPP: sirve para activar y desactivar Descuentos por Pronto Pago.
Status de Tratamiento
Aquí veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
· Partidas: total de documentos que están pendientes de compensación, con o sin marcar.
· Visualizacion desde posición: cual es la primera posición que se visualiza en pantalla. Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos.
· Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
· Importe Entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Este importe puede ser modificado posteriormente. Generalmente cuando vamos a realizar un pago no sabemos el importe exacto que vamos a pagar hasta que no hayamos seleccionado las partidas.
· Asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.
Para las salidas de pago es recomendable poner como Importe Pagado la cantidad de “1”, ya que desconocemos cual será el importe a pagar hasta que hayamos seleccionado las partidas a pagar y los respectivos descuentos.
Si debiéramos ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ejemplo de gastos o retenciones deberemos presionar el icono de Resumen de Posiciones.
Para ajustar el importe ingresado en el banco debemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y nos permitirá modificar el importe. Si colocamos un asterisco el sistema determinara automáticamente el importe que corresponde al banco, esta determinación se hace con base a las partidas seleccionadas para su cancelación.
En caso de colocar el asterisco debemos ir a borrar el importe de las monedas pararelas ya que el sistema coloca el importe en dichos campos, esto para que se recalculen con base en el tipo de cambio de la fecha.
Para ingresar una nueva posición de banco simplemente completamos con la clave de contabilización 50 la cuenta de mayor del banco que corresponde y el importe restante de pago.
Descuentos por Pronto Pago
Al momento de hacer la cancelación el sistema verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento, si corresponde un descuento por pronto pago entonces el sistema realiza ese descuento.
En las partidas abiertas si existe un descuento lo podemos visualizar en la pantalla al momento de seleccionar las partidas a cancelar.
A pesar de que una factura tenga descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Esto mediante la utilización del icono Activar o Desactivar DPP.
En el campo Asignados, donde se carga la sumatoria de las partidas seleccionadas, contempla los descuentos, por lo tanto se le rebaja al importe de la factura. Ejemplo. Factura $ 1000 , descuento $ 30.00, Asignados $970.00
Asignacion de Cheques Manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
Transacciones de Pago y Cobranzas Manuales
Transaccion F-53 para pagos manuales
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Contabilizacion – Salidas de Pagos – Contabilizar
Transaccion F-28 para cobranzas manuales
Finanzas – Gestion Financiera – Deudores – Contabilizacion – Entradas de Pagos – Contabilizar
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
