✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
PARAMETRIZACIONES AL PROGRAMA DE PAGOS.
- Proceso de pagos automáticos: F110 es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos de los acreedores.
este programa permite realizar automáticamente las siguientes actividades.
Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse
Analizar documentos de pago
Imprimir medios de pago ISD (intercambio soporte de datos) ó crear EDI ( intercambios de datos electronicos).
Datos necesarios previos a la ejecución del programa de pagos.
- datos relevantes al maestro de acreedores y deudores
cuenta bancaria (archivos de Transferencia)
Banco propio: identifica el banco con el cual se realizan los pagos
Método de Pago (cheque, transferencia)
Vía de pago:
Suplemento vía de pago: separa los pagos de una misma vía de pago.
Condición de pago: Vencimiento que tendrán las partidas
Pago alternativo: si el acreedor pide realizar pago a terceros
- bloqueo de pago
- fecha de vencimiento
- pasos del programa de pagos:
- parámetros: qué se tiene que pagar y qué vías de pago se utilizarán
- propuesta de pago: se puede bloquear o desploquear facturas para el pago y reasignar los bancos con los que pagarán
- ejecución del pago: se crean documentos de pago y actualizan cuentas del libro mayor y los libros auxiliares
- impresiones y soportes: se planifican programas de impresión y soporte de datos
CONFIGURACIÓN: FBZP, también desde F110 a través MENÚ - ENTORNO - ACTUALIZAR - CONFIGURACIÓN
PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS:
- sociedades (todas): se especifican cuales son las sociedades pagadoras y emisoras porque el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.
- pago separado por división: clasifica los pagos de acuerdo a divisiones en las cuales se registran las facturas y documentos del acreedor.
- suplementos de la vía de pago: clasifica los pagos por criterio definido por el usuario o por la empresa
- sociedades pagadoras:
- importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si no supera el mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
- sin diferencias de T/C: pagos en moneda extranjera son al valor al que se registró en moneda local.
- pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada número de factura
- pagos mediante efectos: determina si se realiza pagos con efectos o no.
- generación de efectos: se selecciona cómo y cuantos efectos el sistema deber emitir por cada ejecución de pagos
- vías de pago en el país: se definen los puntos:
- si se trata una vía para pagos recibidos o efectuados
- clasificación: transferencia, cheque o efectos
- vías de pago en la sociedad:
- importe mínimos y máximo de pago
- si se permiten pagos a acreedores en el extranjero
- agrupación de partidas
- control en selección de banco
- determinación de bancos: lo primero es seleccionar la sociedad y luego:
- orden de jerarquía: se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa debería tenerlos. Se establece cuando una combinación de vía de pago / banco propio ingresando estos: la vía de pago, moneda, orden jerárquico y banco propio.
- cuenta bancaria: se determinan por banco propio, vías de pago, moneda y ID de cuenta.
- importes previstos: aparece la lista de bancos propios y recursos disponibles en cada uno. Se debe definir: el banco y la cuenta bancaria, los días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
- fecha valor: se utiliza en la gestión de caja para hacer un seguimiento de la salida de fondos. Es igual a la fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
- gastos bancarios: para introducir cualquier gasto de pagos efectuados o recibidos.
- bancos propios: se puede parametrizar desde el customizing
SUPLEMENTO DE VÍAS DE PAGO: es para agrupar pagos en el programa. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERO (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - SALIDA DE PAGOS - SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA -SELECCIÓN VÍA DE PAGO / BANCOS PARA PROGRAMAS PAGOS - ALMACENAR SUPLEMENTOS VÍA PAGO SPRO
ABLAS IMPORTANTES:
- REGUH: contiene datos de pago del programa de pagos
- REGUP: contiene posiciones tratadas del programa de pagos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Belkis Botello Barrientos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Belkis Botello Barrientos
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: QK44V
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, en constante aprendizaje con ganas de obtener información y formación en el mundo sap; abierto a la posibilidad de asumir nuevos desafíos que permitan el crecimiento y desarrollo.
Certificación Académica de Belkis Botello