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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCIÓN 4 PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS

Por medio de una transacción (F-58). Ruta (Finanzas- Gestión Financiera- Acreedores- Contabilización- Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario). Es similar a la de pagos manuales se realiza el pago y además se asigna e imprime los cheques en un solo paso.

Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que se debe completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: (cheques) - Banco propio: identifica el banco con el que se realizara el pago. el sistema lo determinara por el banco propio. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizara, con base en la remesa se determina la numeración del cheque que se asignara al pago.

- Formulario alternativo: Se asigna el formulario (formato) del cheque que corresponda al banco propio con el cual se realizara el pago. - Impresora: en la cual se emitirá el cheque.

- Calcular importe de pago: si activamos esta opción se realiza automáticamente el cálculo de la partida del banco (importe que se asigna al cheque). si no se activa se debe ingresar un importe cualquiera (en la pantalla siguiente), el cual luego se debe modificar con el importe correspondiente al pago (valor del cheque).

Por medio del botón Entrar Pagos: se hace el procesamiento del pago, la pantalla es similar a la de pagos manuales, no se ingresa la cuenta bancaria, ni el importe (si se activó en la pantalla anterior la opción calcular importe de pago).

Luego el procedimiento es igual al pago manual desde la transacción F-53), el importe lo determina el sistema en base a las facturas seleccionadas para pagar, después de grabar aparece nueva ventana que permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool, desde el ícono en forma de impresora (Numero que identifica una impresión en el sistema SAP). Si en la pantalla de entrada no se marca la opción de salida automática se podrá visualizar el cheque por pantalla.

La Reimpresión de Cheques se realiza desde la transacción FBZ5: Para reimprimir un cheque se ingresan los siguientes datos: Documento de pago (No. de documento, Sociedad y Ejercicio). Y vía de pago y remesa, el cheque puede visualizarse antes de ser impreso.

Desde la transacción FCH7: se realiza la Anulación y reimpresión de cheques. Es similar a la transacción FBZ5, la diferencia es que siempre anulara el cheque que se desee imprimir y generara uno nuevo, por el contrario la transacción FBZ5 no se ingresan los datos del documento de pago, solo se especifica los datos del banco propio y número de cheque.

Además desde la transacción FCHT se puede cambiar asignación de cheque al documento de pago. Solo cambia el número de cheque al documento de pago, los demás datos siguen iguales.

Para realizar la Consulta de cheques y documentos de pago, se emplea la transacción FB03. Para saber si un documento de pago tiene un cheque asignado, se ingresa por el menú: Entorno y luego la opción de Info Cheques.

Pagos parciales y partidas restantes

Los Pagos Parciales: no generan documento de compensación, solo vincula el pago parcial con la factura original. Para generar un pago parcial se selecciona la partida pendiente y luego por la solapa pago parcial y en el campo importe de pago se ingresa el importe que realmente se va a cancelar, (este importe se verá reflejado en el campo asignado en el status de tratamiento).

Una vez realizado un pago parcial si se desea realizar otro pago (parcial o total) de la misma factura; en la grilla de documentos, aparece el documento original (factura) con valores en importe bruto (valor total de la factura) e importe pagado (valor de los pagos parciales realizados a la factura). Y se visualiza un nuevo campo "Status" que permite desglosar o visualizar los documentos de pago parcial asociados a la factura original.

Las Partidas Resto: son también un pago parcial de una factura, solo que se crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. Se genera un documento de compensación: la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.

En las partidas (documentos) que se generan por partidas resto se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se realizó el pago por partida resto


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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