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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS Y COBROS

Para los cobros y pagos se realizaran mediante las mismas transacciones, lo que cambia es el medio de pago con el cual se esta cancelando.

Para realizar el cobro se lo hace por la F-28 y un pago es por la F-53

PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

La única diferencia de emisión o cobro es por la cuenta contable. La clase de documento seria KZ = Pago o DZ= Cobro.

Dentro de la pantalla inicial Contabilizar salida pagos se tiene las siguientes pantallas:

  • Datos de Cabecera: Se encuentra toda la información general del documento tales como, sociedad, ejercicio, periodo, clase de documento.
  • Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago, esta cuentas puede ser efectivo, cheque, transferencia bancaria etc.
  • Cuenta de terceros: Se debe de elegir el ID de deudor o acreedor del cual vamos a realizar el cobro - pago

Una vez completada dicha información se deberá de seleccionar la opción " Tratar Pas" en la cual va a mostrar todas aquellas partidas que tiene dicho deudor o acreedor.

Si, el importe esta de color negro = no se ha seleccionado para su compensación y azul = se ha seleccionado dicho documento para su cancelación.

Dentro de esta vista muestra las siguientes grillas:

  • Estándar:

Muestra el número, clase, fecha e importe de cada uno de los documentos, se deberá de seleccionar cada uno de los documentos que se desea compensar o cancelar, se lo puede hacer de manera manual o con la opción de activar o desactivar partidas.

Se tiene una barra de herramientas, de las cuales permite seleccionar todos, desactivar partidas, buscar, ordenar y moneda de visualización.

Así también se tiene un detalle Status de tratamientos en el cual se podrá ver la cantidad de partidas abiertas y partidas seleccionadas, el monto que es asignado, el importe ingresado así como los valores sin asignar.

Una vez identificada y seleccionada las partidas se deberá ingresar el importe del banco y contabilizar.

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

El sistema permite realizar descuentos por pronto pago, el sistema verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento, se procederá a seleccionar las partidas que se desea cancelar e ingresar dentro de la columna Descuento el monto correspondiente, generando así un asiento contable correspondiente al pago.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Silvia Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Silvia Hernandez

Profesión: Ing. Contabilidad y Auditoria - Ecuador - Legajo: AN75F

✒️Autor de: 28 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades innatas, consiguiendo un excelente resultado en la labor del área asignada; además, adquirir a través de la responsabilidad y confianza en mí.

Certificación Académica de Silvia Hernandez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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