✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos
SAP FI La parametrización del desglose de documentos
Parametrización de Desglose de Documento
Desglose de Documentos
Para configurar el deglose de documentos debemos seguir varios pasos. Primero nos enfocaremos en comprender la lógica de partición y luego veremos los pasos necesarios para la configuración.
Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas.
Una regla comprende los siguientes elementos:
Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir / se partirán y a la vez define qué base se puede utilizar.
Customizing
Clasificar cuentas mayor para desglose documento
En este punto del customizing se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida. Se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas.
Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida.
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal Nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento>Clasificar cuentas mayor para desglose documento
Operaciones contables
Aquí se deben clasificar todas las clases de documento con un tipo de operación contable y una variante de operación contable. Aquellas clases de documento que no hagan referencia a una operación en particular se asignan con la operación 0000 Operación no especificada.
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal Nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento>Clasificar clases de documentos para desglose documento
Definir Características de desglose
Se debe definir cuáles son las características que se desglosarán en el libro mayor.
El sistema propone características de partición de documentos lógicas basadas en los escenarios asignados.
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad Principal Nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento>Definir características desglose de documento para contabilidad principal
Si se decide elegir características de partición de documentos adicionales, éstas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro. Las opciones son:
Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones:
Que sea un campo obligatorio no necesariamente implica que se obtenga un balance. Por ejemplo si la división esta como obligatoria, podemos tener un asiento con dos posiciones, cada posición puede tener una división, una distinta de la otra. Si posee además el campo saldo cero se crearán las posiciones de compensación.
Definir cuenta de compensación saldo cero
Si se ha definido que alguna de las características tenga saldo cero, es necesario definir una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldo cero en caso de que las caracteristicas que haya ingresado el usuario en las imputaciones no sumen cero.
Transaccion SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento >Definir cuenta de compensación saldo cero.
Tratar constante para procesos no definidos
Si en el paso anterior se ha creado una clave para tratar constantes, en este punto se debe definir los valores por defecto en caso de que el sistema no pueda determinar un valor a asignar.
Muchas veces hay lineas que se generan de manera automática, como las diferencias de cambio o descuentos por pronto pago. Como no se trata de lineas de entrada manual y por ejemplo el campo división esta como obligatorio, en ese caso el sistema lo completará con el valor por defecto.
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento>Tratar constante para procesos no asignados.
Nota (Resumen del proceso)
Repasemos lo que hemos visto hasta ahora, clasificamos las cuentas de mayor absolutamente todas las cuentas deben tener alguna clasificación, clasificamos las clases de documento en diferentes operaciones, todas las clases de documento deben tener una clasificación unque sea una operación una operación no especificada, seleccionamos las partidas a desglosar pueden ser unicamente Divisiones, Centros de Beneficios o Segmento, aquí debemos seleccionar si deseamos que todas las imputaciones que se realicen en el sistema tengan de manera obligatoria alguno de estos objetos, además podemos especificar que lleven saldo cero, si es que deseamos obtener balances por alguno de estos conceptos, si definimos que lleve saldo cero debemos definir cuentas de compensación para ajustar los documentos cuando no den cero en el objeto seleccionado, y además debemos definir una constante en el caso de que no se pueda determinar el objeto de imputación obligatorio, por ejemplo si definimos el segmento como dato obligatorio y el sistema no logra determinar ningun segmento para la operación utilizará la constante que hemos definido en el customizing.
Activar Desglose de documento
En este punto se activa el desglose de documento seleccionando un procedimiento de reparto.
Adicionalmente debemos seleccionar si utilizaremos la herencia para determinar el desglose en documentos simples y podremos asignar la constante por defecto que definimos anteriormente.
La asignación de cuenta estándar se puede utilizar para sustituir todas las asignaciones de cuentas que no se pudieron derivar desde la contabilización de un valor constante. No es obligatorio asignar una constante, sin embargo, sino la asignamos el usuario puede encontrarse con errores que no le permitan grabar el documento hasta que no se completen los datos obligatorios.
Si no se va a utilizar la herencia, se deberían definir las reglas de los procesos comerciales para asegurar que las asignaciones de cuentas están previstas, por ejemplo, para conseguir balance cero para contabilizar el documento.
La activación de la herencia es prácticamente el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando esté activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing.
El método de partición 000000012 es el método de partición estándar proporcionado por SAP.
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal nuevo >Operaciones contables>desglose de documento>Activar desglose documento.
Una vez que se activa el desglose de documentos, será válido para todo el mandante, en un paso posterior se podrá activar /desactivar para cada sociedad.
Normas de Reparto
En resumen, un método de partición es el total de todas las reglas de partición de todas las operaciones contables. Como tal, el método de partición define cómo y bajo qué circunstancias se lleva a cabo la partición de documentos.
Más detalladamente, esto quiere decir que cada método de partición define cómo se trata cada partida individual en las operaciones contables individuales (por ejemplo , si la asignación de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a una factura de deudor)
Transacción SPRO
IMG>Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad principal nuevo>Operaciones contables>Desglose de documento>desglose de documento ampliado>Definir norma de reparto.
Hay varias formas de visualizar las reglas. Una forma gráfica y accesible es presionando el icono la impresora, la cual nos brinda en una sola pantalla todo el desglose que compone la regla.
La otra opción es acceder por medio de las carpetas de las estructuras de dialogo, en la cual se accede primero a los Tipos de posición que se han de tratar y luego se seleccionan las partidas base.
Nota
Como interpretamos el cuadro que estamos visualizando, estamos analizando una regla para la clase de documento DR la cual tiene asignada la clase de operación Factura Deudor, Los tipos de partida que vemos en verde forman la base para el desglose, esto quiere decir que los objetos de imputación que tengan las cuentas que esten clasificadas como posición base se copiarán en las cuentas que esten clasificadas como posiciones a desglosar, los tipos a desglosar en este caso son los deudores, y se desglosaran en función de las imputaciones que posean las partidas base,
Video de Desglose de Documentos : El desglose de documentos no es un tema simple ya que incorpora muchos conceptos nuevos. En el video se integra los conceptos de las dos ultimas lecciones. (video se guarda para futuras referencias)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez