✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
01 _ Unidad 4 _ Notas L04
Pagos Semi - automáticos
ORDEN DE SPOOL
Es un número único existente en SAP que identifica una impresión en el sistema.
Según SAP existen dos tipos pedidos cuando se manda a imprimir en el sistema:
Por un lado tenemos lo que se conoce como "Orden de spool" (en inglés Spool Request) la cual es un pedido de impresión que todavía no ha sido enviado a una impresora o a otro dispositivo.
Los datos de salida para el documento de impresión se almacenan parcialmente formateados en un almacén de datos hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida particular.
El spool utiliza una petición de spool para almacenar temporalmente los datos de impresión y acceder a ellos. Los datos se almacenan en un formato temporal. También puede visualizar el documento impreso.
El sistema asigna automáticamente un número de ID de 10 dígitos a una petición de spool.
Por otro lado, tenemos lo que en SAP se conoce como "Solicitud de salida" la cual envía los datos de impresión de una solicitud de spool a un dispositivo de salida particular.
Pueden existir múltiples solicitudes de salida para una solicitud de spool única. Cada una representa una instancia de la salida de la misma petición de spool. Cada una de estas solicitudes de salida puede tener atributos diferentes, como la impresora de destino o el número de copias.
Tanto las órdenes de spool como las solicitudes de salida se administran mediante la transacción estándar SP01.
FB03
Transacción estándar de SAP que se utiliza para la visualización de los documentos contables.
Hay dos formas de poder acceder a visualizar los datos:
- De manera individual ingresando la identificación del documento que se compone por el número de documento, sociedad y ejercicio
- Por medio de una lista de documentos, presionando el botón que aparece en pantalla Lista de Documentos. La lista permite filtrar por una gran cantidad de datos como sociedad, ejercicio, clase de documento, fecha de registro, fecha de contabilización, etc.
La visualización de un documento se compone dos partes:
- Cabecera, que cuenta con los datos válidos para todo el documento como sociedad, fechas, moneda, referencia.
- Posiciones, se refiere a cada una de las lineas que forman el asiento contable.
Desde la transacción de visualización también se podrá acceder a la modificación del documento presionando el icono del lapicito, el cual habilita los campos que pueden ser modificados.
AUDIO TIPS
Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los números de cheques queden cruzados, por ejemplo se envió a la impresora el cheque 1 pero físicamente estaba el formulario del cheque 2, para un caso como este existe la transacción FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago. Lo único que hace esta transacción es cambiar el número del cheque el resto de los datos permanecen igual. Es decir si el documento 1 tenía asignado el cheque 1 luego de ejecutar esta transacción tendrá asignado el cheque 2.
En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y además en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se creó el pago por el resto. Estos datos pueden resultar muy útiles al momento de analizar la cuenta de un cliente o acreedor y conservar el flujo de documentos.
Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar...
Respuesta Instructor:
Hola Rita,
Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.
Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.
Cualquier duda, me avisas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?
Gracias por comentar. Saludos.
Rita
:: Rita Alexandra Riveros Rodriguez
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Carlos Guevara Munoz
Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
