✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4: Lección Pagos Semi - automáticos
Programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Transacción F-58. Menú Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Salida de Pagos - Contabilizar e imprimir formulario.
Esta pantalla es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantallaa previa con los siguientes datos:
- Vía de Pago: En esta transacción siempre utilizaremos C: Cheques.
- Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. No es necesario como en la transacción manual colocar laa cuenta de mayor de banco, si no que el sistema lo determinaráa por el Banco Propio.
- Remesa: La remesa que se utilizará, en base a ello, el sistema determina laa numeración del cheque que se le asignará al pago.
- Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se asignaa al programa impresor de cheques. En muchos países los formatos de cheques no están estandarizados y debemos configurar un formulario por cada banco. Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario que corresponda.
- Impresora: Se elige la Impresora por la cual se emitirá el cheque.
- Calcular Importe del Pago: Importe que se le asignará al cheque. Si no marcamos este tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar un importe, aunque sea el valor 1, el cual, luego deberemos modificar con el importe correspondiente a las facturas del pago.
Botón "Entrar Pagos": Presionarlo para continuar con procesamiento del pago.
La siguiente pantalla es similar a las que ya hemos visto en lecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
Hay que apretar el botón "Tratar PAs" para seleccionar las partidas abiertas.
Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53 que hemos visto en la lección 2, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinará en base a las facturas seleccionadas para pagar.
Luego de que grabamos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques. Cada impresión que se genere en SAP genera una "Orden de Spool", si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla. En ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.
Cada uno de los formularios de cheque siempre debe ser adaptado por la empresa que implementa SAP de acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.
2) Reimpresión de Cheques.
Si por algún motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semiautomático, tenemos varias opciones para realizar una reimpresión.
Transacción: FBZ5
Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos que debemos ingresar son los siguientes:
- Datos del documento de pago (Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
- Via de Pago y Remesa
Previo a la impresión podremos visualizar el cheque para asegurarnos de que el documento seleccionado es el correcto.
Si solo queremos visualizar el cheque, NO hacer tilde en "Impresión inmediata".
Si presionamos el icono de la impresorita, generaremos la nueva Orden de Spool.
El sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque. La opción de Cheque Nuevo, provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.
Transacción: FCH7
Es similar a la anterior que nos permite anular y reimprimir cheques. La diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Aquí no deberemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular, solo deberemos especificar los datos de Banco Propio y número de cheque.
Nuevamente si presionamos la impresorita, generamos la nueva Orden de Spool. El sistema nos arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
Puede ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los números de cheques queden cruzados. Por ejemplo envío a la impresora el cheque 1, pero físicamente en la impresora estaba el cheque 2. Para este caaso existe la transacción FCHT. Que permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago. Lo único que hace esta transacción es cambiar el número de cheque, el resto de los datos, permanecen igual. Es decir si el documento 1 tenía asignado el cheque 1, luego de ejecutar esta transacción, tendrá asignaado el cheque 2.
3) Consulta de Cheques y Documentos de Pago:
Si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de laa barra de Menú - Entorno - Info Cheques. Ahí veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.
4) Pagos Parciales y Partidas Restantes:
Existen dos formas de realizar pagos parciales:
- PAGOS PARCIALES
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original, y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Para poder generar un pago parciaal, aal momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.
El importe que se ingrese en el campo de la solapa Pago Parcial, se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
Si visualizamos el documento de pago, que contiene un pago parcial, podremos ver que genera el mismo asiento que si fuera un pago coimpleto. La única diferencia, es que el documento de pago no es un documento de compensación, ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original.
Si visualizamos un reporte de partidas individuales veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial. Sin embargo, ambos comprobantes estarán vinsulados por medio de un campo: Referencia Factura, este campo hará de nexo entre ambas partidas, manteniéndolas vinculadas.
Al momento de volver a ingresar un pago para la factura que posee un pago parcial, veremos en la grilla de partidas pendientes ambos documentos. Aqui se incorpora un nuevo campo denominado Status que posee un cino que sirve para desplegar las partidas.
Si desplegamos con el ícono del campo Status podremoss ver que documentos componen el importe Pagado en Parte. Esta misma lógica se aplica cuando una NC está vinculada a una factura.
PAGOS POR EL RESTO:
El pago por el resto es también un pago parcial de una factura, solo que posee crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
Para ello debemos ingresar a la solapa Part. rest. (Partida restante) y completar el campo Importe de la partida restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar,
Si visualizamos las partidas del proveedor, veremos lo siguiente: laa factura original que fue totalmente compensada por el documento de pago y además veremos una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura original y el pago parcial
Si visualizamos el documento de pago, veremos que contiene tres posiciones, laa posición del banco, la posición del acreedor que genera la baja total de la factura y la posición que crea una nueva partida pendiente de cancelar.
En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y ademas en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se creo el pago por el resto. Estos datos pueden resultar útiles a la hora de aanalizar la cuenta de un cliente o un acreedor y conservar el flujo de documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti