✒️SAP FI - Parametrización del programa de pagos

SAP FI Parametrización del programa de pagos

LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS

1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS.

Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades;

-Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.

-Contabilizar documentos de pago.

-Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI.

*El programa es flexible y permite modificar las características de pago.

Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores:

-Cuentas bancarias

-Banco propio

-Vía de pago

-Suplemento vía de pago

-Condiciones de pago

-Pagador Alternativo

Datos relevantes en contabilización de facturas;

-Bloqueo de pago

-Fecha de vencimiento

Pasos del programa de pagos.

-Parámetros (que se tiene que pagar y con que vía de pago).

-Propuesta de pago

-Ejecución del pago

-Impresiones y soportes

2. Configuración.

Todas las configuraciones para correr el programa de pagos Automáticos es la “FBZP” o bien a través del customizing o por la transacción F110-Entorno-Actualizar-Configuraciòn.

Pasos para configurar el programa de pagos.

-Sociedades (especificar cuales son las sociedades emisoras y cuales son las pagadoras).

*pago separado por división.

*suplemento de la vía de pago

*tolerancia para el pago de las deudas

*operaciones CME D/A que puedan tratarse

-Sociedades pagadoras

*importes mínimos para entradas y salidas de pago

*Sin diferencias de T/C

*Pago separado por referencia

*Pagos mediante efectos

*Generación de Efectos

-Vías de pago en el país

*si se trata de más de una vía de pago recibida o efectuada.

*La clasificación de la vía de pago

*Datos necesarios en el reg. Maestro

*Datos de contabilización

*Medios de pago

-Vía de pago en la Sociedad

*Importes mínimos y máximos para la vía de pago

*si se permiten pagos a acreedores o deudores en el extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.

*Agrupación de partidas.

*Control en selección de bancos.

-Determinación de bancos

*Orden de Jerarquía

*Cuenta Bancaria

*Importes previstos

*Fecha valor

*Gastos bancarios

-Bancos Propios


Sobre el autor

Publicación académica de Angel Daniel Macias Plascencia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Angel Daniel Macias Plascencia

Profesión: Contador - Mexico - Legajo: TC46T

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Daniel macias me considera una persona 100% analítica y con gusto e intereses en la resolución de problemas que muestren algo de dificultad, ademas de ser organizado, responsable y comprometido.

Certificación Académica de Angel Macias

 

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