✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semiautomático
A continuación el programa que permitirá pagar con una transacción manual y además se asignará e imprimirá los cheques
Transacción F-58 (Proceso similar al pago manual, sólo que se debe llenar info en una pantalla previa)
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>contabilización>salidas de pago>contabilizar e imprimir formulario
los campos relevantes a llenar:
- Vias de pago, el cual siempre se usara el modo cheque
- Banco Propio
- Remesa donde el sistema determina el número de cheque que le asignará al pago
- Formulario alternativo que se asigna para la impresión de cheques. resulta que en otros países los bancos tienen distintos formularios para su cheques, por lo que el sistema solicitará la del banco que corresponda
- Impresora a elegir
- Calcular importe del pago que se le asignara al cheque. de no marcarse esa tilde, se deberá ingresar un importe correspondiente a la factura a pagar.
Completados estos campos se procede a entrar al icono ENTRAR PAGOS, donde se realizara el mismo procedimiento de compensación donde se selecciona partidas, simula y se graba; posteriormente se proyecta una nueva ventana que permite realizar las impresiones de los cheques, donde cada impresión genera un ORDEN DE SPOOL, el cual consiste en un número único que el sistema identifica para imprimir.
IMPORTANTE cada empresa elabora su formulario para impresión de cheques, sin embargo, SAP contiene un modelo donde se observa una carta que brinda detalle del pago y de las factura cancelada.
Reimpresión de cheque con transacción FBZ5
Transacción FCH7 para anular y reimprimir cheque
en transacción FB03, referido a visualizar un documento de pago, poder ver si tiene un cheque asignado la ruta sería:
menú>entorno>info cheque
una vez allí se podrá visualizar los datos del cheque
Pagos parciales en SAP cuenta con dos formas para realizarlo; parcial propiamente dicho, y pago por el resto
IMPORTANTE, los pagos parciales no generar documentos de compensación en SAP, por lo que mantiene el documento original. Cuando se visualiza las partidas individuales se veran dos partidas por la misma cuenta, es decir la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial, sin embargo ambos comprobantes estaran vinculados por medio de un campo denominado REFERENCIA FACTURA.
Pago por el resto, a diferencia del pago parcial, acá si se genera un documento de compensación, ya que la factura como tal es pagada completamente
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero
