✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
-
Parametrización Programa de Pagos Automáticos: F110
Gestiona los pagos de acreedores:
-
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
-
Contabilizar documentos de pago
-
Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio de datos electronico)
-
Datos relevantes en la contabilización de facturas:
Bloqueo de pago: las partidas pueden bloquearse
Fecha de vencimiento: la verificación de las fechas, para que no se produzcan errores a la hora de realizar el pago
-
Pasos del programa de pagos:
Parámetros: se define que se tiene que pagar y que vías de pago se utilizan
Propuesta de pago: Se genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago.
Ejecución del pago: se crean los documentos de pago.
Impresiones y soportes: Se planifican los programas de impresión
-
Configuración:
Transacción: FBZP
Transaccion F110: Menu - Entorno - Actualizar Configuración
-
Sociedades (Todas)
-Definir las sociedades pagadoras y emisoras.
-Pago separado por division: El sistema clasificara los pagos de acuerdo a las divisiones en las cuales se registraron las facturas o documentos del acreedor
-Suplemento de la via de pago: se definir criterios definidos por el usuario para la clasificacion.
-
Sociedades Pagadores:
-Importes minimos para entrada y salidas de pagos.
-Sin diferencias de T/C: Los pagos que se realicen en moneda extranjera de pagaran al valor al que se registro la moneda local y no al tipo de cambio del momento.
-Pago separado por Referencia: emite un pago diferente por cada numero de factura que posea el acreedor
- Pagos mediante efectos: si una sociedad realiza pagos con efectos o no. Si es asi, debe indicarse la generación de efectos:
-
Vías de pago en el país:
Vías de pago habilitado para los países.
Se especifican todas las vías de pago de cada país
-
Vias de pago en la sociedad:
Se define:
Importes Minimos y maximos para la via de pago
Si se permiten pagos a acreedores en el extranjero
Agrupacion de partidas: determina si se hara un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedores se pagaran en un unico documento.
Control en Seleccion de Banco: Se puede elegir ningun optimizacion, y el usuario debera indicar con que banco se pagara, si no el sistema optimizara los bancos segun el codigo postal del acreedor, o en funcion del banco del acreedor y los bancos propios.
Determinación de bancos:
Son varios pasos:
Orden de Jerarquía: el sistema tendrá el orden segun la vía de pago. El sistema podra tomar como prioridad el banco segun esta jerarquia.
Cuenta bancaria: cuales sera las cuentas de mayor por el cual el programa de pago contabilizara las salidas o entradas de pagos.
Importes Previstos: Recursos disponibles en cada banco. Se deben ingresar los importes maximos para una via de pago, si no no se podran sacar pagos para dicha via de pago
Fecha Valor: Se utiliza en la Gestion de Caja, para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
Fecha valor = fecha de contabilización de ejecucion de pago + días hasta la fecha de valor.
Gastos Bancarios.
-
Bancos Propios: Si es necesario realizar alguna parametrizacion de los bancos propios en funcion del customizing
Suplementos de Vias de Pago: Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos, para cada suplemento de una via de pago se realiza un pago individual.
IMG - Gestion financiera nuevo - Contabilidad de deudores y acreedores - operac. contables - salida de pagos - salida de pagos automatica - Seleccion de via de pago/bancos p.programa pagos - Alamacenar suplementos via de pago
Tablas importantes:
REGUH: Datos de pago del programa de pagos
REGUP: Posiciones tratadas del programa de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dany Fonseca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Dany Fonseca
Profesión: Consultor Sap Fi - Colombia - Legajo: PA46P
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen dia, soy consultor senior en sap fi, estoy buscando ampliar mis conocimientos para ser mas eficiente en mi carrera profesional, saludos.
Certificación Académica de Dany Fonseca