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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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PAGOS SEMIAUTOMATICOS

PAGOS SEMI AUTOMATICO

Programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso.

TRANSACCION F-58

Es similar a la de pagos manuales, pero hay que completar una pantalla previa.

Vía de pago: siempre colocamos cheque que es C.

Banco propio: No es necesario colocar cuenta de mayor, el sistema lo determinara de acuerdo al banco.

Remesa: Se especifica la remesa y de acuerdo a esto el sistema determina la numeración del cheque.

Formulario alternativo: debemos configurar un formulario para nuestro país y para nuestro banco.

Impresora: Se elige impresora por la cual se emitirá el cheque

Calcular el importe del pago: Se marca para que se realice el calculo correspondiente a la partida del banco. Si no se marca se deberá ingresar un importe después.

Luego de lo anterior se le da al icono entrar pagos. Cuando se ingresa a esta opcion no se debe ingresar ni el importe ni la cuenta mayor, seleccionamos las partidas a cancelar, se simula y se graba, el sistema determina los importes de acuerdo a las factura seleccionadas, luego se genera la impresion de cheques.

Se genera un ORDEN DE SPOOL, Si se marca la tilde de salida inmediata esta sale automaticamente por la impresora que tengamos definida, en caso contrario se visualiza en pantalla la impresion con su respectiva ORDEN SPOOL.

ORDEN DE SPOOL: Es un número único existente en SAP que identifica una impresión en el sistema.

Según SAP existen dos tipos pedidos cuando se manda a imprimir en el sistema:

Por un lado tenemos lo que se conoce como "Orden de spool" (en inglés Spool Request) la cual es un pedido de impresión que todavía no ha sido enviado a una impresora o a otro dispositivo.

Los datos de salida para el documento de impresión se almacenan parcialmente formateados en un almacén de datos hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida particular.

El spool utiliza una petición de spool para almacenar temporalmente los datos de impresión y acceder a ellos. Los datos se almacenan en un formato temporal. También puede visualizar el documento impreso.

El sistema asigna automáticamente un número de ID de 10 dígitos a una petición de spool.

Por otro lado, tenemos lo que en SAP se conoce como "Solicitud de salida" la cual envía los datos de impresión de una solicitud de spool a un dispositivo de salida particular.

Pueden existir múltiples solicitudes de salida para una solicitud de spool única. Cada una representa una instancia de la salida de la misma petición de spool. Cada una de estas solicitudes de salida puede tener atributos diferentes, como la impresora de destino o el número de copias.

Tanto las órdenes de spool como las solicitudes de salida se administran mediante la transacción estándar SP01.

Se puede visualizar las ordenes de spool mediante la lupa y luego con los anteojos.

REIMPRESION DE CHEQUES

Para el caso de no logar imprimir el formulario de pago semiautomatico.

TRANSACCION FBZ5: para realizar la reimpresion de un cheque, el sistema pide datos del documento de pago, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa. el sistema pregunta si se debe generar un cheque nuevo o imprimir el documento antiguo.

TRANSACCION FCH7: Transaccion que permite anular y reimprimir un cheque generando uno nuevo, se pide el numero de cheque y el banco propio.

se presiona el icono de generar nuevo cheque y el sistema muestra el numero de cheque anulado y el numero de nuevo cheque.

TRANSACCION FCHT: Puede ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los numeros de cheques queden cruzados por ejemplo se envio a la impresora el cheque 1 pero fisicamente estaba en la impresora el formulario del cheque 2, esta transaccion permite cambiar la asignacion del cheque al documento de pago, esta transaccion cambia el numero de cheque pero el resto de datos permanecen igual, es decir si el documento 1 tenia asignado el cheque 1 luego de esta transaccion tendra asignado el cheque 2.

Consulta de cheques y documentos de pago:

Si se ingresa a traves de la transaccion FB03, desde aca podemos verificar desde la pestaña entorno-infocheques , si el documento escogido tiene asignado un cheque.

Pagos parciales y partidas restantes

Los pagos parciales no generan documentos de compensacion, no se considera cancelada pero si esta abonada o cobrada, se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Para hacer el pago se accede a la pestaña pago parcial y en importe pago se ingresa el valor que realmente vamos a cancelar, esto vincula el pago parcial con la factura original.

Si visualizamos el reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago, ambos comprobantes estan viculados por una REFERENCIA FACTURA.

Si ingresamos a la factura donde se realizo el pago parcial y queremos realizar otro pago en la grilla de partida vemos los documentos pendientes aca se incorpora un nuevo campo denominado status que es para desplegar partidas En el documento correspondiente a la factura, se puede visualizar la parte pagada y el importe total, con status podemos ver el documento que se pago en parte.

Pagos por el resto

Es un pago parcial la diferencia es que genera un nuevo documento para lo que falta por abonar. Si se genera documento de compensacion, la factura original es compensada completamente, y por el resto que no se abona generara una nueva partida que estara pendiente de cancelacion, para realizar este procedimiento debemos ingresar a la opcion partida restante y nos pide el valor del importe que no vamos a cancelar.

En este tipo de pago se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignacion se guarda el numero de documento de la factura original


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP SemiSenior

PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir...

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos: - Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque. - Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago 2- Reimpresión de cheques Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático. Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. - Remesa: especifica la remesa a utilizar. - Formulario alternativo: los formularios se asignan...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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F-58 : Pagos semi-automaticos. FBZ5 : Reimpresion de cheques. FCH7 : Anular y Reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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