✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Lección 2: Pagos manuales
Registro de pagos y de cobros
Pago con efectivo o transferencias: lo único que diferencia un pago de un cobro es la cuenta contable, KZ dtos para pagos, DZ dtos para cobranzas, debemos completar los datos de cabecera, el medio de pago (cta mayor) y la cta de terceros corresponde al deudor o acreedor, luego de esto debemos tratar las partidas abiertas, implica seleccionar los comprobantes ptes para poder compensarlos con el pago o cobro correspondiente.
La pantalla de partidas abiertas es similar a la de compensación de ctas de mayo y trae todos los dtos pendientes por compensar del deudor o acreedor que hayamos seleccionado.
Las partidas en negro no se han seleccionado, en azul están seleccionadas para su cancelación
Podemos modificar el importe a pagar y también ingresar otras cuentas como gastos bancarios, o descuentos por pronto pago, esto se hace con el ícono de resumen de posiciones. Antes de grabar el asiento podemos simular.
Dtos por pronto pago: al momento de hacer la cancelación SAP compara la fecha de pago con la de vencimiento y este calcula el monto a pagar o a cobrar
Asignación de cheques manuales: Si se tiene chequera manual estos consecutivos se deben ingresar a SAP asignándose al control de pagos q se va a realizar
Transacciones de pagos manuales: Transacción F-53
Transacciones de cobranzas manuales: Transacción F-28
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Monica Andrea Gaitan Dominguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Monica Andrea Gaitan Dominguez
Profesión: Ing de Sistemas - Colombia - Legajo: LA40V
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Monica Gaitan