🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

Pagos Manuales:

  1. Pago efectivos o transferencia:

La diferencia entre emitir o recibir pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos

importante notar que una vez se proyecte la pantalla el ingreso de datos para pagos manuales, se debe notar clase de documento, ya que permite identificar si es una operación de cobranza(DZ) ó pago (KZ); Medios de pago donde se podrá elegir la cuenta mayor que represente el medio de pago y Cuenta de terceros con el que se elegirá el deudor o acreedor, según la operación

Visto lo anterior, se procede al icono Tratar PAs (referida a tratamiento de partidas), de donde el sistema traerá todas las partidas abiertas que tengan pendiente y se realiza el mismo procedimiento como para compensar, visto en capitulos anteriores.

IMPORTANTE:

Si el importe de la partida están marcadas con la letra negra es porque aun no se ha seleccionado para su compensación; si la partida esta en azul significa que se han marcado para su cancelación. las opciones para marcar y desmarcar son:

  1. manualmente, haciendo doble click sobre la partida, luego doble clic sobre el importe; de hacerlo sobre el numero de documento nos lleva a visualizar
  2. Marcando partidas con ayuda de iconos y luego presionando los botones de activar o desactivar las partidas (barra de herramientas)

Estatus de tratamiento

Donde se podrá visualizar info sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de la partida seleccionada, tale como cantidad de documentos pendientes de compensar, diferencias que pudiera haber entre importes entrado y las partidas seleccionadas y sumatorias de partidas seleccionadas a medidas que se vayan marcando y desmarcando (asignados).

Simular

Seleccionado todas las partidas se procede a simular el asiento para revisar como se proyectará, observándose como el sistema determina todo de manera automática.

Escenario Descuento Pronto Pagos:

Si se topa con facturas que reflejen descuentos por pronto pago, estos se visualizan al momento de elegir las partidas a cancelar; a pesar que una factura cuente con descuentos, los mismos pueden desactivarse o cobrarse o pagarse por la totalidad. para ello se debe usar los iconos Activar o desactivar DPP.

Se debe ingresar el importe correcto (el descontado) en la posición del banco. El asiento que SAP realice por la utilización de descuento, dependerá de la configuración del sistema, donde una forma es imputar el importe con descuento en una cuenta de resultados y la otra forma generar dos asientos.

  1. documento por el pago , el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiese cancelado una nota de crédito
  2. documento por el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente

Asignación Cheques Manuales

De haber cheques manuales, estos cheques deben ingresarse a SAP asignando al documento de pago que corresponda, permitiendo llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancarias.


Transacción F-53 para pago manuales

Finanzas>Gestión Financieras>Acreedores>Contabilización>Salidas de pagos>Contabilizar

Transacción F-28 para cobranza manuales

Finanzas>Gestión Financieras>Deudores>Contabilización>Entrada de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jean Rivero Camacaro

Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B

✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)

Certificación Académica de Jean Rivero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!