✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCIÓN 4: PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
1. Pagos semi automáticos TRANSACCIÓN F-58
Se verá un programa que permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salida de pagos---> Contabilizar e imprimir formulario
Completar los siguientes datos:
- Vía de pago: en esta transacción siempre utilizaremos la vía de pagos de cheques
- Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. No es necesario colocar la cuenta de mayor, el sistema lo hará.
- Remesa: El sistema determina la numeración del cheque.
- Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios, solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
- Impresora: se elige la impresora de salida
- Calcular importe de pago: realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignará al cheque, si no se marca, debemos ingresar un importe así sea 1 y luego modificar según el importe de las facturas a pagar.
Presionar ENTRAR PAGOS para continuar con el proceso de pago.
Luego proceder como en la TRANSACCIÓN F-53, seleccionamos la partida a cancelar, simulamos y grabamos.
Luego de grabar, aparecerá una nueva ventana, que nos permite la impresión de los cheques.
Cada impresión en SAP genera una orden de spool, si en la pantalla de Entrada de Pagos, marcamos la tilde de salida inmediata, saldrá automáticamente por la impresora, si no se marca podremos visualizar por pantalla.
Usando el icono de la lupa, pueden visualizarse las ordenes en spool y desde allí con el icono de los anteojitos se puede visualizar el cheque.
2. Reimpresión de cheques
Hay dos opciones para la reimpresión de cheques.
a) TRANSACCIÓN FBZ5
Nos permite la reimpresión del os formularios correspondientes a un documento de pago, los datos a ingresar:
- Datos del documento de pago (número de documento, sociedad y ejercicio)
- Vía de pago y remesa
Visualizaremos el cheque para comprobar que el documento seleccionado es el correcto.
Presionando el icono de la impresora, generamos la nueva orden de spool.
El sistema consultará si deseamos:
- Imprimir el cheque original
- Si deseamos generar un cheque nuevo, esto provoca que anule el cheque antiguo y asigne un nuevo número de cheque.
b) TRANSACCIÓN FCH7
La diferencia con la transacción anterior, es que esta siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Solo se debe especificar:
- Banco propio
- Número de cheque a anular
Presionando el icono de la impresora, se genera la nueva orden de spool. El sistema arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
NOTA: TRANSACCIÓN FCHT, permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago.
3. Consulta de cheques y documentos de pago
En visualización de documentos de pago (FB03), se puede ver si se tiene un cheque asignado.
Menú Entorno---> Info cheques
4. Pagos parciales y partidas restantes
Existen dos formas para realizar estas operaciones:
a) Pagos Parciales
No generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada.
Al momento de elegir las partidas pendientes, debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago, ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.
El importe que se ingrese en la solapa Pago Parcial, se vera reflejado en el campo Asignados en el status de tratamiento.
Si se visualiza un reporte de partidas individuales, veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial, ambas están relacionadas por medio de un campo denominado Referencia de Factura.
Al ingresar un pago a una factura con pago parcial, se incorpora un nuevo campo denominado Status que tiene un icono para desplegar partidas.
En el documento correspondiente a la factura, podemos ver un campo de Importe Bruto (importe total de la factura)y un campo Importe Pagado en Parte, el importe de pago parcial.
Si se despliega el icono Status, se puede ver los documentos que componen el pago parcial ( también pueden ser notas de crédito).
b) Pagos por el Resto
Es un pago parcial que a diferencia del punto anterior crea un nuevo documento por la diferencia que resta cancelar.
A diferencia del pago parcial, hay un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abonó, se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
Para realizar se debe acceder a la solapa Partida Restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar.
Si se visualiza las partidas del proveedor se tiene lo siguiente:
- factura original compensado totalmente por el documento de pago.
- Nueva partida abierta por la diferencia del monto total de la factura original y el pago parcial.
Si visualizamos el documento de pago, tiene tres posiciones:
- Posición banco
- Posición.acreedor, que genera la baja total de la factura
- Posición que crea una partida pendiente de cancelar.
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla
Disponibilidad Laboral: FullTime
