✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
PAGOS Y COBROS
Para los cobros y pagos se realizaran mediante las mismas transacciones, lo que cambia es el medio de pago con el cual se esta cancelando.
Para realizar el cobro se lo hace por la F-28 y un pago es por la F-53
PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
La única diferencia de emisión o cobro es por la cuenta contable. La clase de documento seria KZ = Pago o DZ= Cobro.
Dentro de la pantalla inicial Contabilizar salida pagos se tiene las siguientes pantallas:
- Datos de Cabecera: Se encuentra toda la información general del documento tales como, sociedad, ejercicio, periodo, clase de documento.
- Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago, esta cuentas puede ser efectivo, cheque, transferencia bancaria etc.
- Cuenta de terceros: Se debe de elegir el ID de deudor o acreedor del cual vamos a realizar el cobro - pago
Una vez completada dicha información se deberá de seleccionar la opción " Tratar Pas" en la cual va a mostrar todas aquellas partidas que tiene dicho deudor o acreedor.
Si, el importe esta de color negro = no se ha seleccionado para su compensación y azul = se ha seleccionado dicho documento para su cancelación.
Dentro de esta vista muestra las siguientes grillas:
- Estándar:
Muestra el número, clase, fecha e importe de cada uno de los documentos, se deberá de seleccionar cada uno de los documentos que se desea compensar o cancelar, se lo puede hacer de manera manual o con la opción de activar o desactivar partidas.
Se tiene una barra de herramientas, de las cuales permite seleccionar todos, desactivar partidas, buscar, ordenar y moneda de visualización.
Así también se tiene un detalle Status de tratamientos en el cual se podrá ver la cantidad de partidas abiertas y partidas seleccionadas, el monto que es asignado, el importe ingresado así como los valores sin asignar.
Una vez identificada y seleccionada las partidas se deberá ingresar el importe del banco y contabilizar.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
El sistema permite realizar descuentos por pronto pago, el sistema verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento, se procederá a seleccionar las partidas que se desea cancelar e ingresar dentro de la columna Descuento el monto correspondiente, generando así un asiento contable correspondiente al pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Silvia Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Silvia Hernandez
Profesión: Ing. Contabilidad y Auditoria - Ecuador - Legajo: AN75F
✒️Autor de: 28 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades innatas, consiguiendo un excelente resultado en la labor del área asignada; además, adquirir a través de la responsabilidad y confianza en mí.
Certificación Académica de Silvia Hernandez