✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos
SAP FI La parametrización del desglose de documentos
Lección: Parametrización de Desglose de documentos Para configurar el desglose de documentos debemos seguir varios pasos. Primero nos enfocaremos en comprender la lógica de partición y luego veremos los pasos necesarios para la configuración. Imagen 1.1 - Procedimiento de Desglose Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas. Una regla comprende los siguientes elementos: Operación Contable: la operación contable identifica un proceso comercial. Por ejemplo, una factura de deudor, un pago, operaciones bancarias, etc. La operación contable se encuentra identificada por la clase de documento. (Las facturas de deudores se identifican con la clase de documento DR y los pagos con las clases de documentos DZ). Variante de operación contable es una versión específica de la operación contable predefinida proporcionada por SAP. SAP proporciona la variante 0001 de manera estándar, sin embargo si fuera necesario pueden definirse nuevas variantes. Tipo de partida: Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable). Los tipos de partidas son identificados por la cuenta de mayor. Cada cuenta debe clasificarse con un tipo de partida. Por ejemplo, las cuentas de acreedores se encuentran identificadas por el tipo de partida 03000. Tipo de partida a desglosar: En tipo de partida a desglosar se identifican todas las partidas que deberán desglosarse en base a otras partidas. Las partidas individuales contabilizadas. Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable) Tipo de partida base: de la misma manera en que identificamos un tipo de partida a desglosar, debemos identificar cuáles son las partidas base para generar un desglose. Siguiente el ejemplo de los acreedores aquí nos encontraremos con las cuentas de gastos. Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir / se partirán y a la vez define qué base se puede utilizar. En este punto del customizing se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida. Se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas. Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Clasificar cuentas mayor para desglose documento. Imagen 2.1 - Clasificar Cuentas de Mayor Aquí se deben clasificar todas las clases de documento con un tipo de operación contable y una variante de operación contable. Aquellas clases de documento que no hagan referencia a una operación en particular se asignan con la operación 0000 Operación no especificada. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Clasificar clases de documentos para desglose documento. Imagen 2.2 - Clasificar Clases de Documento Se debe definir cuáles son las características que se desglosarán en el libro mayor. El sistema propone características de partición de documentos lógicas basadas en los escenarios asignados. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Definir características desglose de documento para contabilidad principal. Imagen 2.3 - Definir características de desglose Si se decide elegir características de partición de documentos adicionales, éstas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro. Las opciones son: Centro de beneficio Segmento División Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones: Saldo cero: se debe elegir esta opción si se desea obtener balance por dicha característica. Si se marca esta opción cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada. Campo Obligatorio: esta opción actúa como status campo. Si se marca, independientemente del grupo de status campo que posea la cuenta de mayor siempre será un campo obligatorio. Que sea un campo obligatorio no necesariamente implica que se obtenga un balance. Por ejemplo si la división esta como obligatorio, podemos tener un asiento con dos posiciones, cada posición puede tener una división, una distinta de la otra. Si posee además el campo saldo cero se crearán las posiciones de compensación. Si se ha definido que alguna de las características tenga saldo cero, es necesario definir una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldo cero en caso de que las características que haya ingresado el usuario en las imputaciones no sumen cero. Transacción SPRO > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Definir cuenta de compensación saldo cero. Imagen 2.4 - Definir Constante Si en el paso anterior se ha creado una clave para tratar constantes, en este punto se debe definir los valores por defecto en caso de que el sistema no pueda determinar un valor a asignar. Muchas veces hay líneas que se generan de manera automática, como las diferencias de cambio o descuentos por pronto pago. Como no se trata de líneas de entrada manual y por ejemplo el campo división esta como obligatorio, en ese caso el sistema lo completará con el valor por defecto. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Tratar constante para procesos no asignados. Imagen 2.5 - Tratar Constantes En este punto se activa el desglose de documento seleccionando un procedimiento de reparto. Adicionalmente debemos seleccionar si utilizaremos la herencia para determinar el desglose en documentos simples y podremos asignar la constante por defecto que definimos anteriormente. La asignación de cuenta estándar se puede utilizar para sustituir todas las asignaciones de cuentas que no se pudieron derivar desde la contabilización de un valor constante. No es obligatorio asignar una constante, sin embargo, sino la asignamos el usuario puede encontrarse con errores que no le permitan grabar el documento hasta que no se completen los datos obligatorios. Si no se va a utilizar la herencia, se deberían definir las "reglas" de los procesos comerciales para asegurar que las asignaciones de cuentas están previstas, por ejemplo, para conseguir balance cero para contabilizar el documento. La activación de la herencia es prácticamente el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando esté activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing. El método de partición 000000012 es el método de partición estándar proporcionado por SAP. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Desglose de documento |-> Activar desglose documento. Imagen 2.6 - Activar Desglose de documentos Una vez que se activa el desglose de documentos, será válido para todo el mandante, en un paso posterior se podrá activar/desactivar para cada sociedad. Imagen 2.7 - Desactivar Desglose por Sociedad En resumen, un método de partición es el total de todas las reglas de partición de todas las operaciones contables. Como tal, el método de partición define cómo y bajo qué circunstancias se lleva a cabo la partición de documentos. Más detalladamente, esto quiere decir que cada método de partición define cómo se trata cada partida individual en las operaciones contables individuales (por ejemplo, si la asignación de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a una factura de deudor). > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo)
1 | Desglose de documentos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial