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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

Pagos Semi-Automaticos

Programa que permite pagar con una transacción manual y además asignara e imprimirá los cheques en un único paso.

Transaccion F-58

Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Contabilizacion – Salida de Pagos – Contabilizar e Imprimir formulario.

Es similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:

· Via de Pago: en esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.

· Banco Propio: no será necesario indicar la cuenta de mayor del banco, el sistema lo determinara por el Banco Propio.

· Remesa: la especifica la remesa que se utilizara, con base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque se le asignara al pago.

· Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.

· Impresora: se puede indicar una impresora por la cual se emitirá el cheque.

· Calcular Importe del Pago: realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignara al cheque. Si no marcamos este tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar un importe, aunque sea el valor 1, el cual luego deberemos modificar con el importe correspondiente a las facturas de pago.

Presionamos el botón Entrar Pagos para continuar el procesamiento del pago. La siguiente pantalla es similar a las lecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.

Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.

Luego de grabar aparece una ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool, salvo que se tilde la opción de Salida Inmediata.

Algunos de los modelos de formulario que trae SAP posen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas canceladas. Cada formulario debe ser adaptado a las necesidades de la empresa.

Reimpresion de Cheques

Tenemos varias opciones para la reimpresión de cheques.

Transaccion FBZ5

Nos permite la reimpresión de los formularios correspondientes a documentos de pago. Los datos a ingresar son:

· Datos del documento de pago (numero documento, sociedad, ejercicio)

· Via de pago y remesa

Previo a la impresión se puede visualizar el cheque para ver si corresponde al documento seleccionado.

Solo damos clic al icono de la impresora y genera una nueva orden de spool.

El sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original , generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque. La opción de Cheque Nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo numero de cheque.

En caso que se llegue a imprimir un cheque con orden diferente existe la transacción FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago. Lo único que hace la transacción es cambiar el numero de cheque el resto de los datos quedan igual. Ejemplo se envía a imprimir el cheque 1 pero en la impresora esta el cheque 2.

Transaccion FCH7

Esta transacción permite anular y reimprimir cheques. La diferencia con la anterior es que esta transacción siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. Aquí no debemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular, solo debemos especificar los datos de Banco Propio y numero de cheque.

Presionando el icono de la impresora generamos la nueva orden de Spool. El sistema nos arroja un mensaje indicando que el cheque se anulo y cual es el nuevo numero de cheque.

Consulta de cheques y documento de pago

Mediante la transacción FB03 consulta de documentos, si visualizamos un documento de pago podremos saber si tiene asignado un cheque accediendo a través de Menu – Entorno – Info Cheques.

Pagos Parciales y Partidas Restantes

Pagos Parciales:

Los pagos parciales no generan documentos de compensación , es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Para este tipo de casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Dicho pago parcial se genera al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe acceder a la Solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que se va a pagar.

Dicho importe se vera reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.

Se genera del mismo asiento que un pago completo, al consultar las partidas individuales veremos el documento de la factura pendiente y el pago parcial (KZ) también pendiente, ambos vinculados por el campo denominado Referencia Factura que corresponde al numero de documento contable de la factura.

Al momento de ingresar un nuevo pago para la factura que posee un pago parcial, se incorpora un nuevo campo denominado Status, el cual desplega las partidas. Esta misma lógica se aplica cuando una Nota de Credito esta vinculada a una factura.

Pagos por el Resto

El pago por el resto es también un pago parcial de una factura, solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar, por lo tanto si genera un documento de compensación para la factura, esta se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.

En la selección de las partidas pendientes se debe ingresar a la solapa Partida Restante y completar el campo Importe de Partida Restante . El importe es aquel por cual debe generarse la nueva partida por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Se actualiza los campos importe entrado y Asignados por la diferencia (monto a pagar parcialemente).

En las partidas individuales se puede ver el documento de la factura ya compensado y una nueva partida por el resto pendiente de abonar (KZ).

En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y además en el campo Asignacion se guarda el numero de documento de la factura original por la cual se creo el pago por el resto. Estos datos son importantes para el análisis de las partidas individuales de un cliente o acreedor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Heyner Francisco Ramirez Bogarin

Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Heyner Ramirez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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SAP SemiSenior

IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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