✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS
ISD: es el intercambio de soporte de datos. La función de descarga de la gestión ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivos. Hay transacciones en SAP que generan archivos planos u por medio de las gestión ISD la información puede descargarse en la PC local. El intercambio de soporte de datos se utiliza en la gestión de pagos y cobros.
EDI: ES intercambio electrónico de documentos. Es un estándar de comunicación que describe el intercambio electrónico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones. El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. Senusa para trasnferir documentos electrónicos o datos de negocios de un sistema computacional a otro. Este intercambio puede realizarse en distinto formatos: EDIFACT, XML, ANSI, ASC X12. TXT, etc. Facturas, ordenes de compra y otros documentos comerciales electrónicos pueden tramitarse directamente desde la computadora de la empresa emisora a la de la empresa receptora, con gran ahorro de tiempo y evitando muchos errores, propios de la comunicación tradicional (papel)
CONFIGURACION
PAGO SEPARADO POR DIVISION: unidad organizativa del módulo de finanzas (FI), que permite tener un resultado inferior a la gestión de la sociedad. Además, la gestión de divisiones, permite integrar resultados y balances de varias sociedades, para conocer la rentabilidad de esa división en particular: podemos almacenar posiciones de balance, como ser activos fijos, clientes, proveedores y stock, así como también la gestión de
FORMULARIO: tipo de objeto ABAP que representa a un formulacio en el sistema SAP. Son objetos de SAO que se utilizan en la creación de documentos que necesitan ser impresos, vosualizados por pantalla o enviados por correo electrónico. Ejemplo de formualrios son facturas, remitidos, ordenes de compra, solicitudes de pedido. Etc. SAP representa numerosos documentos que luedo de ser registrados o posyerio a su modificaicon puede ser requrdia su “salida externa”. El termino “salida externa” expresa que el documento poder ser afectado de las siguientes actividades: impreso * enviado por e-mail * enviado por fax * enviado como EDI * entre otros. Para la ejecución de estos procedimientos, el sistema permite la definición de los denominados “formularios”, que no son otra cosa que programas diseñados en leguaje ABAP
CLASE DE DOCUMENTO: es un dato de cabecera de los documentos contables y se identifica con una clave de dos caracteres. Por ejemplo KR: factura de acreedor, KG: nota de crédito acreedor SA: documentos. La clase de documento se utiliza también para clasificar los documentos contables por su naturaleza. Además es el dato que determina el rango de numeración de los documentos.
NOTA DE AUDIO: el orden de la jerarquía es importante para que el sistema determine el banco con el cual se va a pagar si el dato maestro del acreedor tienen asignado un banco propio este tiene prioridad si el dato maestro tienen un banco propio y la partida tiene otro banco entonces el banco de la partida tiene prioridad. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro, sistema utiliza el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, pero en la propuesta el banco para el pago se podrá modificar.
VIAS DE PAGO
NOTA DE AUDIO: cuando se va pagar todas las facturas de un acreedor con una misma via de pago dependiendo de la configuración de la vía de pago el sistema agrupara todas las facturas en una misma vía de pago el suplemento de vía de pago permite separar los pagos de una misma vía de pago, supongamos que un acreedor tiene tres facturas que vencen en la misma fecha y todas las facturas se pagaran con cheque pero el acreedor nos pide que dos facturas con cheque y una con otro cheque en este caso en suplemento de vía de pago podemos separar los pagos para que el sistema emita dos pagos diferentes en la misma ejecución de pago para el mismo acreedor y para la misma vía de pago.
RESPUESTAS A CONSULTAS:
Hola Yolanda,
El suplemento de vía de pago permite separar los pagos en la corrida de pagos automáticos. Por ejemplo, si tienes 5 facturas a pagar de un proveedor, puedes completar 3 facturas con un suplemento de pago y las dos restantes con un suplemento distinto. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de tres facturas y el otro por las dos restantes.
El suplemento puede ser útil si le tienes que realizar el pago a diferentes cuentas bancarias o si debes emitir más de un cheque.
Respuesta Instructor:
Hola Noelia,
Primero debes seleccionar el campo Número de documento y luego en la parte de abajo escribes los números de documentos que deseas, separando por una coma lo valores, en caso de que quieras un rango lo pones entre parentesis. Por ejemplo, 0001,(0007,0010),0019
Te dejo aquí una imagen de ejemplo con números de documento.
Respuesta Instructor:
Hola Doris,
Se utiliza para realizar pagos con documentos, por ejemplo, letras de cambio, pagares, cheques diferidos. Básicamente se utiliza cuando le entregas al proveedor un documento que vence en un futuro como instrumento de cancelación de una deuda.
Es por eso que se utiliza un CME, ya que se clasifica la deuda a pagar, primero debes facturas, luego debes documentos emitidos por la propia empresa que representan obligaciones de pago a una determinada fecha.
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
