✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
UNIDAD 4 – LECCIÓN 4 (Pagos semi-automáticos)
Transacción F-58. Permite pagar con una transacción manual, y asignar e imprimir los cheques en un único paso. Se diligencian los datos de cabecera y con el ícono Entrar pagos se ingresa a otra pantalla donde se diligencian más datos excepto la cuenta de mayor de bancos y los importes. Se presiona el ícono Tratar Pas y se seleccionan las partidas, se simula y se graba. Luego saldrá una pantalla para la impresión de los cheques; si en la pantalla de Entrada de pagos se marca el tilde de Salida inmediata el sistema tomará automáticamente la impresora definida, de lo contrario aparece una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool. Luego se presiona la lupa para visualizar una orden y después los anteojos para visualizar el cheque en el formato que haya establecido la empresa, dependiendo de la normatividad nacional y el banco.
Transacción FBZ5. Permite reimprimir los formularios correspondientes a un documento de pago, ingresando el número de documento, la sociedad, el ejercicio, la vía de pago y el número de remesa. El sistema brinda la posibilidad de reimprimir el cheque original o un cheque nuevo, en este último caso se anula el cheque antiguo y se le asigna un nuevo número.
Transacción FCH7. Esta transacción siempre anulará el cheque que se quiere reimprimir y generará uno nuevo, ingresando únicamente los datos de Banco Propio y número de cheque. El sistema indicará en un mensaje el cheque anulado y el nuevo cheque.
Transacción FCHT. Cuando se cruzan los cheques, es decir, cuando se imprime desde el sistema un cheque que no corresponde al número del formulario físico, esta transacción permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago, modificando únicamente el número de cheque y conservando los demás datos.
Transacción FB03. Para consultar cheques y documentos de pago, estando en la visualización de un documento de pago, a través de la barra de Menú / Entorno / Info cheques, se puede saber si tiene un cheque asignado.
Pagos parciales. No generan documentos de compensación. La partida no se cancela aunque haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero reflejando el pago. Se puede hacer en el momento de seleccionar las partidas, accediendo a la pestaña Pago parcial y se ingresa el importe que realmente se va a cancelar en el campo Importe pago.
Pagos por el resto. Es un pago parcial que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. Se genera un documento de compensación cancelando la factura original, se paga una parte y se genera una nueva partida por el resto. Se hace en el momento de seleccionar las partidas, accediendo a la pestaña Partida restante y se ingresa el importe que quedará pendiente después del pago en el campo Partida restante.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Esteban Bolanos Tovar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
David Esteban Bolanos Tovar
Profesión: Administrador de Empresas / Contador Público - Colombia - Legajo: OT80S
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de David Bolanos