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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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Lección 2: Pagos manuales

Registro de pagos y de cobros

Pago con efectivo o transferencias: lo único que diferencia un pago de un cobro es la cuenta contable, KZ dtos para pagos, DZ dtos para cobranzas, debemos completar los datos de cabecera, el medio de pago (cta mayor) y la cta de terceros corresponde al deudor o acreedor, luego de esto debemos tratar las partidas abiertas, implica seleccionar los comprobantes ptes para poder compensarlos con el pago o cobro correspondiente.

La pantalla de partidas abiertas es similar a la de compensación de ctas de mayo y trae todos los dtos pendientes por compensar del deudor o acreedor que hayamos seleccionado.

Las partidas en negro no se han seleccionado, en azul están seleccionadas para su cancelación

Podemos modificar el importe a pagar y también ingresar otras cuentas como gastos bancarios, o descuentos por pronto pago, esto se hace con el ícono de resumen de posiciones. Antes de grabar el asiento podemos simular.

Dtos por pronto pago: al momento de hacer la cancelación SAP compara la fecha de pago con la de vencimiento y este calcula el monto a pagar o a cobrar

Asignación de cheques manuales: Si se tiene chequera manual estos consecutivos se deben ingresar a SAP asignándose al control de pagos q se va a realizar

Transacciones de pagos manuales: Transacción F-53

Transacciones de cobranzas manuales: Transacción F-28


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Monica Andrea Gaitan Dominguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Monica Andrea Gaitan Dominguez

Profesión: Ing de Sistemas - Colombia - Legajo: LA40V

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Monica Gaitan

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Senior

Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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SAP Senior

F-53 PARA PAGOS MANUALES F-28 PARA COBRANZAS MANUALES

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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